Сравнение CME vs FIGR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CME с P/E 22,25 (у FIGR — 36,65). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) FIGR оценён ниже: 8,43 против 14,00. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CME дешевле: 3,58 против 4,81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CME оценён ниже: 17,91 vs 23,30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FIGR составляет 17,59%, что превышает показатель CME (15,53%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CME впереди: 63,08% против 28,96% у FIGR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CME — 0,13, FIGR — 1,02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CME | FIGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,25 | 36,65 | |
| P/B | 3,58 | 4,81 | |
| P/S | 14,00 | 8,43 | |
| PEG | 1,54 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 17,91 | 23,30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,53% | 17,59% | |
| ROA | 2,19% | 6,58% | |
| Валовая маржа | 81,89% | 90,01% | |
| Операц. маржа | 65,10% | 32,93% | |
| Чистая маржа | 63,08% | 28,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,13 | 1,02 | |
| Текущая ликв. | 1,02 | 2,10 | |
| Быстрая ликв. | 1,02 | 2,10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,27% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 95,41% | 0,04% | |
| EPS | $11,87 | $0,83 | |
| Балансовая стоим. | $73,48 | $5,95 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CME: скоринг 68/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CME — 60,1, FIGR — 49,3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CME выше на 5,2%, FIGR — ниже на -3,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CME — 25,1 (выраженный тренд), FIGR — 13,2 (нет тренда). Волатильность: бета CME — -0,34, FIGR — -0,02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FIGR составляет 7,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CME | FIGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,09 | 49,27 | |
| Stochastic %K | 80,71 | 48,08 | |
| CCI (20) | 73,51 | 11,33 | |
| MFI | 75,26 | 52,43 | |
| Williams %R | -19,29 | -51,92 | |
| MACD гистограмма | 1,30 | 0,14 | |
| Momentum (10) | 8,35 | 1,03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,06 | 13,23 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,45% | +2,45% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,48% | +0,60% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,21% | -3,07% | |
| Цена vs SMA 200 | -5,33% | -23,29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 51,66 | 70,83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,34 | -0,02 | |
| ATR % | 2,53% | 7,25% | |
| Sharpe (1г) | -0,36 | — | |
| RS Rating | 28,00 | — | |
| 52w от хая | -19,90 | -63,31 | |
| BB ширина | 14,99 | 25,92 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CME генерирует 6,52 млрд $, FIGR — 457,21 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FIGR — +63,70%, CME — +6,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CME — 4,04 млрд $, FIGR — 133,86 млн $. CME генерирует больше чистой прибыли. FCF: CME генерирует 4,19 млрд $, FIGR — 41,92 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CME | FIGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,52 млрд $ | 457,21 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.40% | +63.70% | |
| Чистая прибыль | 4,04 млрд $ | 133,86 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +14.70% | +677.60% | |
| EPS (TTM) | $11,18 | $0,54 | |
| Операц. Cash Flow | 4,28 млрд $ | 62,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,19 млрд $ | 41,92 млн $ |
Дивиденды
CME выплачивает дивиденды с доходностью 4,27% годовых, тогда как FIGR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CME выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как FIGR не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CME — 95,41%, FIGR — 0,04%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CME | FIGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,27% | — | |
| Годовые дивиденды | $8,75 | — | |
| Коэфф. выплат | 95,41% | 0,04% | |
| Лет выплат | 11 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,02% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CME показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,14%), FIGR — в январе (+30,04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CME — март (-3,19%), для FIGR — февраль (-51,67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CME Group Inc. или Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — CME или FIGR?
Какие дивиденды у CME Group Inc. и Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — CME Group Inc. или Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше маржинальность — CME или FIGR?
Какая акция лучше по технике — CME или FIGR?
Что лучше купить — CME или FIGR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией