Сравнение CME vs RIOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RIOT имеет отрицательный P/E (-9.49), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CME прибылен с P/E 24.57. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. RIOT работает в убыток — ROE -28.78%, тогда как CME показывает рентабельность 15.25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RIOT (-132.76%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CME — 0.13, RIOT — 0.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CME | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.57 | -9.49 | |
| P/B | 3.92 | 3.44 | |
| P/S | 15.56 | 13.70 | |
| PEG | 1.34 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 18.66 | -97.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.25% | -28.78% | |
| ROA | 2.10% | -25.23% | |
| Валовая маржа | 86.34% | -23.77% | |
| Операц. маржа | 65.57% | -70.23% | |
| Чистая маржа | 62.77% | -132.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 1.08 | |
| Быстрая ликв. | 1.02 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.86% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 95.77% | 0.00% | |
| EPS | $11.81 | $-2.49 | |
| Балансовая стоим. | $74.08 | $6.89 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RIOT сильнее: 85/100 против 57/100 у CME. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CME составляет 47.0 (нейтральная зона), у RIOT — 63.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RIOT торгуется выше SMA 50 (34.5%), тогда как CME ниже этой средней (-2.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CME — 29.7 (выраженный тренд), RIOT — 26.6 (выраженный тренд). CME менее волатилен — бета -0.22 против 4.17 у RIOT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RIOT составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CME | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.96 | 63.45 | |
| Stochastic %K | 34.66 | 71.56 | |
| CCI (20) | 54.74 | 54.21 | |
| MFI | 64.57 | 66.83 | |
| Williams %R | -65.34 | -28.44 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | -0.06 | |
| Momentum (10) | 1.78 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.71 | 26.65 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.59% | +1.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.95% | +8.91% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.10% | +34.51% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.66% | +44.80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 131.77 | 66.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.22 | 4.17 | |
| ATR % | 2.27% | 6.15% | |
| Sharpe (1г) | 0.06 | 1.55 | |
| RS Rating | 52.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -11.86 | -8.47 | |
| BB ширина | 9.23 | 58.69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CME — 6,52 млрд $, RIOT — 647,43 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. RIOT убыточен (чистая прибыль -663,18 млн $), тогда как CME генерирует прибыль (4,04 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CME генерирует 4,19 млрд $, RIOT — -774,31 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CME | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,52 млрд $ | 647,43 млн $ | |
| Чистая прибыль | 4,04 млрд $ | -663,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.18 | $-1.95 | |
| Операц. Cash Flow | 4,28 млрд $ | -572,93 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,19 млрд $ | -774,31 млн $ |
Дивиденды
CME выплачивает дивиденды с доходностью 3.86% годовых, тогда как RIOT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CME платит дивиденды 11 лет подряд, RIOT — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CME | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.86% | — | |
| Годовые дивиденды | $8.75 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 95.77% | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.02% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CME приходится на ноябре (+6.14%), а RIOT — на ноябре (+26.23%). Слабые месяцы: для CME — март (-3.19%), для RIOT — сентябрь (-6.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RIOT: +66.98% против +11.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CME Group Inc. или Riot Platforms, Inc.?
У кого выше рентабельность — CME или RIOT?
Какие дивиденды у CME Group Inc. и Riot Platforms, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CME Group Inc. или Riot Platforms, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CME или RIOT?
Что лучше купить — CME или RIOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией