Сравнение CME vs HOOD

Тикер 1

Тикер 2

CME29

9HOOD

Инвесторы часто выбирают между CME и HOOD — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Брокеры и инвестбанки». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CME крупнее в 1.5× (104,83 млрд $ vs 68,37 млрд $). Если ориентироваться на P/E, CME выглядит привлекательнее: 24.57 против 35.91. Премия к оценке HOOD может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала HOOD составляет 21.61%, что превышает показатель CME (15.25%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CME впереди: 62.77% против 41.12% у HOOD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: CME обеспечивает 3.86% годовой доходности, HOOD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу CME сильнее: 57/100 против 34/100 у HOOD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 29:9 в пользу CME. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

CME Group Inc.

CMENASDAQ

289,29 $-0,83 $ (-0,29%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 104,83 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.4

Качество

7.2

Рост

6.7

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Robinhood Markets, Inc.

HOODNASDAQ

75,92 $+0,16 $ (+0,21%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 68,37 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

3.1

Качество

8.9

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CMEHOOD

Фундаментальный анализ

CME торгуется с P/E 24.57, тогда как HOOD — с P/E 35.91. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) CME дешевле: 3.92 против 7.31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CME оценён ниже: 18.66 vs 28.42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HOOD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.61% против 15.25% у CME. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CME — 62.77%, HOOD — 41.12%. У CME маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CME — 0.13, HOOD — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CMEHOOD

Показатель	CME	HOOD
Мультипликаторы оценки
P/E	24.57	35.91
P/B	3.92	7.31
P/S	15.56	14.79
PEG	1.34	1.96
EV/EBITDA	18.66	28.42
Рентабельность
ROE	15.25%	21.61%
ROA	2.10%	4.17%
Валовая маржа	86.34%	82.27%
Операц. маржа	65.57%	46.28%
Чистая маржа	62.77%	41.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	0.00
Текущая ликв.	1.02	1.22
Быстрая ликв.	1.02	1.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.86%	0.00%
Коэфф. выплат	95.77%	0.00%
EPS	$11.81	$2.11
Балансовая стоим.	$74.08	$10.77

Технический анализ

CME набирает 57 из 100 по техническому скорингу, HOOD — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CME — 47.0 (нейтральная зона), HOOD — 46.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CME на -2.1%, HOOD на -0.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CME выше SMA 200 (+2.7%), HOOD — ниже (-27.7%). Долгосрочный тренд в пользу CME. Сила тренда по ADX: CME — 29.7 (выраженный тренд), HOOD — 13.6 (нет тренда). CME имеет чётко выраженный тренд, в отличие от HOOD. По бете CME стабильнее (-0.22 vs 3.18). Значение ниже 0.8 делает CME защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HOOD составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CMEHOOD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CME	HOOD
Осцилляторы
RSI (14)	46.96	46.88
Stochastic %K	34.66	30.44
CCI (20)	54.74	-61.68
MFI	64.57	64.08
Williams %R	-65.34	-69.56
MACD гистограмма	1.72	-0.42
Momentum (10)	1.78	-3.29
Тренд
ADX	29.71	13.59
Цена vs EMA 9	-1.59%	-1.53%
Цена vs EMA 20	-0.95%	-2.42%
Цена vs SMA 50	-2.10%	-0.73%
Цена vs SMA 200	+2.66%	-27.74%
Объём
CMF	0.13	0.02
Volume Ratio	131.77	64.12
Волатильность и статистика
Beta	-0.22	3.18
ATR %	2.27%	5.67%
Sharpe (1г)	0.06	0.49
RS Rating	52.00	59.00
52w от хая	-11.86	-50.76
BB ширина	9.23	18.67

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CME — 6,52 млрд $, HOOD — 4,47 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CME — 4,04 млрд $, HOOD — 1,88 млрд $. CME генерирует больше чистой прибыли. FCF: CME генерирует 4,19 млрд $, HOOD — 1,62 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CME	HOOD
Выручка	6,52 млрд $	4,47 млрд $
Чистая прибыль	4,04 млрд $	1,88 млрд $
EPS (TTM)	$11.18	$2.12
Операц. Cash Flow	4,28 млрд $	1,64 млрд $
Free Cash Flow	4,19 млрд $	1,62 млрд $

Дивиденды

CME выплачивает дивиденды с доходностью 3.86% годовых, тогда как HOOD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CME выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как HOOD не имеет дивидендной истории.

Показатель	CME	HOOD
Див. доходность	3.86%	—
Годовые дивиденды	$8.75	—
Коэфф. выплат	95.77%	—
Лет выплат	11.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	5.02%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CME — ноябре (+6.14%), для HOOD — мае (+16.14%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CME — март (-3.19%), для HOOD — апрель (-6.26%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HOOD: +42.31% против +11.04%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CME

+3.1

+3.2

-3.2

-0.3

+2.1

-0.9

+0.1

+3.3

-1.7

+0.4

+6.1

-1.2

HOOD

+2.1

+1.2

+2.5

-6.3

+16.1

+10.7

+6.8

+2.3

+10.1

+0.7

-0.8

-3.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CME Group Inc. или Robinhood Markets, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит CME Group Inc.: P/E 24.57 против 35.91. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CME или HOOD?

ROE CME — 15.25%, HOOD — 21.61%. HOOD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CME Group Inc. и Robinhood Markets, Inc.?

CME Group Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.86%. Robinhood Markets, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — CME Group Inc. или Robinhood Markets, Inc.?

По объёму выручки: CME — 6,52 млрд $, HOOD — 4,47 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CME или HOOD?

Чистая маржа CME — 62.77%, HOOD — 41.12%. CME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CME или HOOD?

Технический скоринг: CME — 57/100, HOOD — 34/100. CME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CME или HOOD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CME выигрывает 29, HOOD — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией