Сравнение CMI vs SITE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SITE торгуется с P/E 33.32, тогда как CMI — с P/E 34.66. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) SITE дешевле: 1.07 против 2.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SITE — 3.13, у CMI — 7.50. EV/EBITDA SITE — 15.96, у CMI — 20.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CMI (22.02% vs 9.22%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CMI — 7.89%, у SITE — 3.24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CMI — 0.67, у SITE — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CMI | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.66 | 33.32 | |
| P/B | 7.50 | 3.13 | |
| P/S | 2.73 | 1.07 | |
| PEG | -8.06 | 1.01 | |
| EV/EBITDA | 20.39 | 15.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.02% | 9.22% | |
| ROA | 7.76% | 4.41% | |
| Валовая маржа | 25.39% | 34.94% | |
| Операц. маржа | 11.24% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 7.89% | 3.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 1.71 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.11 | 0.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.17% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 40.40% | 0.00% | |
| EPS | $19.33 | $3.42 | |
| Балансовая стоим. | $96.69 | $36.96 | |
Технический анализ
CMI набирает 58 из 100 по техническому скорингу, SITE — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CMI — 52.7 (нейтральная зона), SITE — 35.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CMI торгуется выше SMA 50 (9.3%), тогда как SITE ниже этой средней (-12.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CMI выше SMA 200 (+29.9%), SITE — ниже (-15.1%). Долгосрочный тренд в пользу CMI. ADX: CMI — 29.6 (выраженный тренд), SITE — 35.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SITE стабильнее (1.14 vs 1.61). Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CMI | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.70 | 35.54 | |
| Stochastic %K | 31.42 | 24.63 | |
| CCI (20) | -31.52 | -118.87 | |
| MFI | 48.75 | 37.38 | |
| Williams %R | -68.58 | -75.37 | |
| MACD гистограмма | -5.83 | -1.05 | |
| Momentum (10) | -45.89 | -8.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.57 | 35.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.77% | -3.26% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.12% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.28% | -12.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +29.89% | -15.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 58.30 | 99.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.61 | 1.14 | |
| ATR % | 3.21% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 2.23 | -0.07 | |
| RS Rating | 89.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -6.71 | -32.38 | |
| BB ширина | 13.69 | 32.07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CMI — 33,67 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CMI — 2,84 млрд $, SITE — 151,80 млн $. CMI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CMI — 2,39 млрд $, SITE — 246,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CMI | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 33,67 млрд $ | 4,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,84 млрд $ | 151,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $20.62 | $3.39 | |
| Операц. Cash Flow | 3,62 млрд $ | 300,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,39 млрд $ | 246,80 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CMI обеспечивает 1.17% годовой доходности, SITE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CMI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CMI | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.17% | — | |
| Годовые дивиденды | $4.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 40.40% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.51% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CMI — июле (+6.10%), для SITE — июле (+9.10%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CMI — март (-1.16%), SITE — сентябрь (-3.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +28.13% против +22.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cummins Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше рентабельность — CMI или SITE?
Какие дивиденды у Cummins Inc. и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cummins Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше маржинальность — CMI или SITE?
Какая акция лучше по технике — CMI или SITE?
Что лучше купить — CMI или SITE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией