Сравнение CMI vs CRS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CMI выглядит привлекательнее: 34.66 против 44.04. Премия к оценке CRS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу CMI: 2.73 vs 6.92 у CRS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CMI дешевле: 7.50 против 10.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CMI оценён ниже: 20.39 vs 27.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.41% против 22.02% у CMI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CRS — 15.82%, CMI — 7.89%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CMI — 0.67, CRS — 0.34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CMI | CRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.66 | 44.04 | |
| P/B | 7.50 | 10.21 | |
| P/S | 2.73 | 6.92 | |
| PEG | -8.06 | 1.29 | |
| EV/EBITDA | 20.39 | 27.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.02% | 24.41% | |
| ROA | 7.76% | 13.02% | |
| Валовая маржа | 25.39% | 29.73% | |
| Операц. маржа | 11.24% | 21.34% | |
| Чистая маржа | 7.89% | 15.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 0.34 | |
| Текущая ликв. | 1.71 | 3.73 | |
| Быстрая ликв. | 1.11 | 2.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.17% | 0.19% | |
| Коэфф. выплат | 40.40% | 8.41% | |
| EPS | $19.33 | $9.58 | |
| Балансовая стоим. | $96.69 | $41.35 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CMI сильнее: 58/100 против 50/100 у CRS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CMI составляет 52.7 (нейтральная зона), у CRS — 49.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CMI на 9.3%, CRS на 2.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CMI — 29.6 (выраженный тренд), CRS — 12.0 (нет тренда). CMI имеет чётко выраженный тренд, в отличие от CRS. CRS менее волатилен — бета 1.42 против 1.61 у CMI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CMI | CRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.70 | 49.84 | |
| Stochastic %K | 31.42 | 37.36 | |
| CCI (20) | -31.52 | -64.78 | |
| MFI | 48.75 | 40.48 | |
| Williams %R | -68.58 | -62.64 | |
| MACD гистограмма | -5.83 | -3.79 | |
| Momentum (10) | -45.89 | -36.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.57 | 11.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.77% | +0.43% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.12% | -0.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.28% | +2.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +29.89% | +27.59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 58.30 | 69.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.61 | 1.42 | |
| ATR % | 3.21% | 4.57% | |
| Sharpe (1г) | 2.23 | 1.37 | |
| RS Rating | 89.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -6.71 | -11.28 | |
| BB ширина | 13.69 | 12.31 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CMI — 33,67 млрд $, CRS — 2,88 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CMI — 2,84 млрд $, CRS — 376 млн $. CMI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CMI генерирует 2,39 млрд $, CRS — 286,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CMI | CRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 33,67 млрд $ | 2,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,84 млрд $ | 376 млн $ | |
| EPS (TTM) | $20.62 | $7.49 | |
| Операц. Cash Flow | 3,62 млрд $ | 440,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,39 млрд $ | 286,10 млн $ |
Дивиденды
CMI и CRS — дивидендные акции. Доходность: CMI — 1.17%, CRS — 0.19%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CMI платит дивиденды 13 лет подряд, CRS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CMI — 40.40%, CRS — 8.41%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CMI | CRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.17% | 0.19% | |
| Годовые дивиденды | $4.00 | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | 40.40% | 8.41% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.51% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CMI приходится на июле (+6.10%), а CRS — на феврале (+9.01%). Слабые месяцы: для CMI — март (-1.16%), для CRS — март (-6.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +28.20% против +22.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cummins Inc. или Carpenter Technology Corporation?
У кого выше рентабельность — CMI или CRS?
Какие дивиденды у Cummins Inc. и Carpenter Technology Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Cummins Inc. или Carpenter Technology Corporation?
У кого выше маржинальность — CMI или CRS?
Какая акция лучше по технике — CMI или CRS?
Что лучше купить — CMI или CRS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией