Сравнение CMI vs FAST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CMI с P/E 34.66 (у FAST — 38.59). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу CMI: 2.73 vs 5.94 у FAST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CMI дешевле: 7.50 против 12.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CMI оценён ниже: 20.39 vs 27.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FAST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.25% против 22.02% у CMI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FAST — 15.39%, CMI — 7.89%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CMI — 0.67, FAST — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CMI | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.66 | 38.59 | |
| P/B | 7.50 | 12.57 | |
| P/S | 2.73 | 5.94 | |
| PEG | -8.06 | 3.00 | |
| EV/EBITDA | 20.39 | 27.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.02% | 33.25% | |
| ROA | 7.76% | 24.95% | |
| Валовая маржа | 25.39% | 44.89% | |
| Операц. маржа | 11.24% | 20.25% | |
| Чистая маржа | 7.89% | 15.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 1.71 | 4.39 | |
| Быстрая ликв. | 1.11 | 2.34 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.17% | 2.11% | |
| Коэфф. выплат | 40.40% | 79.50% | |
| EPS | $19.33 | $1.13 | |
| Балансовая стоим. | $96.69 | $3.47 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CMI сильнее: 58/100 против 26/100 у FAST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CMI составляет 52.7 (нейтральная зона), у FAST — 44.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CMI выше на 9.3%, FAST — ниже на -3.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CMI выше SMA 200 (+29.9%), FAST — ниже (-2.4%). Долгосрочный тренд в пользу CMI. Сила тренда по ADX: CMI — 29.6 (выраженный тренд), FAST — 22.0 (слабый тренд). FAST менее волатилен — бета 0.65 против 1.61 у CMI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CMI составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CMI | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.70 | 44.32 | |
| Stochastic %K | 31.42 | 26.78 | |
| CCI (20) | -31.52 | -69.65 | |
| MFI | 48.75 | 48.20 | |
| Williams %R | -68.58 | -73.22 | |
| MACD гистограмма | -5.83 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -45.89 | -1.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.57 | 21.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.77% | -0.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.12% | -1.23% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.28% | -3.18% | |
| Цена vs SMA 200 | +29.89% | -2.37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 58.30 | 147.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.61 | 0.65 | |
| ATR % | 3.21% | 2.26% | |
| Sharpe (1г) | 2.23 | 0.18 | |
| RS Rating | 89.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -6.71 | -13.73 | |
| BB ширина | 13.69 | 5.93 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CMI — 33,67 млрд $, FAST — 8,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CMI — 2,84 млрд $, FAST — 1,26 млрд $. CMI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CMI генерирует 2,39 млрд $, FAST — 1,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CMI | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 33,67 млрд $ | 8,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,84 млрд $ | 1,26 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $20.62 | $1.10 | |
| Операц. Cash Flow | 3,62 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,39 млрд $ | 1,05 млрд $ |
Дивиденды
CMI и FAST — дивидендные акции. Доходность: CMI — 1.17%, FAST — 2.11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CMI платит дивиденды 13 лет подряд, FAST — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CMI — 40.40%, FAST — 79.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CMI | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.17% | 2.11% | |
| Годовые дивиденды | $4.00 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 40.40% | 79.50% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.51% | -15.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CMI приходится на июле (+6.10%), а FAST — на ноябре (+7.32%). Слабые месяцы: для CMI — март (-1.16%), для FAST — апрель (-1.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CMI: +22.95% против +18.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cummins Inc. или Fastenal Company?
У кого выше рентабельность — CMI или FAST?
Какие дивиденды у Cummins Inc. и Fastenal Company?
Какая компания крупнее по выручке — Cummins Inc. или Fastenal Company?
У кого выше маржинальность — CMI или FAST?
Какая акция лучше по технике — CMI или FAST?
Что лучше купить — CMI или FAST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией