Сравнение CMI vs ITT

Тикер 1

Тикер 2

CMI34

10ITT

Сравнение Cummins Inc. (CMI) и ITT Inc. (ITT) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CMI крупнее в 5.1× (88,14 млрд $ vs 17,23 млрд $). Если ориентироваться на P/E, CMI выглядит привлекательнее: 34.66 против 36.84. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE CMI — 22.02%, у ITT — 13.03%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ITT удерживает чистую маржу на уровне 10.80%, опережая CMI (7.89%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности CMI впереди: 1.17% годовых против 0.74% у ITT. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу CMI: скоринг 58/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. CMI побеждает по числу метрик: 34 против 10 у ITT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Cummins Inc.

CMINYSE

638,78 $-31,09 $ (-4,64%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 88,14 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

3.3

Качество

7.6

Рост

3.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

ITT Inc.

ITTNYSE

192,67 $-0,67 $ (-0,35%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,23 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.1

Качество

5.6

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

CMIITT

Фундаментальный анализ

CMI торгуется с P/E 34.66, тогда как ITT — с P/E 36.84. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу CMI: 2.73 vs 4.08 у ITT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ITT — 3.56, у CMI — 7.50. EV/EBITDA CMI — 20.39, у ITT — 22.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CMI (22.02% vs 13.03%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ITT — 10.80%, у CMI — 7.89%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CMI — 0.67, у ITT — 0.84. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CMIITT

Показатель	CMI	ITT
Мультипликаторы оценки
P/E	34.66	36.84
P/B	7.50	3.56
P/S	2.73	4.08
PEG	-8.06	-3.70
EV/EBITDA	20.39	22.35
Рентабельность
ROE	22.02%	13.03%
ROA	7.76%	4.11%
Валовая маржа	25.39%	34.88%
Операц. маржа	11.24%	17.73%
Чистая маржа	7.89%	10.80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.67	0.84
Текущая ликв.	1.71	1.53
Быстрая ликв.	1.11	1.01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.17%	0.74%
Коэфф. выплат	40.40%	25.63%
EPS	$19.33	$5.25
Балансовая стоим.	$96.69	$54.42

Технический анализ

По техническому скорингу CMI сильнее: 58/100 против 29/100 у ITT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CMI составляет 52.7 (нейтральная зона), у ITT — 35.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CMI торгуется выше SMA 50 (9.3%), тогда как ITT ниже этой средней (-4.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CMI — 29.6 (выраженный тренд), ITT — 17.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ITT менее волатилен — бета 1.23 против 1.61 у CMI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CMI составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CMIITT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CMI	ITT
Осцилляторы
RSI (14)	52.70	35.52
Stochastic %K	31.42	10.22
CCI (20)	-31.52	-151.22
MFI	48.75	36.24
Williams %R	-68.58	-89.78
MACD гистограмма	-5.83	-2.63
Momentum (10)	-45.89	-23.29
Тренд
ADX	29.57	17.62
Цена vs EMA 9	-1.77%	-2.82%
Цена vs EMA 20	-0.12%	-5.11%
Цена vs SMA 50	+9.28%	-4.54%
Цена vs SMA 200	+29.89%	+3.70%
Объём
CMF	0.01	-0.40
Volume Ratio	58.30	85.61
Волатильность и статистика
Beta	1.61	1.23
ATR %	3.21%	3.05%
Sharpe (1г)	2.23	0.78
RS Rating	89.00	67.00
52w от хая	-6.71	-14.07
BB ширина	13.69	16.22

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CMI — 33,67 млрд $, ITT — 3,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CMI — 2,84 млрд $, ITT — 488 млн $. CMI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CMI — 2,39 млрд $, ITT — 547,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CMI	ITT
Выручка	33,67 млрд $	3,94 млрд $
Чистая прибыль	2,84 млрд $	488 млн $
EPS (TTM)	$20.62	$6.15
Операц. Cash Flow	3,62 млрд $	668,80 млн $
Free Cash Flow	2,39 млрд $	547,50 млн $

Дивиденды

CMI и ITT — дивидендные акции. Доходность: CMI — 1.17%, ITT — 0.74%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CMI — 13 лет, ITT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CMI — 40.40%, ITT — 25.63%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CMI	ITT
Див. доходность	1.17%	0.74%
Годовые дивиденды	$4.00	$0.77
Коэфф. выплат	40.40%	25.63%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.51%	-2.58%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CMI приходится на июле (+6.10%), а ITT — на ноябре (+9.42%). Наименее удачные месяцы: CMI — март (-1.16%), ITT — март (-3.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CMI: +22.95% против +19.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CMI

+3.0

+0.4

-1.2

+3.4

-0.2

+1.5

+6.1

+0.8

+2.4

+3.4

+4.2

-0.9

ITT

+1.1

+0.2

-3.9

+3.5

+0.2

+2.0

+4.8

+2.1

+1.0

+0.6

+9.4

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cummins Inc. или ITT Inc.?

По P/E Cummins Inc. оценена ниже: 34.66 против 36.84. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CMI или ITT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CMI — 22.02%, ITT — 13.03%. Преимущество у CMI.

Какие дивиденды у Cummins Inc. и ITT Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CMI — 1.17%, ITT — 0.74%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Cummins Inc. или ITT Inc.?

Выручка CMI за TTM — 33,67 млрд $, ITT — 3,94 млрд $. CMI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CMI или ITT?

Чистая маржа CMI — 7.89%, ITT — 10.80%. ITT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CMI или ITT?

Технический скоринг: CMI — 58/100, ITT — 29/100. CMI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CMI или ITT?

Однозначного ответа нет. Счёт 34:10 в пользу CMI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией