Сравнение CMI vs SYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SYM (P/E -1263.22) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CMI показывает P/E 34.66. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CMI дешевле: 2.73 против 12.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA CMI — 20.39, у SYM — 940.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SYM отрицательный (-0.94%), что говорит об убыточности. CMI генерирует прибыль с ROE 22.02%. По этому критерию преимущество однозначно. SYM убыточен — чистая маржа -0.20%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CMI — 0.67, у SYM — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CMI | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.66 | -1263.22 | |
| P/B | 7.50 | 6.10 | |
| P/S | 2.73 | 12.74 | |
| PEG | -8.06 | 34.32 | |
| EV/EBITDA | 20.39 | 940.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.02% | -0.94% | |
| ROA | 7.76% | -0.14% | |
| Валовая маржа | 25.39% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 11.24% | -0.89% | |
| Чистая маржа | 7.89% | -0.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.71 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 1.11 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.17% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 40.40% | 0.00% | |
| EPS | $19.33 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $96.69 | $8.19 | |
Технический анализ
CMI набирает 58 из 100 по техническому скорингу, SYM — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CMI — 52.7 (нейтральная зона), SYM — 41.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CMI торгуется выше SMA 50 (9.3%), тогда как SYM ниже этой средней (-6.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CMI выше SMA 200 (+29.9%), SYM — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу CMI. ADX: CMI — 29.6 (выраженный тренд), SYM — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CMI стабильнее (1.61 vs 3.26). Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CMI | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.70 | 41.63 | |
| Stochastic %K | 31.42 | 30.91 | |
| CCI (20) | -31.52 | -80.71 | |
| MFI | 48.75 | 24.61 | |
| Williams %R | -68.58 | -69.09 | |
| MACD гистограмма | -5.83 | -1.01 | |
| Momentum (10) | -45.89 | -11.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.57 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.77% | +1.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.12% | -3.60% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.28% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +29.89% | -12.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 58.30 | 98.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.61 | 3.26 | |
| ATR % | 3.21% | 6.50% | |
| Sharpe (1г) | 2.23 | 1.02 | |
| RS Rating | 89.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -6.71 | -42.02 | |
| BB ширина | 13.69 | 36.23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CMI — 33,67 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CMI зарабатывает 2,84 млрд $, а SYM фиксирует убыток (-16,94 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CMI — 2,39 млрд $, SYM — 787,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CMI | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 33,67 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,84 млрд $ | -16,94 млн $ | |
| EPS (TTM) | $20.62 | $-0.16 | |
| Операц. Cash Flow | 3,62 млрд $ | 866,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,39 млрд $ | 787,91 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CMI обеспечивает 1.17% годовой доходности, SYM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CMI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CMI | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.17% | — | |
| Годовые дивиденды | $4.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 40.40% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.51% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CMI — июле (+6.10%), для SYM — июле (+21.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CMI — март (-1.16%), SYM — август (-17.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +51.16% против +22.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cummins Inc. или Symbotic Inc.?
У кого выше рентабельность — CMI или SYM?
Какие дивиденды у Cummins Inc. и Symbotic Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cummins Inc. или Symbotic Inc.?
Какая акция лучше по технике — CMI или SYM?
Что лучше купить — CMI или SYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией