Сравнение CMI vs RRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CMI выглядит привлекательнее: 34.66 против 45.29. Премия к оценке RRX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) RRX дешевле: 2.17 против 2.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RRX дешевле: 1.91 против 7.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RRX оценён ниже: 14.68 vs 20.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CMI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.02% против 4.23% у RRX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CMI — 7.89%, RRX — 4.78%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CMI — 0.67, RRX — 0.71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CMI | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.66 | 45.29 | |
| P/B | 7.50 | 1.91 | |
| P/S | 2.73 | 2.17 | |
| PEG | -8.06 | 1.96 | |
| EV/EBITDA | 20.39 | 14.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.02% | 4.23% | |
| ROA | 7.76% | 2.08% | |
| Валовая маржа | 25.39% | 37.47% | |
| Операц. маржа | 11.24% | 11.30% | |
| Чистая маржа | 7.89% | 4.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 0.71 | |
| Текущая ликв. | 1.71 | 2.17 | |
| Быстрая ликв. | 1.11 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.17% | 0.72% | |
| Коэфф. выплат | 40.40% | 32.48% | |
| EPS | $19.33 | $4.31 | |
| Балансовая стоим. | $96.69 | $102.48 | |
Технический анализ
CMI набирает 58 из 100 по техническому скорингу, RRX — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CMI — 52.7 (нейтральная зона), RRX — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CMI выше на 9.3%, RRX — ниже на -1.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CMI — 29.6 (выраженный тренд), RRX — 18.1 (нет тренда). CMI имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RRX. По бете CMI стабильнее (1.61 vs 2.04). Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CMI | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.70 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 31.42 | 28.07 | |
| CCI (20) | -31.52 | -111.80 | |
| MFI | 48.75 | 44.73 | |
| Williams %R | -68.58 | -71.93 | |
| MACD гистограмма | -5.83 | -2.85 | |
| Momentum (10) | -45.89 | -9.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.57 | 18.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.77% | -1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.12% | -3.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.28% | -1.58% | |
| Цена vs SMA 200 | +29.89% | +17.33% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 58.30 | 60.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.61 | 2.04 | |
| ATR % | 3.21% | 5.28% | |
| Sharpe (1г) | 2.23 | 0.95 | |
| RS Rating | 89.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -6.71 | -16.90 | |
| BB ширина | 13.69 | 20.36 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CMI — 33,67 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CMI — 2,84 млрд $, RRX — 279,50 млн $. CMI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CMI генерирует 2,39 млрд $, RRX — 893,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CMI | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 33,67 млрд $ | 5,93 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,84 млрд $ | 279,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $20.62 | $4.22 | |
| Операц. Cash Flow | 3,62 млрд $ | 990,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,39 млрд $ | 893,10 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CMI — 1.17%, RRX — 0.72%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CMI платит дивиденды 13 лет подряд, RRX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CMI — 40.40%, RRX — 32.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CMI | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.17% | 0.72% | |
| Годовые дивиденды | $4.00 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 40.40% | 32.48% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.51% | -39.46% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CMI — июле (+6.10%), для RRX — июле (+7.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CMI — март (-1.16%), для RRX — март (-3.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CMI: +22.95% против +16.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cummins Inc. или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше рентабельность — CMI или RRX?
Какие дивиденды у Cummins Inc. и Regal Rexnord Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Cummins Inc. или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше маржинальность — CMI или RRX?
Какая акция лучше по технике — CMI или RRX?
Что лучше купить — CMI или RRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией