Сравнение CNC vs COR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CNC (P/E -4.45) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. COR показывает P/E 20.21. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B CNC — 1.34, у COR — 15.16. CNC работает в убыток — ROE -28.72%, тогда как COR показывает рентабельность 115.93%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CNC (-3.25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка COR значительно выше: D/E 3.65 vs 0.76 у CNC. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности COR ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CNC | COR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.45 | 20.21 | |
| P/B | 1.34 | 15.16 | |
| P/S | 0.15 | 0.16 | |
| PEG | 0.02 | 0.40 | |
| EV/EBITDA | -4.67 | 15.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.72% | 115.93% | |
| ROA | -7.94% | 3.12% | |
| Валовая маржа | 14.93% | 3.47% | |
| Операц. маржа | -3.68% | 1.28% | |
| Чистая маржа | -3.25% | 0.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.76 | 3.65 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 0.95 | |
| Быстрая ликв. | 1.12 | 0.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.89% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 18.01% | |
| EPS | $-13.09 | $13.10 | |
| Балансовая стоим. | $43.75 | $18.43 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CNC сильнее: 83/100 против 26/100 у COR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CNC составляет 76.5 (зона перекупленности), у COR — 34.5 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CNC торгуется выше SMA 50 (35.8%), тогда как COR ниже этой средней (-13.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CNC выше SMA 200 (+50.7%), COR — ниже (-18.9%). Долгосрочный тренд в пользу CNC. ADX: CNC — 55.3 (выраженный тренд), COR — 53.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. COR менее волатилен — бета 0.01 против 0.38 у CNC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNC | COR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.49 | 34.47 | |
| Stochastic %K | 71.69 | 30.52 | |
| CCI (20) | 86.11 | -46.58 | |
| MFI | 75.14 | 63.03 | |
| Williams %R | -28.31 | -69.48 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.06 | |
| Momentum (10) | 2.95 | 12.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 55.29 | 53.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.37% | -0.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.63% | -4.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +35.82% | -13.93% | |
| Цена vs SMA 200 | +50.68% | -18.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.37 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 32.77 | 78.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.01 | |
| ATR % | 3.42% | 3.53% | |
| Sharpe (1г) | 0.20 | -0.35 | |
| RS Rating | 39.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -6.35 | -29.87 | |
| BB ширина | 41.08 | 34.66 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CNC — 194,78 млрд $, COR — 321,33 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CNC убыточен (чистая прибыль -6,67 млрд $), тогда как COR генерирует прибыль (1,55 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CNC — 4,32 млрд $, COR — 3,21 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CNC | COR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 194,78 млрд $ | 321,33 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -6,67 млрд $ | 1,55 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-13.61 | $8.02 | |
| Операц. Cash Flow | 5,09 млрд $ | 3,88 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,32 млрд $ | 3,21 млрд $ |
Дивиденды
COR выплачивает дивиденды с доходностью 0.89% годовых, тогда как CNC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. COR выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как CNC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CNC | COR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.89% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | — | 18.01% | |
| Лет выплат | 0.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.58% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CNC приходится на апреле (+6.33%), а COR — на ноябре (+5.33%). Наименее удачные месяцы: CNC — февраль (-3.25%), COR — август (-2.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COR: +10.48% против +10.34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Centene Corporation или Cencora, Inc.?
У кого выше рентабельность — CNC или COR?
Какие дивиденды у Centene Corporation и Cencora, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Centene Corporation или Cencora, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CNC или COR?
Что лучше купить — CNC или COR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией