Сравнение CNC vs DOCS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CNC имеет отрицательный P/E (-4.45), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DOCS прибылен с P/E 18.73. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CNC оценён ниже: 0.15 против 5.80. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CNC дешевле: 1.34 против 3.86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CNC отрицательный (-28.72%), что говорит об убыточности. DOCS генерирует прибыль с ROE 19.36%. По этому критерию преимущество однозначно. CNC убыточен — чистая маржа -3.25%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNC — 0.76, DOCS — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CNC | DOCS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.45 | 18.73 | |
| P/B | 1.34 | 3.86 | |
| P/S | 0.15 | 5.80 | |
| PEG | 0.02 | -1.49 | |
| EV/EBITDA | -4.67 | 14.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.72% | 19.36% | |
| ROA | -7.94% | 17.45% | |
| Валовая маржа | 14.93% | 89.09% | |
| Операц. маржа | -3.68% | 33.33% | |
| Чистая маржа | -3.25% | 30.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.76 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 6.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.12 | 6.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-13.09 | $1.06 | |
| Балансовая стоим. | $43.75 | $5.14 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CNC: скоринг 83/100 vs 31/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CNC — 76.5, DOCS — 35.2. CNC в зоне зона перекупленности, а DOCS — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: CNC выше на 35.8%, DOCS — ниже на -17.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CNC выше SMA 200 (+50.7%), DOCS — ниже (-57.1%). Долгосрочный тренд в пользу CNC. Сила тренда по ADX: CNC — 55.3 (выраженный тренд), DOCS — 24.7 (слабый тренд). Волатильность: бета CNC — 0.38, DOCS — 0.83. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DOCS составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNC | DOCS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.49 | 35.24 | |
| Stochastic %K | 71.69 | 28.41 | |
| CCI (20) | 86.11 | -119.82 | |
| MFI | 75.14 | 52.48 | |
| Williams %R | -28.31 | -71.59 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.67 | |
| Momentum (10) | 2.95 | -5.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 55.29 | 24.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.37% | -8.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.63% | -14.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +35.82% | -17.95% | |
| Цена vs SMA 200 | +50.68% | -57.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.37 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 32.77 | 91.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.83 | |
| ATR % | 3.42% | 7.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.20 | -1.64 | |
| RS Rating | 39.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -6.35 | -74.66 | |
| BB ширина | 41.08 | 45.51 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CNC генерирует 194,78 млрд $, DOCS — 644,86 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: DOCS зарабатывает 196,05 млн $, а CNC фиксирует убыток (-6,67 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CNC генерирует 4,32 млрд $, DOCS — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNC | DOCS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 194,78 млрд $ | 644,86 млн $ | |
| Чистая прибыль | -6,67 млрд $ | 196,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-13.61 | $1.05 | |
| Операц. Cash Flow | 5,09 млрд $ | 326,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,32 млрд $ | 0 $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CNC | DOCS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CNC показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6.33%), DOCS — в августе (+10.96%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CNC — февраль (-3.25%), для DOCS — март (-8.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNC: +10.34% против +3.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Centene Corporation или Doximity, Inc.?
У кого выше рентабельность — CNC или DOCS?
Какие дивиденды у Centene Corporation и Doximity, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Centene Corporation или Doximity, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CNC или DOCS?
Что лучше купить — CNC или DOCS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией