Сравнение CME vs FIGR

Тикер 1

Тикер 2

CME28

8FIGR

CME против FIGR — два эмитента индустрии «Брокеры и инвестбанки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CME крупнее в 16.8× (104,83 млрд $ vs 6,25 млрд $). По мультипликатору P/E CME оценён рынком дешевле: 24.57 против 44.03 у FIGR (разница составляет 44.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. FIGR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.59% против 15.25% у CME. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CME — 62.77%, FIGR — 28.96%. У CME маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная политика различается кардинально: CME обеспечивает 3.86% годовой доходности, FIGR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CME набирает 57 из 100 по техническому скорингу, FIGR — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 28:8 — убедительное преимущество CME. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

CME Group Inc.

CMENASDAQ

289,29 $-0,83 $ (-0,29%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 104,83 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.4

Качество

7.2

Рост

6.7

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock

FIGRNASDAQ

34,38 $-2,02 $ (-5,55%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 6,25 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.3

Качество

8.2

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CMEFIGR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CME с P/E 24.57 (у FIGR — 44.03). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) FIGR оценён ниже: 10.66 против 15.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CME дешевле: 3.92 против 6.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CME оценён ниже: 18.66 vs 25.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FIGR составляет 17.59%, что превышает показатель CME (15.25%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CME впереди: 62.77% против 28.96% у FIGR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CME — 0.13, FIGR — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CMEFIGR

Показатель	CME	FIGR
Мультипликаторы оценки
P/E	24.57	44.03
P/B	3.92	6.12
P/S	15.56	10.66
PEG	1.34	0.01
EV/EBITDA	18.66	25.10
Рентабельность
ROE	15.25%	17.59%
ROA	2.10%	6.58%
Валовая маржа	86.34%	90.01%
Операц. маржа	65.57%	32.93%
Чистая маржа	62.77%	28.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	0.18
Текущая ликв.	1.02	1.90
Быстрая ликв.	1.02	1.90
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.86%	0.00%
Коэфф. выплат	95.77%	0.04%
EPS	$11.81	$0.83
Балансовая стоим.	$74.08	$5.95

Технический анализ

Техническая картина в пользу CME: скоринг 57/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CME — 47.0, FIGR — 42.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CME на -2.1%, FIGR на -2.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CME — 29.7 (выраженный тренд), FIGR — 19.3 (нет тренда). CME имеет чётко выраженный тренд, в отличие от FIGR. Волатильность: бета FIGR — -0.45, CME — -0.22. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FIGR составляет 9.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CMEFIGR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CME	FIGR
Осцилляторы
RSI (14)	46.96	42.74
Stochastic %K	34.66	7.79
CCI (20)	54.74	-53.48
MFI	64.57	64.19
Williams %R	-65.34	-92.21
MACD гистограмма	1.72	-0.42
Momentum (10)	1.78	-3.13
Тренд
ADX	29.71	19.26
Цена vs EMA 9	-1.59%	-8.89%
Цена vs EMA 20	-0.95%	-7.96%
Цена vs SMA 50	-2.10%	-2.34%
Цена vs SMA 200	+2.66%	—
Объём
CMF	0.13	0.23
Volume Ratio	131.77	103.54
Волатильность и статистика
Beta	-0.22	-0.45
ATR %	2.27%	9.08%
Sharpe (1г)	0.06	—
RS Rating	52.00	—
52w от хая	-11.86	-55.92
BB ширина	9.23	32.12

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CME генерирует 6,52 млрд $, FIGR — 457,21 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CME — 4,04 млрд $, FIGR — 133,86 млн $. CME генерирует больше чистой прибыли. FCF: CME генерирует 4,19 млрд $, FIGR — 62,57 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CME	FIGR
Выручка	6,52 млрд $	457,21 млн $
Чистая прибыль	4,04 млрд $	133,86 млн $
EPS (TTM)	$11.18	$0.54
Операц. Cash Flow	4,28 млрд $	62,57 млн $
Free Cash Flow	4,19 млрд $	62,57 млн $

Дивиденды

CME выплачивает дивиденды с доходностью 3.86% годовых, тогда как FIGR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CME выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как FIGR не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CME — 95.77%, FIGR — 0.04%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CME	FIGR
Див. доходность	3.86%	—
Годовые дивиденды	$8.75	—
Коэфф. выплат	95.77%	0.04%
Лет выплат	11.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	5.02%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CME показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.14%), FIGR — в январе (+30.04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CME — март (-3.19%), для FIGR — февраль (-51.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIGR: +23.98% против +11.04%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CME

+3.1

+3.2

-3.2

-0.3

+2.1

-0.9

+0.1

+3.3

-1.7

+0.4

+6.1

-1.2

FIGR

+30.0

-51.7

+14.2

+6.7

+0.0

+16.9

+4.7

-13.4

+16.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CME Group Inc. или Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock?

Мультипликатор P/E у CME Group Inc. ниже (24.57 vs 44.03), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CME или FIGR?

ROE CME — 15.25%, FIGR — 17.59%. FIGR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CME Group Inc. и Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock?

CME Group Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.86%. Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — CME Group Inc. или Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock?

По объёму выручки: CME — 6,52 млрд $, FIGR — 457,21 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CME или FIGR?

Чистая маржа CME — 62.77%, FIGR — 28.96%. CME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CME или FIGR?

Технический скоринг: CME — 57/100, FIGR — 44/100. CME имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CME или FIGR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик CME выигрывает 28, FIGR — 8. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией