Сравнение CMI vs ROP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ROP торгуется с P/E 19.66, тогда как CMI — с P/E 34.66. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу CMI: 2.73 vs 4.02 у ROP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ROP — 1.79, у CMI — 7.50. EV/EBITDA ROP — 13.18, у CMI — 20.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CMI — 22.02%, у ROP — 8.75%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ROP удерживает чистую маржу на уровне 21.12%, опережая CMI (7.89%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CMI — 0.67, у ROP — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CMI | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.66 | 19.66 | |
| P/B | 7.50 | 1.79 | |
| P/S | 2.73 | 4.02 | |
| PEG | -8.06 | 1.28 | |
| EV/EBITDA | 20.39 | 13.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.02% | 8.75% | |
| ROA | 7.76% | 4.96% | |
| Валовая маржа | 25.39% | 69.40% | |
| Операц. маржа | 11.24% | 28.09% | |
| Чистая маржа | 7.89% | 21.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 1.71 | 0.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.11 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.17% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 40.40% | 21.22% | |
| EPS | $19.33 | $16.43 | |
| Балансовая стоим. | $96.69 | $180.42 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CMI сильнее: 58/100 против 17/100 у ROP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CMI составляет 52.7 (нейтральная зона), у ROP — 35.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CMI торгуется выше SMA 50 (9.3%), тогда как ROP ниже этой средней (-7.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CMI выше SMA 200 (+29.9%), ROP — ниже (-25.1%). Долгосрочный тренд в пользу CMI. ADX: CMI — 29.6 (выраженный тренд), ROP — 21.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ROP менее волатилен — бета 0.45 против 1.61 у CMI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CMI составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CMI | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.70 | 35.49 | |
| Stochastic %K | 31.42 | 29.77 | |
| CCI (20) | -31.52 | -92.14 | |
| MFI | 48.75 | 42.91 | |
| Williams %R | -68.58 | -70.23 | |
| MACD гистограмма | -5.83 | -1.94 | |
| Momentum (10) | -45.89 | -27.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.57 | 21.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.77% | -1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.12% | -4.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.28% | -7.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +29.89% | -25.05% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 58.30 | 68.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.61 | 0.45 | |
| ATR % | 3.21% | 3.13% | |
| Sharpe (1г) | 2.23 | -2.23 | |
| RS Rating | 89.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -6.71 | -44.67 | |
| BB ширина | 13.69 | 18.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CMI — 33,67 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CMI — 2,84 млрд $, ROP — 1,54 млрд $. CMI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CMI — 2,39 млрд $, ROP — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CMI | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 33,67 млрд $ | 7,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,84 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $20.62 | $14.31 | |
| Операц. Cash Flow | 3,62 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,39 млрд $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
CMI и ROP — дивидендные акции. Доходность: CMI — 1.17%, ROP — 1.07%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CMI — 13 лет, ROP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CMI — 40.40%, ROP — 21.22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CMI | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.17% | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | $4.00 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | 40.40% | 21.22% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.51% | -4.16% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CMI приходится на июле (+6.10%), а ROP — на ноябре (+4.89%). Наименее удачные месяцы: CMI — март (-1.16%), ROP — сентябрь (-2.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CMI: +22.95% против +8.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cummins Inc. или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — CMI или ROP?
Какие дивиденды у Cummins Inc. и Roper Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cummins Inc. или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — CMI или ROP?
Какая акция лучше по технике — CMI или ROP?
Что лучше купить — CMI или ROP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией