Сравнение CMC vs NUE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CMC торгуется с P/E 15.61, тогда как NUE — с P/E 22.16. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу CMC: 0.94 vs 1.50 у NUE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CMC дешевле: 1.79 против 2.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NUE оценён ниже: 11.46 vs 11.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CMC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.88% против 11.16% у NUE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NUE — 6.82%, CMC — 6.02%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CMC — 0.76, NUE — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CMC | NUE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.61 | 22.16 | |
| P/B | 1.79 | 2.41 | |
| P/S | 0.94 | 1.50 | |
| PEG | 0.02 | 0.28 | |
| EV/EBITDA | 11.87 | 11.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.88% | 11.16% | |
| ROA | 5.28% | 6.54% | |
| Валовая маржа | 17.74% | 13.98% | |
| Операц. маржа | 8.40% | 10.04% | |
| Чистая маржа | 6.02% | 6.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.76 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 2.38 | 2.90 | |
| Быстрая ликв. | 1.55 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.04% | 0.98% | |
| Коэфф. выплат | 15.92% | 21.96% | |
| EPS | $4.55 | $10.18 | |
| Балансовая стоим. | $39.71 | $98.51 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CMC сильнее: 77/100 против 70/100 у NUE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CMC составляет 55.8 (нейтральная зона), у NUE — 60.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CMC на 7.9%, NUE на 15.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CMC — 13.4 (нет тренда), NUE — 47.7 (выраженный тренд). NUE демонстрирует выраженный тренд, а CMC — нет. NUE менее волатилен — бета 1.03 против 1.57 у CMC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CMC составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CMC | NUE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.79 | 60.28 | |
| Stochastic %K | 67.50 | 38.72 | |
| CCI (20) | 37.60 | -15.02 | |
| MFI | 51.75 | 47.16 | |
| Williams %R | -32.50 | -61.28 | |
| MACD гистограмма | -0.10 | -2.34 | |
| Momentum (10) | -1.07 | -8.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.38 | 47.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.87% | -0.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.14% | +1.79% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.90% | +15.17% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.78% | +35.67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 64.65 | 45.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.57 | 1.03 | |
| ATR % | 3.39% | 2.43% | |
| Sharpe (1г) | 1.20 | 2.17 | |
| RS Rating | 78.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -16.25 | -4.15 | |
| BB ширина | 8.68 | 10.53 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CMC — 7,80 млрд $, NUE — 32,49 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CMC — 84,66 млн $, NUE — 1,74 млрд $. NUE генерирует больше чистой прибыли. FCF: CMC генерирует 312,25 млн $, NUE — -188 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CMC | NUE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,80 млрд $ | 32,49 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 84,66 млн $ | 1,74 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.75 | $7.53 | |
| Операц. Cash Flow | 715,07 млн $ | 3,23 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 312,25 млн $ | -188 млн $ |
Дивиденды
CMC и NUE — дивидендные акции. Доходность: CMC — 1.04%, NUE — 0.98%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CMC платит дивиденды 13 лет подряд, NUE — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CMC — 15.92%, NUE — 21.96%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CMC | NUE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.04% | 0.98% | |
| Годовые дивиденды | $0.38 | $0.56 | |
| Коэфф. выплат | 15.92% | 21.96% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.34% | -20.06% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CMC приходится на ноябре (+7.43%), а NUE — на ноябре (+7.92%). Слабые месяцы: для CMC — март (-2.49%), для NUE — сентябрь (-4.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, август, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NUE: +17.16% против +14.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commercial Metals Company или Nucor Corporation?
У кого выше рентабельность — CMC или NUE?
Какие дивиденды у Commercial Metals Company и Nucor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Commercial Metals Company или Nucor Corporation?
У кого выше маржинальность — CMC или NUE?
Какая акция лучше по технике — CMC или NUE?
Что лучше купить — CMC или NUE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией