Сравнение CLX vs SN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E CLX оценён рынком дешевле: 15.13 против 21.49 у SN (разница составляет 29.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) CLX дешевле: 1.69 против 2.30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA CLX — 11.08, у SN — 14.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CLX (2826.17% vs 28.05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SN — 10.70%, у CLX — 11.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLX — -66.96, у SN — 0.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CLX ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CLX | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.13 | 21.49 | |
| P/B | -170.74 | 5.48 | |
| P/S | 1.69 | 2.30 | |
| PEG | 1.49 | 0.38 | |
| EV/EBITDA | 11.08 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2826.17% | 28.05% | |
| ROA | 11.75% | 14.05% | |
| Валовая маржа | 43.77% | 48.71% | |
| Операц. маржа | 15.90% | 14.37% | |
| Чистая маржа | 11.18% | 10.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -66.96 | 0.31 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 2.38 | |
| Быстрая ликв. | 0.65 | 1.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.26% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 79.63% | 0.00% | |
| EPS | $6.23 | $4.99 | |
| Балансовая стоим. | $0.76 | $19.54 | |
Технический анализ
CLX набирает 38 из 100 по техническому скорингу, SN — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CLX — 48.7 (нейтральная зона), SN — 45.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CLX на -5.6%, SN на -2.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CLX — 22.0 (слабый тренд), SN — 19.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CLX стабильнее (0.36 vs 1.69). Значение ниже 0.8 делает CLX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SN составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLX | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.67 | 45.39 | |
| Stochastic %K | 94.65 | 32.58 | |
| CCI (20) | 30.40 | -98.85 | |
| MFI | 43.40 | 28.58 | |
| Williams %R | -5.35 | -67.42 | |
| MACD гистограмма | 0.90 | -0.95 | |
| Momentum (10) | 4.25 | -8.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.03 | 19.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.31% | +0.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | -2.19% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.63% | -2.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.91% | -2.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 57.72 | 63.77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 1.69 | |
| ATR % | 3.33% | 4.72% | |
| Sharpe (1г) | -1.40 | 0.24 | |
| RS Rating | 14.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -31.04 | -20.03 | |
| BB ширина | 15.78 | 17.04 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CLX — 7,10 млрд $, SN — 6,40 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CLX — 810 млн $, SN — 701,37 млн $. CLX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CLX — 761 млн $, SN — 474,35 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLX | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,10 млрд $ | 6,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 810 млн $ | 701,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.56 | $4.97 | |
| Операц. Cash Flow | 981 млн $ | 634,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 761 млн $ | 474,35 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CLX обеспечивает 5.26% годовой доходности, SN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CLX — 13 лет, SN — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CLX | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.26% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.48 | $1.08 | |
| Коэфф. выплат | 79.63% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.39% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CLX — ноябре (+3.46%), для SN — мае (+17.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CLX — сентябрь (-4.36%), SN — октябрь (-13.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Clorox Company или SharkNinja, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLX или SN?
Какие дивиденды у The Clorox Company и SharkNinja, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Clorox Company или SharkNinja, Inc.?
У кого выше маржинальность — CLX или SN?
Какая акция лучше по технике — CLX или SN?
Что лучше купить — CLX или SN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией