Сравнение CMCSA vs VZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CMCSA выглядит привлекательнее: 4.84 против 11.60. Премия к оценке VZ может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) CMCSA дешевле: 0.71 против 1.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CMCSA дешевле: 1.02 против 1.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CMCSA оценён ниже: 3.87 vs 7.96. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CMCSA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.63% против 16.68% у VZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CMCSA — 14.85%, VZ — 12.46%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CMCSA — 1.07, VZ — 1.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VZ ниже 1 (0.64), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CMCSA | VZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.84 | 11.60 | |
| P/B | 1.02 | 1.95 | |
| P/S | 0.71 | 1.44 | |
| PEG | 0.20 | -4.08 | |
| EV/EBITDA | 3.87 | 7.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.63% | 16.68% | |
| ROA | 7.15% | 4.15% | |
| Валовая маржа | 61.67% | 58.85% | |
| Операц. маржа | 15.29% | 21.22% | |
| Чистая маржа | 14.85% | 12.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.07 | 1.90 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 0.64 | |
| Быстрая ликв. | 0.87 | 0.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.31% | 5.78% | |
| Коэфф. выплат | 26.44% | 66.52% | |
| EPS | $5.14 | $4.12 | |
| Балансовая стоим. | $24.42 | $24.88 | |
Технический анализ
VZ набирает 54 из 100 по техническому скорингу, CMCSA — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CMCSA — 36.0 (нейтральная зона), VZ — 53.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CMCSA на -9.6%, VZ на -0.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VZ выше SMA 200 (+8.4%), CMCSA — ниже (-12.2%). Долгосрочный тренд в пользу VZ. Сила тренда по ADX: CMCSA — 25.7 (выраженный тренд), VZ — 11.7 (нет тренда). CMCSA имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VZ. По бете VZ стабильнее (-0.11 vs 0.21). Значение ниже 0.8 делает VZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CMCSA составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CMCSA | VZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.95 | 53.53 | |
| Stochastic %K | 20.45 | 75.00 | |
| CCI (20) | -75.55 | 102.64 | |
| MFI | 14.03 | 36.68 | |
| Williams %R | -79.55 | -25.00 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.09 | |
| Momentum (10) | -1.16 | 0.38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.73 | 11.65 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | +1.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.46% | +1.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.63% | -0.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.22% | +8.37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.36 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 78.56 | 61.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.21 | -0.11 | |
| ATR % | 3.03% | 2.03% | |
| Sharpe (1г) | -1.01 | 0.24 | |
| RS Rating | 18.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -27.00 | -7.47 | |
| BB ширина | 16.37 | 4.14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CMCSA — 123,71 млрд $, VZ — 138,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CMCSA — 20 млрд $, VZ — 17,17 млрд $. CMCSA генерирует больше чистой прибыли. FCF: CMCSA генерирует 21,89 млрд $, VZ — 20,13 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CMCSA | VZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 123,71 млрд $ | 138,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 20 млрд $ | 17,17 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.41 | $4.06 | |
| Операц. Cash Flow | 33,64 млрд $ | 37,14 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 21,89 млрд $ | 20,13 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CMCSA — 5.31%, VZ — 5.78%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CMCSA платит дивиденды 13 лет подряд, VZ — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CMCSA — 26.44%, VZ — 66.52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CMCSA | VZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.31% | 5.78% | |
| Годовые дивиденды | $0.99 | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | 26.44% | 66.52% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.20% | -11.14% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CMCSA — ноябре (+5.00%), для VZ — ноябре (+4.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CMCSA — сентябрь (-3.71%), для VZ — апрель (-2.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CMCSA: +3.08% против +1.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Comcast Corporation или Verizon Communications Inc.?
У кого выше рентабельность — CMCSA или VZ?
Какие дивиденды у Comcast Corporation и Verizon Communications Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Comcast Corporation или Verizon Communications Inc.?
У кого выше маржинальность — CMCSA или VZ?
Какая акция лучше по технике — CMCSA или VZ?
Что лучше купить — CMCSA или VZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией