Сравнение CME vs GLXY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GLXY имеет отрицательный P/E (-79.70), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CME прибылен с P/E 24.57. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу GLXY: 0.16 vs 15.56 у CME. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GLXY дешевле: 2.94 против 3.92. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GLXY оценён ниже: 12.17 vs 18.66. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GLXY работает в убыток — ROE -3.82%, тогда как CME показывает рентабельность 15.25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GLXY (-0.11%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CME — 0.13, GLXY — 1.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CME | GLXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.57 | -79.70 | |
| P/B | 3.92 | 2.94 | |
| P/S | 15.56 | 0.16 | |
| PEG | 1.34 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 18.66 | 12.17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.25% | -3.82% | |
| ROA | 2.10% | -0.67% | |
| Валовая маржа | 86.34% | 2.45% | |
| Операц. маржа | 65.57% | 1.54% | |
| Чистая маржа | 62.77% | -0.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | 1.69 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 1.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.02 | 1.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.86% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 95.77% | -14.10% | |
| EPS | $11.81 | $-0.35 | |
| Балансовая стоим. | $74.08 | $14.47 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CME сильнее: 57/100 против 51/100 у GLXY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CME составляет 47.0 (нейтральная зона), у GLXY — 50.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GLXY торгуется выше SMA 50 (14.0%), тогда как CME ниже этой средней (-2.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CME — 29.7 (выраженный тренд), GLXY — 27.0 (выраженный тренд). CME менее волатилен — бета -0.22 против 3.76 у GLXY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GLXY составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CME | GLXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.96 | 50.76 | |
| Stochastic %K | 34.66 | 22.58 | |
| CCI (20) | 54.74 | -19.64 | |
| MFI | 64.57 | 68.52 | |
| Williams %R | -65.34 | -77.42 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | -0.51 | |
| Momentum (10) | 1.78 | -3.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.71 | 27.04 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.59% | -4.28% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.95% | -1.79% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.10% | +13.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.66% | +1.72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 131.77 | 53.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.22 | 3.76 | |
| ATR % | 2.27% | 7.16% | |
| Sharpe (1г) | 0.06 | 0.65 | |
| RS Rating | 52.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -11.86 | -39.53 | |
| BB ширина | 9.23 | 29.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CME — 6,52 млрд $, GLXY — 61,36 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. GLXY убыточен (чистая прибыль -84,86 млн $), тогда как CME генерирует прибыль (4,04 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CME генерирует 4,19 млрд $, GLXY — -1,45 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CME | GLXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,52 млрд $ | 61,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,04 млрд $ | -84,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.18 | $-0.53 | |
| Операц. Cash Flow | 4,28 млрд $ | -256,47 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,19 млрд $ | -1,45 млрд $ |
Дивиденды
CME выплачивает дивиденды с доходностью 3.86% годовых, тогда как GLXY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CME выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как GLXY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CME | GLXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.86% | — | |
| Годовые дивиденды | $8.75 | — | |
| Коэфф. выплат | 95.77% | -14.10% | |
| Лет выплат | 11.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.02% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CME приходится на ноябре (+6.14%), а GLXY — на апреле (+57.97%). Слабые месяцы: для CME — март (-3.19%), для GLXY — ноябрь (-23.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLXY: +57.56% против +11.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CME Group Inc. или Galaxy Digital?
У кого выше рентабельность — CME или GLXY?
Какие дивиденды у CME Group Inc. и Galaxy Digital?
Какая компания крупнее по выручке — CME Group Inc. или Galaxy Digital?
Какая акция лучше по технике — CME или GLXY?
Что лучше купить — CME или GLXY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией