Сравнение CMI vs POOL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
POOL торгуется с P/E 16.28, тогда как CMI — с P/E 34.66. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу POOL: 1.24 vs 2.73 у CMI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) POOL дешевле: 5.83 против 7.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA POOL оценён ниже: 12.82 vs 20.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. POOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.50% против 22.02% у CMI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: POOL — 7.58%, CMI — 7.89%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CMI — 0.67, POOL — 1.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CMI | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.66 | 16.28 | |
| P/B | 7.50 | 5.83 | |
| P/S | 2.73 | 1.24 | |
| PEG | -8.06 | 7.93 | |
| EV/EBITDA | 20.39 | 12.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.02% | 32.50% | |
| ROA | 7.76% | 10.15% | |
| Валовая маржа | 25.39% | 29.69% | |
| Операц. маржа | 11.24% | 10.93% | |
| Чистая маржа | 7.89% | 7.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 1.40 | |
| Текущая ликв. | 1.71 | 1.87 | |
| Быстрая ликв. | 1.11 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.17% | 2.78% | |
| Коэфф. выплат | 40.40% | 79.94% | |
| EPS | $19.33 | $11.17 | |
| Балансовая стоим. | $96.69 | $31.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CMI сильнее: 58/100 против 13/100 у POOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CMI составляет 52.7 (нейтральная зона), у POOL — 35.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CMI выше на 9.3%, POOL — ниже на -11.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CMI выше SMA 200 (+29.9%), POOL — ниже (-28.9%). Долгосрочный тренд в пользу CMI. Сила тренда по ADX: CMI — 29.6 (выраженный тренд), POOL — 32.4 (выраженный тренд). POOL менее волатилен — бета 0.87 против 1.61 у CMI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) POOL составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CMI | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.70 | 35.73 | |
| Stochastic %K | 31.42 | 22.38 | |
| CCI (20) | -31.52 | -68.63 | |
| MFI | 48.75 | 36.61 | |
| Williams %R | -68.58 | -77.62 | |
| MACD гистограмма | -5.83 | -1.26 | |
| Momentum (10) | -45.89 | -6.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.57 | 32.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.77% | -0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.12% | -5.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.28% | -11.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +29.89% | -28.85% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.46 | |
| Volume Ratio | 58.30 | 70.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.61 | 0.87 | |
| ATR % | 3.21% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | 2.23 | -1.61 | |
| RS Rating | 89.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -6.71 | -47.30 | |
| BB ширина | 13.69 | 37.89 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CMI — 33,67 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CMI — 2,84 млрд $, POOL — 406,40 млн $. CMI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CMI генерирует 2,39 млрд $, POOL — 309,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CMI | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 33,67 млрд $ | 5,29 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,84 млрд $ | 406,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $20.62 | $10.89 | |
| Операц. Cash Flow | 3,62 млрд $ | 365,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,39 млрд $ | 309,52 млн $ |
Дивиденды
CMI и POOL — дивидендные акции. Доходность: CMI — 1.17%, POOL — 2.78%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CMI платит дивиденды 13 лет подряд, POOL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CMI — 40.40%, POOL — 79.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CMI | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.17% | 2.78% | |
| Годовые дивиденды | $4.00 | $2.55 | |
| Коэфф. выплат | 40.40% | 79.94% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.51% | -3.07% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CMI приходится на июле (+6.10%), а POOL — на ноябре (+4.47%). Слабые месяцы: для CMI — март (-1.16%), для POOL — февраль (-1.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CMI: +22.95% против +12.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cummins Inc. или Pool Corporation?
У кого выше рентабельность — CMI или POOL?
Какие дивиденды у Cummins Inc. и Pool Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Cummins Inc. или Pool Corporation?
У кого выше маржинальность — CMI или POOL?
Какая акция лучше по технике — CMI или POOL?
Что лучше купить — CMI или POOL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией