Сравнение CMCSA vs LBRDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LBRDA (P/E -1.76) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CMCSA показывает P/E 4.84. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CMCSA дешевле: 0.71 против 18.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE LBRDA отрицательный (-35.53%), что говорит об убыточности. CMCSA генерирует прибыль с ROE 19.63%. По этому критерию преимущество однозначно. LBRDA убыточен — чистая маржа -1050.19%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CMCSA — 1.07, у LBRDA — 0.43. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CMCSA ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CMCSA | LBRDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.84 | -1.76 | |
| P/B | 1.02 | 0.82 | |
| P/S | 0.71 | 18.57 | |
| PEG | 0.20 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 3.87 | -1.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.63% | -35.53% | |
| ROA | 7.15% | -27.83% | |
| Валовая маржа | 61.67% | 77.78% | |
| Операц. маржа | 15.29% | 8.81% | |
| Чистая маржа | 14.85% | -1050.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.07 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 0.87 | 1.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.31% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 26.44% | 0.00% | |
| EPS | $5.14 | $-19.17 | |
| Балансовая стоим. | $24.42 | $41.24 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 15/100 и 11/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CMCSA — 36.0 (нейтральная зона), LBRDA — 31.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CMCSA на -9.6%, LBRDA на -26.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CMCSA — 25.7 (выраженный тренд), LBRDA — 36.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CMCSA стабильнее (0.21 vs 0.36). Значение ниже 0.8 делает CMCSA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LBRDA составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CMCSA | LBRDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.95 | 31.17 | |
| Stochastic %K | 20.45 | 20.78 | |
| CCI (20) | -75.55 | -78.45 | |
| MFI | 14.03 | 33.53 | |
| Williams %R | -79.55 | -79.22 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -1.16 | -2.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.73 | 36.18 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | -2.07% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.46% | -10.97% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.63% | -26.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.22% | -34.81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.36 | -0.47 | |
| Volume Ratio | 78.56 | 65.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.21 | 0.36 | |
| ATR % | 3.03% | 6.45% | |
| Sharpe (1г) | -1.01 | -1.95 | |
| RS Rating | 18.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -27.00 | -64.36 | |
| BB ширина | 16.37 | 54.74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CMCSA — 123,71 млрд $, LBRDA — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CMCSA зарабатывает 20 млрд $, а LBRDA фиксирует убыток (-2,68 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CMCSA — 21,89 млрд $, LBRDA — -327 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CMCSA | LBRDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 123,71 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 20 млрд $ | -2,68 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.41 | $-18.71 | |
| Операц. Cash Flow | 33,64 млрд $ | -327 млн $ | |
| Free Cash Flow | 21,89 млрд $ | -327 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CMCSA обеспечивает 5.31% годовой доходности, LBRDA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CMCSA — 13 лет, LBRDA — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CMCSA | LBRDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.31% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.99 | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | 26.44% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.20% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CMCSA — ноябре (+5.00%), для LBRDA — январе (+3.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CMCSA — сентябрь (-3.71%), LBRDA — декабрь (-2.47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Comcast Corporation или Liberty Broadband Corporation?
У кого выше рентабельность — CMCSA или LBRDA?
Какие дивиденды у Comcast Corporation и Liberty Broadband Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Comcast Corporation или Liberty Broadband Corporation?
Какая акция лучше по технике — CMCSA или LBRDA?
Что лучше купить — CMCSA или LBRDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией