Сравнение CME vs HUT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HUT (P/E -34.31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CME показывает P/E 24.57. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CME дешевле: 15.56 против 38.18. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CME — 3.92, у HUT — 7.76. EV/EBITDA CME — 18.66, у HUT — 41.19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HUT отрицательный (-20.57%), что говорит об убыточности. CME генерирует прибыль с ROE 15.25%. По этому критерию преимущество однозначно. HUT убыточен — чистая маржа -109.77%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CME — 0.13, у HUT — 0.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HUT ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CME | HUT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.57 | -34.31 | |
| P/B | 3.92 | 7.76 | |
| P/S | 15.56 | 38.18 | |
| PEG | 1.34 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 18.66 | 41.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.25% | -20.57% | |
| ROA | 2.10% | -11.96% | |
| Валовая маржа | 86.34% | 32.18% | |
| Операц. маржа | 65.57% | 55.06% | |
| Чистая маржа | 62.77% | -109.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | 0.31 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.02 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.86% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 95.77% | 0.00% | |
| EPS | $11.81 | $-2.81 | |
| Балансовая стоим. | $74.08 | $15.23 | |
Технический анализ
HUT набирает 77 из 100 по техническому скорингу, CME — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CME — 47.0 (нейтральная зона), HUT — 58.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: HUT выше на 48.6%, CME — ниже на -2.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CME — 29.7 (выраженный тренд), HUT — 31.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CME стабильнее (-0.22 vs 4.85). Значение ниже 0.8 делает CME защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HUT составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CME | HUT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.96 | 58.52 | |
| Stochastic %K | 34.66 | 57.94 | |
| CCI (20) | 54.74 | 38.74 | |
| MFI | 64.57 | 67.42 | |
| Williams %R | -65.34 | -42.06 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | -0.97 | |
| Momentum (10) | 1.78 | -12.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.71 | 31.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.59% | +7.49% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.95% | +15.03% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.10% | +48.64% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.66% | +109.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 131.77 | 77.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.22 | 4.85 | |
| ATR % | 2.27% | 7.77% | |
| Sharpe (1г) | 0.06 | 2.17 | |
| RS Rating | 52.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -11.86 | -6.18 | |
| BB ширина | 9.23 | 60.47 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CME — 6,52 млрд $, HUT — 15,08 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CME зарабатывает 4,04 млрд $, а HUT фиксирует убыток (-226,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CME — 4,19 млрд $, HUT — -342,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CME | HUT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,52 млрд $ | 15,08 млн $ | |
| Чистая прибыль | 4,04 млрд $ | -226,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.18 | $-2.14 | |
| Операц. Cash Flow | 4,28 млрд $ | -139,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,19 млрд $ | -342,15 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CME обеспечивает 3.86% годовой доходности, HUT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CME выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как HUT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CME | HUT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.86% | — | |
| Годовые дивиденды | $8.75 | — | |
| Коэфф. выплат | 95.77% | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.02% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CME — ноябре (+6.14%), для HUT — октябре (+20.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CME — март (-3.19%), HUT — март (-13.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUT: +81.02% против +11.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CME Group Inc. или Hut 8 Corp.?
У кого выше рентабельность — CME или HUT?
Какие дивиденды у CME Group Inc. и Hut 8 Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — CME Group Inc. или Hut 8 Corp.?
Какая акция лучше по технике — CME или HUT?
Что лучше купить — CME или HUT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией