Сравнение CMS vs OKLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у OKLO отрицательный (-82.68) — компания генерирует убытки. CMS прибылен, P/E составляет 19.81. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B CMS — 2.32, у OKLO — 4.04. ROE OKLO отрицательный (-8.57%), что говорит об убыточности. CMS генерирует прибыль с ROE 12.35%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка CMS значительно выше: D/E 2.02 vs 0.00 у OKLO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CMS ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CMS | OKLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.81 | -82.68 | |
| P/B | 2.32 | 4.04 | |
| P/S | 2.55 | 0.00 | |
| PEG | 2.48 | 1.49 | |
| EV/EBITDA | 12.80 | -54.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.35% | -8.57% | |
| ROA | 2.75% | -4.77% | |
| Валовая маржа | 64.61% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 19.53% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 12.55% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.02 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 59.93 | |
| Быстрая ликв. | 0.66 | 59.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.05% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 60.98% | 0.00% | |
| EPS | $3.68 | $-0.76 | |
| Балансовая стоим. | $33.44 | $15.49 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 32/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CMS — 41.6, OKLO — 47.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: OKLO выше на 2.0%, CMS — ниже на -4.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CMS — 32.8 (выраженный тренд), OKLO — 22.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CMS — 0.06, OKLO — 3.65. OKLO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) OKLO составляет 10.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CMS | OKLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.56 | 47.02 | |
| Stochastic %K | 25.22 | 33.01 | |
| CCI (20) | -56.89 | -125.34 | |
| MFI | 49.13 | 30.36 | |
| Williams %R | -74.78 | -66.99 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -2.04 | |
| Momentum (10) | -1.10 | -17.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.77 | 22.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.21% | -3.02% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.53% | -5.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.14% | +1.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.87% | -27.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 58.93 | 86.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.06 | 3.65 | |
| ATR % | 1.72% | 10.07% | |
| Sharpe (1г) | -0.15 | 0.95 | |
| RS Rating | 45.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -9.22 | -67.72 | |
| BB ширина | 8.47 | 35.12 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CMS генерирует 8,54 млрд $, OKLO — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: CMS зарабатывает 1,07 млрд $, а OKLO фиксирует убыток (-105,66 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CMS — -1,59 млрд $, OKLO — -115,38 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CMS | OKLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,54 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | -105,66 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.53 | $-0.72 | |
| Операц. Cash Flow | 2,23 млрд $ | -82,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,59 млрд $ | -115,38 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CMS обеспечивает 3.05% годовой доходности, OKLO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CMS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как OKLO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CMS | OKLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.05% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | — | |
| Коэфф. выплат | 60.98% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.11% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CMS показывает лучшую среднюю доходность в марте (+3.87%), OKLO — в октябре (+35.97%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CMS — сентябрь (-2.47%), OKLO — февраль (-9.40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKLO: +87.96% против +9.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CMS Energy Corporation или Oklo Inc.?
У кого выше рентабельность — CMS или OKLO?
Какие дивиденды у CMS Energy Corporation и Oklo Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CMS Energy Corporation или Oklo Inc.?
Какая акция лучше по технике — CMS или OKLO?
Что лучше купить — CMS или OKLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией