Сравнение CLX vs SCI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CLX выглядит привлекательнее: 15.13 против 17.21. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) CLX дешевле: 1.69 против 2.47. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA CLX — 11.08, у SCI — 12.55. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CLX (2826.17% vs 39.46%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SCI — 14.46%, у CLX — 11.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка SCI значительно выше: D/E 3.26 vs -66.96 у CLX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SCI ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CLX | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.13 | 17.21 | |
| P/B | -170.74 | 6.80 | |
| P/S | 1.69 | 2.47 | |
| PEG | 1.49 | 0.77 | |
| EV/EBITDA | 11.08 | 12.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2826.17% | 39.46% | |
| ROA | 11.75% | 3.37% | |
| Валовая маржа | 43.77% | 26.21% | |
| Операц. маржа | 15.90% | 22.43% | |
| Чистая маржа | 11.18% | 14.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -66.96 | 3.26 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 0.57 | |
| Быстрая ликв. | 0.65 | 0.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.26% | 1.70% | |
| Коэфф. выплат | 79.63% | 29.49% | |
| EPS | $6.23 | $4.50 | |
| Балансовая стоим. | $0.76 | $11.40 | |
Технический анализ
CLX набирает 38 из 100 по техническому скорингу, SCI — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CLX — 48.7 (нейтральная зона), SCI — 36.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CLX на -5.6%, SCI на -4.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CLX — 22.0 (слабый тренд), SCI — 25.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SCI стабильнее (0.12 vs 0.36). Значение ниже 0.8 делает SCI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CLX составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLX | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.67 | 36.51 | |
| Stochastic %K | 94.65 | 22.90 | |
| CCI (20) | 30.40 | -82.17 | |
| MFI | 43.40 | 16.28 | |
| Williams %R | -5.35 | -77.10 | |
| MACD гистограмма | 0.90 | -0.21 | |
| Momentum (10) | 4.25 | -1.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.03 | 25.61 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.31% | -1.57% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | -3.14% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.63% | -4.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.91% | -4.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 57.72 | 60.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.12 | |
| ATR % | 3.33% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | -1.40 | -0.17 | |
| RS Rating | 14.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -31.04 | -13.46 | |
| BB ширина | 15.78 | 17.44 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CLX — 7,10 млрд $, SCI — 4,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CLX — 810 млн $, SCI — 542,61 млн $. CLX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CLX — 761 млн $, SCI — 554,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLX | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,10 млрд $ | 4,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 810 млн $ | 542,61 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.56 | $3.83 | |
| Операц. Cash Flow | 981 млн $ | 942,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 761 млн $ | 554,25 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CLX — 5.26%, SCI — 1.70%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CLX — 13 лет, SCI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CLX — 79.63%, SCI — 29.49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CLX | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.26% | 1.70% | |
| Годовые дивиденды | $2.48 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 79.63% | 29.49% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.39% | -4.47% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CLX — ноябре (+3.46%), для SCI — июле (+5.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CLX — сентябрь (-4.36%), SCI — сентябрь (-1.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Clorox Company или Service Corporation International?
У кого выше рентабельность — CLX или SCI?
Какие дивиденды у The Clorox Company и Service Corporation International?
Какая компания крупнее по выручке — The Clorox Company или Service Corporation International?
У кого выше маржинальность — CLX или SCI?
Какая акция лучше по технике — CLX или SCI?
Что лучше купить — CLX или SCI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией