Сравнение CMI vs XYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует XYL с P/E 27.00 (у CMI — 34.66). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B XYL — 2.39, у CMI — 7.50. EV/EBITDA XYL — 14.90, у CMI — 20.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CMI — 22.02%, у XYL — 8.70%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. XYL удерживает чистую маржу на уровне 10.70%, опережая CMI (7.89%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CMI — 0.67, у XYL — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CMI | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.66 | 27.00 | |
| P/B | 7.50 | 2.39 | |
| P/S | 2.73 | 2.83 | |
| PEG | -8.06 | 3.47 | |
| EV/EBITDA | 20.39 | 14.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.02% | 8.70% | |
| ROA | 7.76% | 5.74% | |
| Валовая маржа | 25.39% | 38.61% | |
| Операц. маржа | 11.24% | 13.60% | |
| Чистая маржа | 7.89% | 10.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 1.71 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 1.11 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.17% | 1.51% | |
| Коэфф. выплат | 40.40% | 41.01% | |
| EPS | $19.33 | $4.01 | |
| Балансовая стоим. | $96.69 | $46.26 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CMI сильнее: 58/100 против 23/100 у XYL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CMI составляет 52.7 (нейтральная зона), у XYL — 34.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CMI торгуется выше SMA 50 (9.3%), тогда как XYL ниже этой средней (-8.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CMI выше SMA 200 (+29.9%), XYL — ниже (-19.7%). Долгосрочный тренд в пользу CMI. ADX: CMI — 29.6 (выраженный тренд), XYL — 33.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. XYL менее волатилен — бета 0.98 против 1.61 у CMI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CMI составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CMI | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.70 | 34.25 | |
| Stochastic %K | 31.42 | 18.90 | |
| CCI (20) | -31.52 | -117.05 | |
| MFI | 48.75 | 20.99 | |
| Williams %R | -68.58 | -81.10 | |
| MACD гистограмма | -5.83 | -0.58 | |
| Momentum (10) | -45.89 | -10.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.57 | 33.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.77% | -1.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.12% | -4.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.28% | -8.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +29.89% | -19.74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 58.30 | 55.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.61 | 0.98 | |
| ATR % | 3.21% | 2.54% | |
| Sharpe (1г) | 2.23 | -0.72 | |
| RS Rating | 89.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -6.71 | -29.54 | |
| BB ширина | 13.69 | 17.24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CMI — 33,67 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CMI — 2,84 млрд $, XYL — 957 млн $. CMI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CMI — 2,39 млрд $, XYL — 910 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CMI | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 33,67 млрд $ | 9,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,84 млрд $ | 957 млн $ | |
| EPS (TTM) | $20.62 | $3.93 | |
| Операц. Cash Flow | 3,62 млрд $ | 1,24 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,39 млрд $ | 910 млн $ |
Дивиденды
CMI и XYL — дивидендные акции. Доходность: CMI — 1.17%, XYL — 1.51%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CMI — 13 лет, XYL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CMI — 40.40%, XYL — 41.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CMI | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.17% | 1.51% | |
| Годовые дивиденды | $4.00 | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | 40.40% | 41.01% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.51% | -5.15% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CMI приходится на июле (+6.10%), а XYL — на июле (+6.63%). Наименее удачные месяцы: CMI — март (-1.16%), XYL — март (-1.16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CMI: +22.95% против +14.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cummins Inc. или Xylem Inc.?
У кого выше рентабельность — CMI или XYL?
Какие дивиденды у Cummins Inc. и Xylem Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cummins Inc. или Xylem Inc.?
У кого выше маржинальность — CMI или XYL?
Какая акция лучше по технике — CMI или XYL?
Что лучше купить — CMI или XYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией