Сравнение CME vs EVR

Тикер 1

Тикер 2

CME23

21EVR

CME Group Inc. (CME) и Evercore Inc. (EVR) представляют одну индустрию — «Брокеры и инвестбанки». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CME крупнее в 7.8× (104,83 млрд $ vs 13,39 млрд $). По мультипликатору P/E EVR оценён рынком дешевле: 17.61 против 24.57 у CME (разница составляет 28.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE EVR — 41.05%, у CME — 15.25%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CME удерживает чистую маржу на уровне 62.77%, опережая EVR (16.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность CME составляет 3.86%, у EVR — 1.00%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 57/100 и 59/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 23:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

CME Group Inc.

CMENASDAQ

289,29 $-0,83 $ (-0,29%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 104,83 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.4

Качество

7.2

Рост

6.7

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Evercore Inc.

EVRNYSE

346,26 $+8,71 $ (+2,58%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 13,39 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

6.2

Качество

9.4

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CMEEVR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EVR с P/E 17.61 (у CME — 24.57). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) EVR оценён ниже: 2.85 против 15.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CME — 3.92, у EVR — 7.38. EV/EBITDA EVR — 12.44, у CME — 18.66. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EVR (41.05% vs 15.25%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CME — 62.77%, у EVR — 16.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CME — 0.13, у EVR — 0.62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CMEEVR

Показатель	CME	EVR
Мультипликаторы оценки
P/E	24.57	17.61
P/B	3.92	7.38
P/S	15.56	2.85
PEG	1.34	0.26
EV/EBITDA	18.66	12.44
Рентабельность
ROE	15.25%	41.05%
ROA	2.10%	17.31%
Валовая маржа	86.34%	98.95%
Операц. маржа	65.57%	22.33%
Чистая маржа	62.77%	16.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	0.62
Текущая ликв.	1.02	7.85
Быстрая ликв.	1.02	7.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.86%	1.00%
Коэфф. выплат	95.77%	19.78%
EPS	$11.81	$19.17
Балансовая стоим.	$74.08	$53.60

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 57/100 и 59/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CME — 47.0, EVR — 53.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EVR выше на 5.9%, CME — ниже на -2.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CME — 29.7 (выраженный тренд), EVR — 12.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CME — -0.22, EVR — 1.84. EVR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) EVR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CMEEVR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CME	EVR
Осцилляторы
RSI (14)	46.96	53.37
Stochastic %K	34.66	77.72
CCI (20)	54.74	-7.78
MFI	64.57	48.63
Williams %R	-65.34	-22.28
MACD гистограмма	1.72	-1.17
Momentum (10)	1.78	4.23
Тренд
ADX	29.71	12.15
Цена vs EMA 9	-1.59%	+1.17%
Цена vs EMA 20	-0.95%	+1.26%
Цена vs SMA 50	-2.10%	+5.94%
Цена vs SMA 200	+2.66%	+3.44%
Объём
CMF	0.13	-0.05
Volume Ratio	131.77	61.86
Волатильность и статистика
Beta	-0.22	1.84
ATR %	2.27%	3.52%
Sharpe (1г)	0.06	1.04
RS Rating	52.00	73.00
52w от хая	-11.86	-13.16
BB ширина	9.23	10.95

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CME генерирует 6,52 млрд $, EVR — 3,88 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CME — 4,04 млрд $, EVR — 591,92 млн $. CME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CME — 4,19 млрд $, EVR — 1,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CME	EVR
Выручка	6,52 млрд $	3,88 млрд $
Чистая прибыль	4,04 млрд $	591,92 млн $
EPS (TTM)	$11.18	$15.29
Операц. Cash Flow	4,28 млрд $	1,26 млрд $
Free Cash Flow	4,19 млрд $	1,18 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CME платит 3.86%, EVR — 1.00%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CME — 11 лет, EVR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CME — 95.77%, EVR — 19.78%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CME	EVR
Див. доходность	3.86%	1.00%
Годовые дивиденды	$8.75	$1.73
Коэфф. выплат	95.77%	19.78%
Лет выплат	11.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	5.02%	-8.18%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CME показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.14%), EVR — в ноябре (+8.07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CME — март (-3.19%), EVR — март (-6.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EVR: +20.72% против +11.04%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CME

+3.1

+3.2

-3.2

-0.3

+2.1

-0.9

+0.1

+3.3

-1.7

+0.4

+6.1

-1.2

EVR

+4.2

-2.5

-6.7

+2.9

+1.2

+1.8

+6.3

+1.3

+0.5

+2.8

+8.1

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CME Group Inc. или Evercore Inc.?

Мультипликатор P/E у Evercore Inc. ниже (17.61 vs 24.57), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CME или EVR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CME — 15.25%, EVR — 41.05%. Преимущество у EVR.

Какие дивиденды у CME Group Inc. и Evercore Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CME — 3.86%, EVR — 1.00%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CME Group Inc. или Evercore Inc.?

Выручка CME за TTM — 6,52 млрд $, EVR — 3,88 млрд $. CME генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CME или EVR?

Чистая маржа CME — 62.77%, EVR — 16.30%. CME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CME или EVR?

Технический скоринг: CME — 57/100, EVR — 59/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CME или EVR?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:21 в пользу CME по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией