Сравнение CMCSA vs LUMN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у LUMN отрицательный (-5.35) — компания генерирует убытки. CMCSA прибылен, P/E составляет 4.84. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) LUMN дешевле: 0.80 против 1.02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CMCSA оценён ниже: 3.87 vs 13.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LUMN работает в убыток — ROE -79.42%, тогда как CMCSA показывает рентабельность 19.63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LUMN (-14.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CMCSA — 1.07, LUMN — 1.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CMCSA ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CMCSA | LUMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.84 | -5.35 | |
| P/B | 1.02 | 0.80 | |
| P/S | 0.71 | 0.79 | |
| PEG | 0.20 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 3.87 | 13.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.63% | -79.42% | |
| ROA | 7.15% | -5.68% | |
| Валовая маржа | 61.67% | 47.31% | |
| Операц. маржа | 15.29% | -7.53% | |
| Чистая маржа | 14.85% | -14.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.07 | 1.14 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 0.99 | |
| Быстрая ликв. | 0.87 | 0.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.31% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 26.44% | -0.06% | |
| EPS | $5.14 | $-1.74 | |
| Балансовая стоим. | $24.42 | $11.65 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LUMN: скоринг 64/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CMCSA — 36.0, LUMN — 54.8. Обе акции находятся в одной зоне. LUMN торгуется выше SMA 50 (17.9%), тогда как CMCSA ниже этой средней (-9.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LUMN выше SMA 200 (+27.8%), CMCSA — ниже (-12.2%). Долгосрочный тренд в пользу LUMN. Сила тренда по ADX: CMCSA — 25.7 (выраженный тренд), LUMN — 32.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета CMCSA — 0.21, LUMN — 3.15. LUMN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LUMN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CMCSA | LUMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.95 | 54.80 | |
| Stochastic %K | 20.45 | 36.94 | |
| CCI (20) | -75.55 | 21.18 | |
| MFI | 14.03 | 58.19 | |
| Williams %R | -79.55 | -63.06 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -1.16 | -0.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.73 | 32.33 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | +0.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.46% | +4.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.63% | +17.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.22% | +27.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.36 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 78.56 | 67.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.21 | 3.15 | |
| ATR % | 3.03% | 6.90% | |
| Sharpe (1г) | -1.01 | 1.34 | |
| RS Rating | 18.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -27.00 | -21.00 | |
| BB ширина | 16.37 | 23.07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CMCSA генерирует 123,71 млрд $, LUMN — 12,40 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. LUMN убыточен (чистая прибыль -1,74 млрд $), тогда как CMCSA генерирует прибыль (20 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CMCSA генерирует 21,89 млрд $, LUMN — 371 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CMCSA | LUMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 123,71 млрд $ | 12,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 20 млрд $ | -1,74 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.41 | $-1.75 | |
| Операц. Cash Flow | 33,64 млрд $ | 4,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 21,89 млрд $ | 371 млн $ |
Дивиденды
CMCSA выплачивает дивиденды с доходностью 5.31% годовых, тогда как LUMN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CMCSA платит дивиденды 13 лет подряд, LUMN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CMCSA | LUMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.31% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.99 | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | 26.44% | -0.06% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.20% | -19.07% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CMCSA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.00%), LUMN — в июле (+15.71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CMCSA — сентябрь (-3.71%), для LUMN — февраль (-5.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LUMN: +15.60% против +3.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Comcast Corporation или Lumen Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — CMCSA или LUMN?
Какие дивиденды у Comcast Corporation и Lumen Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Comcast Corporation или Lumen Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CMCSA или LUMN?
Что лучше купить — CMCSA или LUMN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией