Сравнение CMI vs CXT

Тикер 1

Тикер 2

CMI31

12CXT

Cummins Inc. (CMI) и Crane NXT, Co. (CXT) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CMI крупнее в 38.2× (88,14 млрд $ vs 2,31 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CXT — P/E 17.27 vs 34.66 у CMI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует CMI (22.02% vs 10.63%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CXT — 7.57%, у CMI — 7.89%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность CXT составляет 1.77%, у CMI — 1.17%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CMI набирает 58 из 100 по техническому скорингу, CXT — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте CMI уверенно лидирует со счётом 31:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Cummins Inc.

CMINYSE

638,78 $-31,09 $ (-4,64%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 88,14 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

3.3

Качество

7.6

Рост

3.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Crane NXT, Co.

CXTNYSE

40,06 $+1,07 $ (+2,74%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 2,31 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.6

Качество

4.9

Рост

4.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CMICXT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CXT оценён рынком дешевле: 17.27 против 34.66 у CMI (разница составляет 50.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) CXT оценён ниже: 1.31 против 2.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CXT — 1.81, у CMI — 7.50. EV/EBITDA CXT — 10.31, у CMI — 20.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CMI — 22.02%, у CXT — 10.63%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CXT удерживает чистую маржу на уровне 7.57%, опережая CMI (7.89%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CMI — 0.67, у CXT — 1.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CMICXT

Показатель	CMI	CXT
Мультипликаторы оценки
P/E	34.66	17.27
P/B	7.50	1.81
P/S	2.73	1.31
PEG	-8.06	-0.75
EV/EBITDA	20.39	10.31
Рентабельность
ROE	22.02%	10.63%
ROA	7.76%	3.57%
Валовая маржа	25.39%	41.98%
Операц. маржа	11.24%	14.64%
Чистая маржа	7.89%	7.57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.67	1.23
Текущая ликв.	1.71	1.33
Быстрая ликв.	1.11	0.99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.17%	1.77%
Коэфф. выплат	40.40%	30.51%
EPS	$19.33	$2.26
Балансовая стоим.	$96.69	$21.89

Технический анализ

Техническая картина в пользу CMI: скоринг 58/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CMI — 52.7, CXT — 35.6. Обе акции находятся в одной зоне. CMI торгуется выше SMA 50 (9.3%), тогда как CXT ниже этой средней (-6.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CMI выше SMA 200 (+29.9%), CXT — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу CMI. ADX: CMI — 29.6 (выраженный тренд), CXT — 22.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CXT — 1.39, CMI — 1.61. CMI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CXT составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CMICXT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CMI	CXT
Осцилляторы
RSI (14)	52.70	35.65
Stochastic %K	31.42	20.88
CCI (20)	-31.52	-138.39
MFI	48.75	37.79
Williams %R	-68.58	-79.12
MACD гистограмма	-5.83	-0.68
Momentum (10)	-45.89	-6.66
Тренд
ADX	29.57	22.92
Цена vs EMA 9	-1.77%	-0.52%
Цена vs EMA 20	-0.12%	-4.46%
Цена vs SMA 50	+9.28%	-6.63%
Цена vs SMA 200	+29.89%	-25.01%
Объём
CMF	0.01	-0.32
Volume Ratio	58.30	53.74
Волатильность и статистика
Beta	1.61	1.39
ATR %	3.21%	4.33%
Sharpe (1г)	2.23	-0.87
RS Rating	89.00	15.00
52w от хая	-6.71	-41.94
BB ширина	13.69	24.38

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CMI генерирует 33,67 млрд $, CXT — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CMI — 2,84 млрд $, CXT — 145,10 млн $. CMI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CMI — 2,39 млрд $, CXT — 198,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CMI	CXT
Выручка	33,67 млрд $	1,66 млрд $
Чистая прибыль	2,84 млрд $	145,10 млн $
EPS (TTM)	$20.62	$2.53
Операц. Cash Flow	3,62 млрд $	241,50 млн $
Free Cash Flow	2,39 млрд $	198,30 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CMI платит 1.17%, CXT — 1.77%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CMI — 13 лет, CXT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CMI — 40.40%, CXT — 30.51%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CMI	CXT
Див. доходность	1.17%	1.77%
Годовые дивиденды	$4.00	$0.36
Коэфф. выплат	40.40%	30.51%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.51%	-26.86%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CMI показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.10%), CXT — в июле (+5.32%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CMI — март (-1.16%), CXT — февраль (-3.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CMI: +22.95% против +13.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CMI

+3.0

+0.4

-1.2

+3.4

-0.2

+1.5

+6.1

+0.8

+2.4

+3.4

+4.2

-0.9

CXT

+5.0

-3.3

-2.5

+2.0

+2.6

+0.3

+5.3

-0.2

+0.3

+0.8

+4.3

-1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cummins Inc. или Crane NXT, Co.?

Мультипликатор P/E у Crane NXT, Co. ниже (17.27 vs 34.66), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CMI или CXT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CMI — 22.02%, CXT — 10.63%. Преимущество у CMI.

Какие дивиденды у Cummins Inc. и Crane NXT, Co.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CMI — 1.17%, CXT — 1.77%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Cummins Inc. или Crane NXT, Co.?

Выручка CMI за TTM — 33,67 млрд $, CXT — 1,66 млрд $. CMI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CMI или CXT?

Чистая маржа CMI — 7.89%, CXT — 7.57%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — CMI или CXT?

Технический скоринг: CMI — 58/100, CXT — 14/100. CMI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CMI или CXT?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:12 в пользу CMI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией