Сравнение CMCSA vs GLIBA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GLIBA (P/E -2,21) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CMCSA показывает P/E 8,33. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GLIBA дешевле: 0,09 против 0,73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GLIBA — 0,58, у CMCSA — 1,02. ROE GLIBA отрицательный (-20,72%), что говорит об убыточности. CMCSA генерирует прибыль с ROE 12,04%. По этому критерию преимущество однозначно. GLIBA убыточен — чистая маржа -33,27%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CMCSA — 1,01, у GLIBA — 0,73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CMCSA ниже 1 (0,80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CMCSA | GLIBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8,33 | -2,21 | |
| P/B | 1,02 | 0,58 | |
| P/S | 0,73 | 0,09 | |
| PEG | -0,17 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 5,17 | -5,49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,04% | -20,72% | |
| ROA | 4,35% | -9,58% | |
| Валовая маржа | 69,39% | 43,14% | |
| Операц. маржа | 14,66% | -38,50% | |
| Чистая маржа | 8,97% | -33,27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,01 | 0,73 | |
| Текущая ликв. | 0,80 | 3,37 | |
| Быстрая ликв. | 0,80 | 3,37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,15% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 43,43% | 0,00% | |
| EPS | $3,14 | -$8,43 | |
| Балансовая стоим. | $25,13 | $43,83 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CMCSA — 62,6 (нейтральная зона), GLIBA — 61,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CMCSA и GLIBA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,9% и +11,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CMCSA — 20,6 (слабый тренд), GLIBA — 20,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CMCSA стабильнее (0,12 vs 0,28). Дневная волатильность (ATR%) GLIBA составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CMCSA | GLIBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,58 | 61,84 | |
| Stochastic %K | 99,43 | 81,83 | |
| CCI (20) | 135,39 | 133,26 | |
| MFI | 61,85 | 59,44 | |
| Williams %R | -0,57 | -18,17 | |
| MACD гистограмма | 0,22 | 0,21 | |
| Momentum (10) | 1,46 | 1,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,58 | 20,45 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,04% | +2,30% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,25% | +5,24% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,87% | +11,95% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,60% | -21,84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 69,56 | 59,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,12 | 0,28 | |
| ATR % | 3,19% | 4,09% | |
| Sharpe (1г) | -0,45 | -0,72 | |
| RS Rating | 20,00 | 10,00 | |
| 52w от хая | -21,94 | -40,29 | |
| BB ширина | 16,12 | 18,45 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CMCSA — 123,71 млрд $, GLIBA — 1,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CMCSA зарабатывает 20 млрд $, а GLIBA фиксирует убыток (-309 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CMCSA — 21,89 млрд $, GLIBA — 122 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CMCSA | GLIBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 123,71 млрд $ | 1,05 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.00% | — | — |
| Чистая прибыль | 20 млрд $ | -309 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +23.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,41 | -$7,76 | |
| Операц. Cash Flow | 33,64 млрд $ | 370 млн $ | |
| Free Cash Flow | 21,89 млрд $ | 122 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CMCSA обеспечивает 5,15% годовой доходности, GLIBA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CMCSA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GLIBA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CMCSA | GLIBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,15% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,32 | — | |
| Коэфф. выплат | 43,43% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6,14% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CMCSA — ноябре (+5,00%), для GLIBA — декабре (+13,45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CMCSA — сентябрь (-3,71%), GLIBA — май (-35,26%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Comcast Corporation или Liberty Capital Corporation?
У кого выше рентабельность — CMCSA или GLIBA?
Какие дивиденды у Comcast Corporation и Liberty Capital Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Comcast Corporation или Liberty Capital Corporation?
Какая акция лучше по технике — CMCSA или GLIBA?
Что лучше купить — CMCSA или GLIBA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией