Сравнение CMS vs FRMI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FRMI (P/E -5.67) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CMS показывает P/E 19.81. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) CMS дешевле: 2.32 против 3.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FRMI работает в убыток — ROE -109.36%, тогда как CMS показывает рентабельность 12.35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. CMS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.02, тогда как FRMI практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности FRMI ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CMS | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.81 | -5.67 | |
| P/B | 2.32 | 3.57 | |
| P/S | 2.55 | 0.00 | |
| PEG | 2.48 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 12.80 | -5.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.35% | -109.36% | |
| ROA | 2.75% | -37.97% | |
| Валовая маржа | 64.61% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 19.53% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 12.55% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.02 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.66 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.05% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 60.98% | 0.00% | |
| EPS | $3.68 | $-1.07 | |
| Балансовая стоим. | $33.44 | $1.70 | |
Технический анализ
FRMI набирает 66 из 100 по техническому скорингу, CMS — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CMS — 41.6 (нейтральная зона), FRMI — 51.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FRMI торгуется выше SMA 50 (0.5%), тогда как CMS ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CMS — 32.8 (выраженный тренд), FRMI — 19.3 (нет тренда). CMS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от FRMI. По бете CMS стабильнее (0.06 vs 1.51). Значение ниже 0.8 делает CMS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FRMI составляет 11.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CMS | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.56 | 51.90 | |
| Stochastic %K | 25.22 | 45.03 | |
| CCI (20) | -56.89 | 43.54 | |
| MFI | 49.13 | 53.93 | |
| Williams %R | -74.78 | -54.97 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.15 | |
| Momentum (10) | -1.10 | 0.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.77 | 19.27 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.21% | +0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.53% | +3.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.14% | +0.46% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.87% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 58.93 | 71.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.06 | 1.51 | |
| ATR % | 1.72% | 11.11% | |
| Sharpe (1г) | -0.15 | — | |
| RS Rating | 45.00 | — | |
| 52w от хая | -9.22 | -83.62 | |
| BB ширина | 8.47 | 43.40 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CMS — 8,54 млрд $, FRMI — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FRMI убыточен (чистая прибыль -486,38 млн $), тогда как CMS генерирует прибыль (1,07 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CMS генерирует -1,59 млрд $, FRMI — -603,46 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CMS | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,54 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | -486,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.53 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 2,23 млрд $ | -34,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,59 млрд $ | -603,46 млн $ |
Дивиденды
CMS выплачивает дивиденды с доходностью 3.05% годовых, тогда как FRMI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CMS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FRMI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CMS | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.05% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | — | |
| Коэфф. выплат | 60.98% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.11% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CMS — марте (+3.87%), для FRMI — феврале (+21.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CMS — сентябрь (-2.47%), для FRMI — декабрь (-51.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CMS Energy Corporation или Fermi Inc. Common Stock?
У кого выше рентабельность — CMS или FRMI?
Какие дивиденды у CMS Energy Corporation и Fermi Inc. Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — CMS Energy Corporation или Fermi Inc. Common Stock?
Какая акция лучше по технике — CMS или FRMI?
Что лучше купить — CMS или FRMI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией