Сравнение CMS vs FRMI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FRMI (P/E -4,76) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CMS показывает P/E 21,01. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) CMS дешевле: 2,18 против 3,63. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FRMI работает в убыток — ROE -109,36%, тогда как CMS показывает рентабельность 11,02%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CMS — 1,97, FRMI — 0,43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FRMI ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CMS | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,01 | -4,76 | |
| P/B | 2,18 | 3,63 | |
| P/S | 2,53 | 0,00 | |
| PEG | -71,24 | 0,07 | |
| EV/EBITDA | 13,24 | -6,22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,02% | -109,36% | |
| ROA | 2,50% | -37,97% | |
| Валовая маржа | 69,67% | 0,00% | |
| Операц. маржа | 18,95% | 0,00% | |
| Чистая маржа | 11,64% | 0,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,97 | 0,43 | |
| Текущая ликв. | 0,92 | 0,87 | |
| Быстрая ликв. | 0,68 | 0,87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,17% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 67,25% | 0,00% | |
| EPS | $3,41 | -$1,07 | |
| Балансовая стоим. | $34,58 | $1,70 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 26/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CMS — 34,1 (нейтральная зона), FRMI — 45,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CMS на -3,9%, FRMI на -12,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CMS — 14,0 (нет тренда), FRMI — 13,6 (нет тренда). По бете CMS стабильнее (-0,15 vs 2,19). Дневная волатильность (ATR%) FRMI составляет 10,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CMS | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34,15 | 45,65 | |
| Stochastic %K | 17,41 | 36,36 | |
| CCI (20) | -133,20 | -29,21 | |
| MFI | 35,05 | 61,20 | |
| Williams %R | -82,59 | -63,64 | |
| MACD гистограмма | -0,30 | -0,01 | |
| Momentum (10) | -3,67 | -1,22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,98 | 13,63 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,44% | -1,20% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,74% | -4,91% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,85% | -12,68% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,99% | -36,87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | 0,23 | |
| Volume Ratio | 94,58 | 60,02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,15 | 2,19 | |
| ATR % | 2,14% | 10,79% | |
| Sharpe (1г) | -0,50 | — | |
| RS Rating | 29,00 | — | |
| 52w от хая | -11,60 | -83,29 | |
| BB ширина | 7,56 | 26,39 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CMS — 8,54 млрд $, FRMI — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FRMI убыточен (чистая прибыль -486,38 млн $), тогда как CMS генерирует прибыль (1,07 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CMS генерирует -1,59 млрд $, FRMI — -603,46 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CMS | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,54 млрд $ | 0 $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.60% | — | — |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | -486,38 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +6.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,53 | -$1,13 | |
| Операц. Cash Flow | 2,23 млрд $ | -34,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,59 млрд $ | -603,46 млн $ |
Дивиденды
CMS выплачивает дивиденды с доходностью 3,17% годовых, тогда как FRMI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CMS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FRMI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CMS | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,17% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,71 | — | |
| Коэфф. выплат | 67,25% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,35% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CMS — марте (+3,87%), для FRMI — июне (+38,79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CMS — сентябрь (-2,47%), для FRMI — декабрь (-51,37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CMS Energy Corporation или Fermi Inc. Common Stock?
У кого выше рентабельность — CMS или FRMI?
Какие дивиденды у CMS Energy Corporation и Fermi Inc. Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — CMS Energy Corporation или Fermi Inc. Common Stock?
Какая акция лучше по технике — CMS или FRMI?
Что лучше купить — CMS или FRMI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией