Сравнение CMCSA vs GSAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GSAT имеет отрицательный P/E (-927.71), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CMCSA прибылен с P/E 4.84. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CMCSA: 0.71 vs 37.46 у GSAT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CMCSA — 1.02, у GSAT — 30.89. EV/EBITDA CMCSA — 3.87, у GSAT — 97.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GSAT отрицательный (-3.21%), что говорит об убыточности. CMCSA генерирует прибыль с ROE 19.63%. По этому критерию преимущество однозначно. GSAT убыточен — чистая маржа -4.03%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CMCSA — 1.07, у GSAT — 1.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CMCSA ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CMCSA | GSAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.84 | -927.71 | |
| P/B | 1.02 | 30.89 | |
| P/S | 0.71 | 37.46 | |
| PEG | 0.20 | -10.51 | |
| EV/EBITDA | 3.87 | 97.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.63% | -3.21% | |
| ROA | 7.15% | -0.48% | |
| Валовая маржа | 61.67% | 50.04% | |
| Операц. маржа | 15.29% | 8.61% | |
| Чистая маржа | 14.85% | -4.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.07 | 1.54 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 1.60 | |
| Быстрая ликв. | 0.87 | 1.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.31% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 26.44% | -92.92% | |
| EPS | $5.14 | $-0.09 | |
| Балансовая стоим. | $24.42 | $2.67 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GSAT сильнее: 70/100 против 15/100 у CMCSA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CMCSA составляет 36.0 (нейтральная зона), у GSAT — 62.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GSAT выше на 12.1%, CMCSA — ниже на -9.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GSAT выше SMA 200 (+47.2%), CMCSA — ниже (-12.2%). Долгосрочный тренд в пользу GSAT. ADX: CMCSA — 25.7 (выраженный тренд), GSAT — 52.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CMCSA менее волатилен — бета 0.21 против 1.96 у GSAT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CMCSA составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CMCSA | GSAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.95 | 62.10 | |
| Stochastic %K | 20.45 | 45.05 | |
| CCI (20) | -75.55 | -55.53 | |
| MFI | 14.03 | 51.01 | |
| Williams %R | -79.55 | -54.95 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.64 | |
| Momentum (10) | -1.16 | -0.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.73 | 52.70 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | +0.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.46% | +2.05% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.63% | +12.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.22% | +47.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.36 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 78.56 | 120.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.21 | 1.96 | |
| ATR % | 3.03% | 2.01% | |
| Sharpe (1г) | -1.01 | 2.40 | |
| RS Rating | 18.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -27.00 | -0.66 | |
| BB ширина | 16.37 | 1.79 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CMCSA — 123,71 млрд $, GSAT — 272,99 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CMCSA зарабатывает 20 млрд $, а GSAT фиксирует убыток (-8,65 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CMCSA — 21,89 млрд $, GSAT — 76,79 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CMCSA | GSAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 123,71 млрд $ | 272,99 млн $ | |
| Чистая прибыль | 20 млрд $ | -8,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.41 | $-0.15 | |
| Операц. Cash Flow | 33,64 млрд $ | 621,65 млн $ | |
| Free Cash Flow | 21,89 млрд $ | 76,79 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CMCSA обеспечивает 5.31% годовой доходности, GSAT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CMCSA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GSAT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CMCSA | GSAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.31% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.99 | — | |
| Коэфф. выплат | 26.44% | -92.92% | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.20% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CMCSA приходится на ноябре (+5.00%), а GSAT — на декабре (+18.32%). Наименее удачные месяцы: CMCSA — сентябрь (-3.71%), GSAT — сентябрь (-5.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GSAT: +50.90% против +3.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Comcast Corporation или Globalstar, Inc.?
У кого выше рентабельность — CMCSA или GSAT?
Какие дивиденды у Comcast Corporation и Globalstar, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Comcast Corporation или Globalstar, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CMCSA или GSAT?
Что лучше купить — CMCSA или GSAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией