Сравнение CMI vs CR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CMI с P/E 32,14 (у CR — 37,83). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу CMI: 2,51 vs 4,88 у CR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA CMI — 18,45, у CR — 24,03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CMI (21,89% vs 16,19%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CR — 12,97%, у CMI — 7,82%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CMI — 0,60, у CR — 0,51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CMI | CR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32,14 | 37,83 | |
| P/B | 6,79 | 5,80 | |
| P/S | 2,51 | 4,88 | |
| PEG | -3,95 | -9,14 | |
| EV/EBITDA | 18,45 | 24,03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21,89% | 16,19% | |
| ROA | 7,62% | 8,34% | |
| Валовая маржа | 25,32% | 41,74% | |
| Операц. маржа | 11,13% | 17,93% | |
| Чистая маржа | 7,82% | 12,97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,60 | 0,51 | |
| Текущая ликв. | 1,73 | 2,80 | |
| Быстрая ликв. | 1,13 | 1,84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,27% | 0,44% | |
| Коэфф. выплат | 40,70% | 16,63% | |
| EPS | $19,66 | $5,82 | |
| Балансовая стоим. | $100,70 | $37,78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CR сильнее: 55/100 против 41/100 у CMI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CMI составляет 43,6 (нейтральная зона), у CR — 51,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CR выше на 2,2%, CMI — ниже на -5,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CMI — 28,8 (выраженный тренд), CR — 19,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CR менее волатилен — бета 1,42 против 1,61 у CMI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CMI составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CMI | CR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,59 | 51,43 | |
| Stochastic %K | 57,56 | 54,84 | |
| CCI (20) | -62,96 | 25,34 | |
| MFI | 35,57 | 50,84 | |
| Williams %R | -42,44 | -45,16 | |
| MACD гистограмма | 0,07 | -0,43 | |
| Momentum (10) | -1,37 | 4,86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,78 | 19,90 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,02% | -0,51% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,09% | -0,04% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,11% | +2,20% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,14% | +12,99% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 60,67 | 40,79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,61 | 1,42 | |
| ATR % | 3,82% | 3,08% | |
| Sharpe (1г) | 1,26 | 0,32 | |
| RS Rating | 83,00 | 52,00 | |
| 52w от хая | -14,31 | -4,97 | |
| BB ширина | 8,75 | 8,45 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CMI — 33,67 млрд $, CR — 2,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CR: +8,20% г/г vs -1,30%. CMI показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: CMI — 2,84 млрд $, CR — 366,60 млн $. CMI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CMI — 2,39 млрд $, CR — 341,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CMI | CR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 33,67 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.30% | +8.20% | |
| Чистая прибыль | 2,84 млрд $ | 366,60 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -28.00% | +24.40% | |
| EPS (TTM) | $20,62 | $6,38 | |
| Операц. Cash Flow | 3,62 млрд $ | 394,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,39 млрд $ | 341,30 млн $ |
Дивиденды
CMI и CR — дивидендные акции. Доходность: CMI — 1,27%, CR — 0,44%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CMI — 13 лет, CR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CMI — 40,70%, CR — 16,63%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CMI | CR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,27% | 0,44% | |
| Годовые дивиденды | $6,20 | $0,77 | |
| Коэфф. выплат | 40,70% | 16,63% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2,06% | -14,96% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CMI приходится на июле (+4,90%), а CR — на июне (+13,64%). Наименее удачные месяцы: CMI — март (-1,16%), CR — март (-1,17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +40,64% против +22,47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cummins Inc. или Crane Company?
У кого выше рентабельность — CMI или CR?
Какие дивиденды у Cummins Inc. и Crane Company?
Какая компания крупнее по выручке — Cummins Inc. или Crane Company?
У кого выше маржинальность — CMI или CR?
Какая акция лучше по технике — CMI или CR?
Что лучше купить — CMI или CR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией