Сравнение CNA vs KNSL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу CNA — P/E 9.06 vs 13.59 у KNSL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу CNA: 0.81 vs 3.75 у KNSL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CNA — 1.11, у KNSL — 3.64. EV/EBITDA CNA — 8.38, у KNSL — 10.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KNSL — 28.05%, у CNA — 11.94%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. KNSL удерживает чистую маржу на уровне 27.48%, опережая CNA (8.95%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CNA — 0.27, у KNSL — 0.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CNA ниже 1 (0.36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CNA | KNSL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.06 | 13.59 | |
| P/B | 1.11 | 3.64 | |
| P/S | 0.81 | 3.75 | |
| PEG | 0.25 | 0.45 | |
| EV/EBITDA | 8.38 | 10.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.94% | 28.05% | |
| ROA | 1.94% | 8.48% | |
| Валовая маржа | 33.40% | 46.64% | |
| Операц. маржа | 10.60% | 34.51% | |
| Чистая маржа | 8.95% | 27.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 0.36 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 0.36 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8.73% | 0.24% | |
| Коэфф. выплат | 79.58% | 3.34% | |
| EPS | $4.91 | $22.94 | |
| Балансовая стоим. | $40.13 | $85.63 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CNA составляет 44.1 (нейтральная зона), у KNSL — 43.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CNA на -3.6%, KNSL на -6.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CNA — 31.5 (выраженный тренд), KNSL — 31.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CNA менее волатилен — бета 0.20 против 0.24 у KNSL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KNSL составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNA | KNSL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.13 | 43.29 | |
| Stochastic %K | 30.95 | 51.25 | |
| CCI (20) | -35.49 | -27.69 | |
| MFI | 25.23 | 43.27 | |
| Williams %R | -69.05 | -48.75 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 1.98 | |
| Momentum (10) | 1.00 | 3.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.47 | 31.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.67% | +0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.97% | -1.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.58% | -6.51% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.00% | -20.35% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 69.65 | 48.53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.20 | 0.24 | |
| ATR % | 2.37% | 3.66% | |
| Sharpe (1г) | -0.55 | -1.24 | |
| RS Rating | 34.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -12.40 | -39.15 | |
| BB ширина | 19.36 | 15.36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CNA — 14,71 млрд $, KNSL — 1,87 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CNA — 1,28 млрд $, KNSL — 503,61 млн $. CNA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CNA — 2,40 млрд $, KNSL — 990,05 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CNA | KNSL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,71 млрд $ | 1,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,28 млрд $ | 503,61 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.71 | $21.76 | |
| Операц. Cash Flow | 2,49 млрд $ | 1,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,40 млрд $ | 990,05 млн $ |
Дивиденды
CNA и KNSL — дивидендные акции. Доходность: CNA — 8.73%, KNSL — 0.24%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CNA — 13 лет, KNSL — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: CNA — +5.45%, KNSL — +2.59%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CNA — 79.58%, KNSL — 3.34%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CNA | KNSL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8.73% | 0.24% | |
| Годовые дивиденды | $2.96 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 79.58% | 3.34% | |
| Лет выплат | 13.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.45% | 2.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CNA приходится на ноябре (+2.75%), а KNSL — на ноябре (+8.58%). Наименее удачные месяцы: CNA — март (-1.93%), KNSL — март (-1.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KNSL: +33.88% против +5.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CNA Financial Corporation или Kinsale Capital Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — CNA или KNSL?
Какие дивиденды у CNA Financial Corporation и Kinsale Capital Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CNA Financial Corporation или Kinsale Capital Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — CNA или KNSL?
Какая акция лучше по технике — CNA или KNSL?
Что лучше купить — CNA или KNSL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией