Сравнение CMCSA vs TMUS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E CMCSA оценён рынком дешевле: 4.84 против 19.84 у TMUS (разница составляет 75.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) CMCSA дешевле: 0.71 против 2.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CMCSA — 1.02, у TMUS — 3.74. EV/EBITDA CMCSA — 3.87, у TMUS — 11.38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CMCSA (19.63% vs 17.82%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CMCSA — 14.85%, у TMUS — 11.65%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CMCSA — 1.07, у TMUS — 2.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CMCSA ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CMCSA | TMUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.84 | 19.84 | |
| P/B | 1.02 | 3.74 | |
| P/S | 0.71 | 2.27 | |
| PEG | 0.20 | -2.37 | |
| EV/EBITDA | 3.87 | 11.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.63% | 17.82% | |
| ROA | 7.15% | 4.91% | |
| Валовая маржа | 61.67% | 54.34% | |
| Операц. маржа | 15.29% | 20.36% | |
| Чистая маржа | 14.85% | 11.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.07 | 2.11 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 0.87 | 0.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.31% | 2.00% | |
| Коэфф. выплат | 26.44% | 40.20% | |
| EPS | $5.14 | $9.58 | |
| Балансовая стоим. | $24.42 | $50.78 | |
Технический анализ
TMUS набирает 31 из 100 по техническому скорингу, CMCSA — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CMCSA — 36.0 (нейтральная зона), TMUS — 46.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CMCSA на -9.6%, TMUS на -3.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CMCSA — 25.7 (выраженный тренд), TMUS — 10.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TMUS стабильнее (-0.36 vs 0.21). Значение ниже 0.8 делает TMUS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CMCSA составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CMCSA | TMUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.95 | 46.56 | |
| Stochastic %K | 20.45 | 52.09 | |
| CCI (20) | -75.55 | -42.82 | |
| MFI | 14.03 | 32.24 | |
| Williams %R | -79.55 | -47.91 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.35 | |
| Momentum (10) | -1.16 | -3.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.73 | 10.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | +0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.46% | -0.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.63% | -3.89% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.22% | -10.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.36 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 78.56 | 66.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.21 | -0.36 | |
| ATR % | 3.03% | 2.68% | |
| Sharpe (1г) | -1.01 | -0.85 | |
| RS Rating | 18.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -27.00 | -27.01 | |
| BB ширина | 16.37 | 7.76 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CMCSA — 123,71 млрд $, TMUS — 88,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CMCSA — 20 млрд $, TMUS — 10,99 млрд $. CMCSA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CMCSA — 21,89 млрд $, TMUS — 18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CMCSA | TMUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 123,71 млрд $ | 88,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 20 млрд $ | 10,99 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.41 | $9.75 | |
| Операц. Cash Flow | 33,64 млрд $ | 27,95 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 21,89 млрд $ | 18 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CMCSA — 5.31%, TMUS — 2.00%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CMCSA — 13 лет, TMUS — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CMCSA — 26.44%, TMUS — 40.20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CMCSA | TMUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.31% | 2.00% | |
| Годовые дивиденды | $0.99 | $2.04 | |
| Коэфф. выплат | 26.44% | 40.20% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.20% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CMCSA — ноябре (+5.00%), для TMUS — ноябре (+3.77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CMCSA — сентябрь (-3.71%), TMUS — сентябрь (-1.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMUS: +14.11% против +3.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Comcast Corporation или T-Mobile US, Inc.?
У кого выше рентабельность — CMCSA или TMUS?
Какие дивиденды у Comcast Corporation и T-Mobile US, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Comcast Corporation или T-Mobile US, Inc.?
У кого выше маржинальность — CMCSA или TMUS?
Какая акция лучше по технике — CMCSA или TMUS?
Что лучше купить — CMCSA или TMUS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией