Сравнение CMI vs GTLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTLS имеет отрицательный P/E (-359.44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CMI прибылен с P/E 34.66. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTLS дешевле: 2.99 против 7.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CMI оценён ниже: 20.39 vs 29.43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GTLS работает в убыток — ROE -0.81%, тогда как CMI показывает рентабельность 22.02%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLS (-0.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CMI — 0.67, GTLS — 1.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CMI | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.66 | -359.44 | |
| P/B | 7.50 | 2.99 | |
| P/S | 2.73 | 2.39 | |
| PEG | -8.06 | 3.08 | |
| EV/EBITDA | 20.39 | 29.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.02% | -0.81% | |
| ROA | 7.76% | -0.27% | |
| Валовая маржа | 25.39% | 31.34% | |
| Операц. маржа | 11.24% | 6.35% | |
| Чистая маржа | 7.89% | -0.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 1.20 | |
| Текущая ликв. | 1.71 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.11 | 1.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.17% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 40.40% | -77.57% | |
| EPS | $19.33 | $-0.58 | |
| Балансовая стоим. | $96.69 | $72.54 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 58/100 и 54/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CMI составляет 52.7 (нейтральная зона), у GTLS — 49.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CMI на 9.3%, GTLS на 0.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CMI — 29.6 (выраженный тренд), GTLS — 15.9 (нет тренда). CMI имеет чётко выраженный тренд, в отличие от GTLS. GTLS менее волатилен — бета 0.36 против 1.61 у CMI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CMI составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CMI | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.70 | 49.59 | |
| Stochastic %K | 31.42 | 53.54 | |
| CCI (20) | -31.52 | -53.10 | |
| MFI | 48.75 | 24.50 | |
| Williams %R | -68.58 | -46.46 | |
| MACD гистограмма | -5.83 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -45.89 | -0.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.57 | 15.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.77% | +0.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.12% | 0.00% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.28% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +29.89% | +1.63% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 58.30 | 72.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.61 | 0.36 | |
| ATR % | 3.21% | 0.19% | |
| Sharpe (1г) | 2.23 | 0.80 | |
| RS Rating | 89.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -6.71 | -0.49 | |
| BB ширина | 13.69 | 0.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CMI — 33,67 млрд $, GTLS — 4,26 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CMI — 2,84 млрд $, GTLS — 42,30 млн $. CMI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CMI генерирует 2,39 млрд $, GTLS — 202,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CMI | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 33,67 млрд $ | 4,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,84 млрд $ | 42,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $20.62 | $0.33 | |
| Операц. Cash Flow | 3,62 млрд $ | 292,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,39 млрд $ | 202,80 млн $ |
Дивиденды
CMI выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как GTLS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CMI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTLS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CMI | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.17% | — | |
| Годовые дивиденды | $4.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 40.40% | -77.57% | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.51% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CMI приходится на июле (+6.10%), а GTLS — на июле (+16.43%). Слабые месяцы: для CMI — март (-1.16%), для GTLS — март (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTLS: +34.37% против +22.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cummins Inc. или Chart Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — CMI или GTLS?
Какие дивиденды у Cummins Inc. и Chart Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cummins Inc. или Chart Industries, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CMI или GTLS?
Что лучше купить — CMI или GTLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией