Сравнение CMCSA vs GLIBA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GLIBA (P/E -3.04) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CMCSA показывает P/E 4.84. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B GLIBA — 0.58, у CMCSA — 1.02. GLIBA торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE GLIBA отрицательный (-20.87%), что говорит об убыточности. CMCSA генерирует прибыль с ROE 19.63%. По этому критерию преимущество однозначно. GLIBA убыточен — чистая маржа -31.47%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CMCSA — 1.07, у GLIBA — 0.61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CMCSA ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CMCSA | GLIBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.84 | -3.04 | |
| P/B | 1.02 | 0.58 | |
| P/S | 0.71 | 0.80 | |
| PEG | 0.20 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 3.87 | -9.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.63% | -20.87% | |
| ROA | 7.15% | -10.03% | |
| Валовая маржа | 61.67% | 33.59% | |
| Операц. маржа | 15.29% | -35.91% | |
| Чистая маржа | 14.85% | -31.47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.07 | 0.61 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 3.31 | |
| Быстрая ликв. | 0.87 | 3.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.31% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 26.44% | 0.00% | |
| EPS | $5.14 | $-8.17 | |
| Балансовая стоим. | $24.42 | $43.36 | |
Технический анализ
GLIBA набирает 24 из 100 по техническому скорингу, CMCSA — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CMCSA — 36.0 (нейтральная зона), GLIBA — 22.4 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CMCSA на -9.6%, GLIBA на -27.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CMCSA — 25.7 (выраженный тренд), GLIBA — 48.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GLIBA стабильнее (-0.11 vs 0.21). Значение ниже 0.8 делает GLIBA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GLIBA составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CMCSA | GLIBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.95 | 22.35 | |
| Stochastic %K | 20.45 | 1.19 | |
| CCI (20) | -75.55 | -94.55 | |
| MFI | 14.03 | 9.55 | |
| Williams %R | -79.55 | -98.81 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.55 | |
| Momentum (10) | -1.16 | -8.38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.73 | 48.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | -7.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.46% | -16.06% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.63% | -27.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.22% | -30.64% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.36 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 78.56 | 86.14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.21 | -0.11 | |
| ATR % | 3.03% | 5.77% | |
| Sharpe (1г) | -1.01 | — | |
| RS Rating | 18.00 | — | |
| 52w от хая | -27.00 | -40.60 | |
| BB ширина | 16.37 | 56.84 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CMCSA — 123,71 млрд $, GLIBA — 1,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CMCSA зарабатывает 20 млрд $, а GLIBA фиксирует убыток (-309 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CMCSA — 21,89 млрд $, GLIBA — 122 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CMCSA | GLIBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 123,71 млрд $ | 1,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 20 млрд $ | -309 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.41 | $-9.97 | |
| Операц. Cash Flow | 33,64 млрд $ | 370 млн $ | |
| Free Cash Flow | 21,89 млрд $ | 122 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CMCSA обеспечивает 5.31% годовой доходности, GLIBA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CMCSA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GLIBA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CMCSA | GLIBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.31% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.99 | — | |
| Коэфф. выплат | 26.44% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.20% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CMCSA — ноябре (+5.00%), для GLIBA — декабре (+13.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CMCSA — сентябрь (-3.71%), GLIBA — ноябрь (-9.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLIBA: +18.32% против +3.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Comcast Corporation или GCI Liberty, Inc.?
У кого выше рентабельность — CMCSA или GLIBA?
Какие дивиденды у Comcast Corporation и GCI Liberty, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Comcast Corporation или GCI Liberty, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CMCSA или GLIBA?
Что лучше купить — CMCSA или GLIBA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией