Сравнение CLX vs WHR

Тикер 1

Тикер 2

CLX31

11WHR

The Clorox Company (CLX) и Whirlpool Corporation (WHR) — прямые конкуренты в индустрии «Товары для дома», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CLX крупнее в 4.1× (11,51 млрд $ vs 2,80 млрд $). WHR торгуется с P/E 15.09, тогда как CLX — с P/E 15.13. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE CLX — 2826.17%, у WHR — 5.85%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CLX удерживает чистую маржу на уровне 11.18%, опережая WHR (1.08%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. WHR предлагает более высокую дивидендную доходность (10.72% vs 5.26%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CLX сильнее: 38/100 против 18/100 у WHR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. CLX побеждает по числу метрик: 31 против 11 у WHR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

The Clorox Company

CLXNYSE

95,17 $+0,91 $ (+0,97%)

Товары первой необходимости · Товары для дома

Капитализация: 11,51 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.6

Качество

7.9

Рост

7.8

Техника

3.0

Дивиденды

8.1

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Whirlpool Corporation

WHRNYSE

43,22 $+1,71 $ (+4,12%)

Потребительский сектор · Товары для дома

Капитализация: 2,80 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

10.0

Качество

3.5

Рост

4.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

6.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

CLXWHR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу WHR — P/E 15.09 vs 15.13 у CLX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) WHR дешевле: 0.18 против 1.69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA WHR — 8.76, у CLX — 11.08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CLX (2826.17% vs 5.85%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CLX — 11.18%, у WHR — 1.08%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLX — -66.96, у WHR — 1.88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CLX ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CLXWHR

Показатель	CLX	WHR
Мультипликаторы оценки
P/E	15.13	15.09
P/B	-170.74	0.65
P/S	1.69	0.18
PEG	1.49	-0.01
EV/EBITDA	11.08	8.76
Рентабельность
ROE	2826.17%	5.85%
ROA	11.75%	1.01%
Валовая маржа	43.77%	14.35%
Операц. маржа	15.90%	3.86%
Чистая маржа	11.18%	1.08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-66.96	1.88
Текущая ликв.	0.84	0.88
Быстрая ликв.	0.65	0.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5.26%	10.72%
Коэфф. выплат	79.63%	158.54%
EPS	$6.23	$2.75
Балансовая стоим.	$0.76	$63.47

Технический анализ

CLX набирает 38 из 100 по техническому скорингу, WHR — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CLX — 48.7 (нейтральная зона), WHR — 31.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CLX на -5.6%, WHR на -21.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CLX — 22.0 (слабый тренд), WHR — 30.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CLX стабильнее (0.36 vs 1.25). Значение ниже 0.8 делает CLX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WHR составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CLXWHR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CLX	WHR
Осцилляторы
RSI (14)	48.67	31.33
Stochastic %K	94.65	16.73
CCI (20)	30.40	-81.06
MFI	43.40	31.87
Williams %R	-5.35	-83.27
MACD гистограмма	0.90	-0.69
Momentum (10)	4.25	-13.22
Тренд
ADX	22.03	30.08
Цена vs EMA 9	+2.31%	-2.96%
Цена vs EMA 20	+0.86%	-11.20%
Цена vs SMA 50	-5.63%	-21.09%
Цена vs SMA 200	-14.91%	-42.83%
Объём
CMF	-0.10	-0.05
Volume Ratio	57.72	66.09
Волатильность и статистика
Beta	0.36	1.25
ATR %	3.33%	6.62%
Sharpe (1г)	-1.40	-1.34
RS Rating	14.00	5.00
52w от хая	-31.04	-62.92
BB ширина	15.78	54.52

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CLX — 7,10 млрд $, WHR — 15,52 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CLX — 810 млн $, WHR — 317 млн $. CLX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CLX — 761 млн $, WHR — 92 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CLX	WHR
Выручка	7,10 млрд $	15,52 млрд $
Чистая прибыль	810 млн $	317 млн $
EPS (TTM)	$6.56	$5.68
Операц. Cash Flow	981 млн $	481 млн $
Free Cash Flow	761 млн $	92 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CLX — 5.26%, WHR — 10.72%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CLX — 13 лет, WHR — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CLX — 79.63%, WHR — 158.54%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CLX	WHR
Див. доходность	5.26%	10.72%
Годовые дивиденды	$2.48	$0.90
Коэфф. выплат	79.63%	158.54%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-11.39%	-30.25%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CLX — ноябре (+3.46%), для WHR — июне (+5.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CLX — сентябрь (-4.36%), WHR — октябрь (-5.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CLX

+1.2

+0.4

-1.3

-1.5

-0.3

+2.3

+0.5

+1.9

-4.4

-2.2

+3.5

-0.2

WHR

+0.6

-2.6

-4.9

+2.9

-2.6

+5.4

+1.3

-0.6

-1.8

-5.9

+4.7

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Clorox Company или Whirlpool Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 15.09 против 15.13. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CLX или WHR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CLX — 2826.17%, WHR — 5.85%. Преимущество у CLX.

Какие дивиденды у The Clorox Company и Whirlpool Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CLX — 5.26%, WHR — 10.72%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Clorox Company или Whirlpool Corporation?

Выручка CLX за TTM — 7,10 млрд $, WHR — 15,52 млрд $. WHR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CLX или WHR?

Чистая маржа CLX — 11.18%, WHR — 1.08%. CLX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CLX или WHR?

Технический скоринг: CLX — 38/100, WHR — 18/100. CLX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CLX или WHR?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:11 в пользу CLX по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией