Сравнение CMCSA vs IRDM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу CMCSA — P/E 4.84 vs 45.37 у IRDM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу CMCSA: 0.71 vs 5.47 у IRDM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CMCSA дешевле: 1.02 против 10.23. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CMCSA оценён ниже: 3.87 vs 10.61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IRDM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.76% против 19.63% у CMCSA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CMCSA — 14.85%, IRDM — 12.05%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CMCSA — 1.07, IRDM — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CMCSA ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CMCSA | IRDM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.84 | 45.37 | |
| P/B | 1.02 | 10.23 | |
| P/S | 0.71 | 5.47 | |
| PEG | 0.20 | -5.44 | |
| EV/EBITDA | 3.87 | 10.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.63% | 22.76% | |
| ROA | 7.15% | 4.17% | |
| Валовая маржа | 61.67% | 62.53% | |
| Операц. маржа | 15.29% | 25.84% | |
| Чистая маржа | 14.85% | 12.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.07 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 2.85 | |
| Быстрая ликв. | 0.87 | 2.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.31% | 1.30% | |
| Коэфф. выплат | 26.44% | 60.36% | |
| EPS | $5.14 | $1.00 | |
| Балансовая стоим. | $24.42 | $4.43 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IRDM сильнее: 81/100 против 15/100 у CMCSA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CMCSA составляет 36.0 (нейтральная зона), у IRDM — 67.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IRDM торгуется выше SMA 50 (28.4%), тогда как CMCSA ниже этой средней (-9.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IRDM выше SMA 200 (+90.8%), CMCSA — ниже (-12.2%). Долгосрочный тренд в пользу IRDM. Сила тренда по ADX: CMCSA — 25.7 (выраженный тренд), IRDM — 38.6 (выраженный тренд). CMCSA менее волатилен — бета 0.21 против 1.14 у IRDM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IRDM составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CMCSA | IRDM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.95 | 67.36 | |
| Stochastic %K | 20.45 | 96.56 | |
| CCI (20) | -75.55 | 145.48 | |
| MFI | 14.03 | 75.01 | |
| Williams %R | -79.55 | -3.44 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -1.16 | 4.69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.73 | 38.57 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | +5.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.46% | +10.22% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.63% | +28.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.22% | +90.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.36 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 78.56 | 95.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.21 | 1.14 | |
| ATR % | 3.03% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | -1.01 | 1.15 | |
| RS Rating | 18.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -27.00 | -0.55 | |
| BB ширина | 16.37 | 22.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CMCSA — 123,71 млрд $, IRDM — 871,66 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CMCSA — 20 млрд $, IRDM — 114,37 млн $. CMCSA генерирует больше чистой прибыли. FCF: CMCSA генерирует 21,89 млрд $, IRDM — 299,79 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CMCSA | IRDM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 123,71 млрд $ | 871,66 млн $ | |
| Чистая прибыль | 20 млрд $ | 114,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.41 | $1.07 | |
| Операц. Cash Flow | 33,64 млрд $ | 400,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 21,89 млрд $ | 299,79 млн $ |
Дивиденды
CMCSA и IRDM — дивидендные акции. Доходность: CMCSA — 5.31%, IRDM — 1.30%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CMCSA платит дивиденды 13 лет подряд, IRDM — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CMCSA — 26.44%, IRDM — 60.36%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CMCSA | IRDM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.31% | 1.30% | |
| Годовые дивиденды | $0.99 | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | 26.44% | 60.36% | |
| Лет выплат | 13.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.20% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CMCSA приходится на ноябре (+5.00%), а IRDM — на апреле (+4.74%). Слабые месяцы: для CMCSA — сентябрь (-3.71%), для IRDM — сентябрь (-5.65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRDM: +13.71% против +3.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Comcast Corporation или Iridium Communications Inc.?
У кого выше рентабельность — CMCSA или IRDM?
Какие дивиденды у Comcast Corporation и Iridium Communications Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Comcast Corporation или Iridium Communications Inc.?
У кого выше маржинальность — CMCSA или IRDM?
Какая акция лучше по технике — CMCSA или IRDM?
Что лучше купить — CMCSA или IRDM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией