ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CMI vs SYM

Тикер 1
Тикер 2
CMI32
10SYM
Cummins Inc. (CMI) и Symbotic Inc. (SYM) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CMI крупнее в 3,2× (87,11 млрд $ vs 27,40 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CMI — P/E 32,13 vs 445,72 у SYM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует CMI (21,89% vs 2,21%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CMI — 7,82%, у SYM — 0,48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. CMI выплачивает дивиденды с доходностью 1,27% годовых, тогда как SYM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 45/100 и 43/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте CMI уверенно лидирует со счётом 32:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
CMI
Cummins Inc.
CMINYSE
$631,26-$0,35 (-0,06%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 87,11 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
4.1
Качество
7.6
Рост
3.6
Техника
5.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
6.0
SYM
Symbotic Inc.
SYMNASDAQ
$42,70+$0,90 (+2,15%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 27,40 млрд $
ETP Rank4.2
Стоимость
2.2
Качество
5.3
Рост
4.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

CMISYM

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CMI оценён рынком дешевле: 32,13 против 445,72 у SYM. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) CMI дешевле: 2,51 против 10,36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA CMI — 18,44, у SYM — 423,72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CMI — 21,89%, у SYM — 2,21%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CMI удерживает чистую маржу на уровне 7,82%, опережая SYM (0,48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CMI — 0,60, у SYM — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CMISYM
ПоказательCMISYMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E32,13445,72
P/B6,797,72
P/S2,5110,36
PEG-3,9510,46
EV/EBITDA18,44423,72
Рентабельность
ROE21,89%2,21%
ROA7,62%0,36%
Валовая маржа25,32%21,60%
Операц. маржа11,13%1,25%
Чистая маржа7,82%0,48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,600,00
Текущая ликв.1,731,33
Быстрая ликв.1,131,23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,27%0,00%
Коэфф. выплат40,70%0,00%
EPS$19,66$0,10
Балансовая стоим.$100,70$8,85

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 45/100 и 43/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CMI — 43,5 (нейтральная зона), SYM — 50,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SYM выше на 1,0%, CMI — ниже на -5,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CMI выше SMA 200 (+6,9%), SYM — ниже (-22,0%). Долгосрочный тренд в пользу CMI. ADX: CMI — 29,5 (выраженный тренд), SYM — 11,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CMI стабильнее (1,60 vs 3,08). Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CMISYM
Общая оценка
45
43
Осцилляторы
47
48
Тренд
49
38
Объём
50
50
Волатильность
45
53
ИндикаторCMISYMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43,4850,64
Stochastic %K64,2839,25
CCI (20)-65,2512,55
MFI36,7751,89
Williams %R-35,72-60,75
MACD гистограмма0,01-0,02
Momentum (10)-2,94-0,35
Тренд
ADX29,5111,65
Цена vs EMA 9-0,86%+1,55%
Цена vs EMA 20-1,94%+1,01%
Цена vs SMA 50-5,02%+1,01%
Цена vs SMA 200+6,89%-21,99%
Объём
CMF0,03-0,03
Volume Ratio41,5654,84
Волатильность и статистика
Beta1,603,08
ATR %3,67%5,34%
Sharpe (1г)1,280,10
RS Rating82,0015,00
52w от хая-14,36-51,41
BB ширина8,9020,22

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CMI — 33,67 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SYM растёт быстрее по выручке: +25,70% год к году против -1,30% у CMI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: CMI зарабатывает 2,84 млрд $, а SYM фиксирует убыток (-16,94 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CMI — 2,39 млрд $, SYM — 787,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCMISYMЛидер
Выручка33,67 млрд $2,25 млрд $
Рост выручки (г/г)-1.30%+25.70%
Чистая прибыль2,84 млрд $-16,94 млн $
Рост прибыли (г/г)-28.00%——
EPS (TTM)$20,62-$0,16
Операц. Cash Flow3,62 млрд $866,94 млн $
Free Cash Flow2,39 млрд $787,91 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: CMI обеспечивает 1,27% годовой доходности, SYM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CMI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.

ПоказательCMISYMЛидер
Див. доходность1,27%—
Годовые дивиденды$6,20—
Коэфф. выплат40,70%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)2,06%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CMI — июле (+4,90%), для SYM — июле (+17,07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CMI — март (-1,16%), SYM — август (-17,97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +38,48% против +22,47%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CMI
+3,0
+0,4
-1,2
+3,4
-0,3
+2,4
+4,9
+0,8
+2,4
+3,4
+4,2
-0,9
SYM
+3,4
-6,0
+7,5
+1,9
+4,8
+9,0
+17,1
-18,0
+5,7
+10,8
+9,7
-7,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cummins Inc. или Symbotic Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Cummins Inc.: P/E 32,13 против 445,72. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — CMI или SYM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CMI — 21,89%, SYM — 2,21%. Преимущество у CMI.
Какие дивиденды у Cummins Inc. и Symbotic Inc.?
Cummins Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,27%. Symbotic Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Cummins Inc. или Symbotic Inc.?
Выручка CMI за TTM — 33,67 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. CMI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CMI или SYM?
Чистая маржа CMI — 7,82%, SYM — 0,48%. CMI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CMI или SYM?
Технический скоринг: CMI — 45/100, SYM — 43/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CMI или SYM?
Однозначного ответа нет. Счёт 32:10 в пользу CMI по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией