Сравнение CLX vs SGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CLX торгуется с P/E 15.13, тогда как SGI — с P/E 26.50. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. EV/EBITDA CLX — 11.08, у SGI — 16.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CLX (2826.17% vs 17.26%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CLX — 11.18%, у SGI — 6.79%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка SGI значительно выше: D/E 2.08 vs -66.96 у CLX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SGI ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CLX | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.13 | 26.50 | |
| P/B | -170.74 | 4.39 | |
| P/S | 1.69 | 1.80 | |
| PEG | 1.49 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 11.08 | 16.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2826.17% | 17.26% | |
| ROA | 11.75% | 4.52% | |
| Валовая маржа | 43.77% | 44.37% | |
| Операц. маржа | 15.90% | 12.44% | |
| Чистая маржа | 11.18% | 6.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -66.96 | 2.08 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.65 | 0.38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.26% | 0.94% | |
| Коэфф. выплат | 79.63% | 25.16% | |
| EPS | $6.23 | $2.48 | |
| Балансовая стоим. | $0.76 | $15.00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CLX сильнее: 38/100 против 20/100 у SGI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CLX составляет 48.7 (нейтральная зона), у SGI — 43.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CLX на -5.6%, SGI на -9.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CLX — 22.0 (слабый тренд), SGI — 27.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CLX менее волатилен — бета 0.36 против 1.43 у SGI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SGI составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLX | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.67 | 42.96 | |
| Stochastic %K | 94.65 | 35.66 | |
| CCI (20) | 30.40 | -57.50 | |
| MFI | 43.40 | 37.29 | |
| Williams %R | -5.35 | -64.34 | |
| MACD гистограмма | 0.90 | -0.36 | |
| Momentum (10) | 4.25 | -3.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.03 | 27.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.31% | +2.10% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | -2.79% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.63% | -9.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.91% | -19.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 57.72 | 175.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 1.43 | |
| ATR % | 3.33% | 4.93% | |
| Sharpe (1г) | -1.40 | 0.16 | |
| RS Rating | 14.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -31.04 | -31.76 | |
| BB ширина | 15.78 | 34.36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CLX — 7,10 млрд $, SGI — 7,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CLX — 810 млн $, SGI — 384,10 млн $. CLX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CLX — 761 млн $, SGI — 633,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLX | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,10 млрд $ | 7,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 810 млн $ | 384,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.56 | $1.86 | |
| Операц. Cash Flow | 981 млн $ | 800,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 761 млн $ | 633,20 млн $ |
Дивиденды
CLX и SGI — дивидендные акции. Доходность: CLX — 5.26%, SGI — 0.94%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CLX — 13 лет, SGI — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CLX — 79.63%, SGI — 25.16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CLX | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.26% | 0.94% | |
| Годовые дивиденды | $2.48 | $0.34 | |
| Коэфф. выплат | 79.63% | 25.16% | |
| Лет выплат | 13.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.39% | 1.22% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CLX приходится на ноябре (+3.46%), а SGI — на июле (+12.60%). Наименее удачные месяцы: CLX — сентябрь (-4.36%), SGI — март (-7.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Clorox Company или Somnigroup International Inc?
У кого выше рентабельность — CLX или SGI?
Какие дивиденды у The Clorox Company и Somnigroup International Inc?
Какая компания крупнее по выручке — The Clorox Company или Somnigroup International Inc?
У кого выше маржинальность — CLX или SGI?
Какая акция лучше по технике — CLX или SGI?
Что лучше купить — CLX или SGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией