Сравнение CLX vs SCI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SCI выглядит привлекательнее: 18,26 против 21,98. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) CLX дешевле: 1,91 против 2,58. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SCI — 7,42, у CLX — 143,34. EV/EBITDA SCI — 13,05, у CLX — 19,75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CLX работает в убыток — ROE -1893,55%, тогда как SCI показывает рентабельность 39,72%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа SCI — 14,38%, у CLX — 8,74%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLX — 61,33, у SCI — 3,45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SCI ниже 1 (0,53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CLX | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,98 | 18,26 | |
| P/B | 143,34 | 7,42 | |
| P/S | 1,91 | 2,58 | |
| PEG | -0,83 | 0,85 | |
| EV/EBITDA | 19,75 | 13,05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1893,55% | 39,72% | |
| ROA | 7,53% | 3,27% | |
| Валовая маржа | 42,32% | 26,03% | |
| Операц. маржа | 24,73% | 22,40% | |
| Чистая маржа | 8,74% | 14,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 61,33 | 3,45 | |
| Текущая ликв. | 0,66 | 0,53 | |
| Быстрая ликв. | 0,38 | 0,49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,69% | 1,65% | |
| Коэфф. выплат | 102,56% | 30,05% | |
| EPS | $4,82 | $4,54 | |
| Балансовая стоим. | $2,07 | $11,12 | |
Технический анализ
CLX набирает 79 из 100 по техническому скорингу, SCI — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CLX — 61,1 (нейтральная зона), SCI — 51,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CLX и SCI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,9% и +4,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CLX — 25,0 (слабый тренд), SCI — 40,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SCI стабильнее (-0,04 vs 0,18).
| Индикатор | CLX | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,13 | 51,15 | |
| Stochastic %K | 81,81 | 1,81 | |
| CCI (20) | 67,52 | -10,87 | |
| MFI | 68,58 | 52,53 | |
| Williams %R | -18,19 | -98,19 | |
| MACD гистограмма | 0,35 | -0,46 | |
| Momentum (10) | 7,68 | -3,40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,00 | 40,01 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,67% | -1,44% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,17% | -0,52% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,88% | +4,81% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,44% | +3,58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,27 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 91,60 | 69,83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,18 | -0,04 | |
| ATR % | 2,86% | 2,52% | |
| Sharpe (1г) | -0,50 | 0,01 | |
| RS Rating | 21,00 | 41,00 | |
| 52w от хая | -17,81 | -9,19 | |
| BB ширина | 19,22 | 12,44 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CLX — 6,72 млрд $, SCI — 4,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SCI растёт быстрее по выручке: +2,90% год к году против -5,40% у CLX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CLX — 587 млн $, SCI — 542,61 млн $. CLX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CLX — 405 млн $, SCI — 554,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLX | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,72 млрд $ | 4,31 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -5.40% | +2.90% | |
| Чистая прибыль | 587 млн $ | 542,61 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -27.50% | +4.60% | |
| EPS (TTM) | $4,82 | $3,83 | |
| Операц. Cash Flow | 612 млн $ | 942,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 405 млн $ | 554,25 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CLX — 4,69%, SCI — 1,65%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CLX — 13 лет, SCI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CLX — 102,56%, SCI — 30,05%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CLX | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,69% | 1,65% | |
| Годовые дивиденды | $3,73 | $1,06 | |
| Коэфф. выплат | 102,56% | 30,05% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,85% | 3,79% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CLX — ноябре (+3,46%), для SCI — июле (+6,24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CLX — сентябрь (-4,36%), SCI — сентябрь (-1,53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SCI: +14,01% против +0,59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Clorox Company или Service Corporation International?
У кого выше рентабельность — CLX или SCI?
Какие дивиденды у The Clorox Company и Service Corporation International?
Какая компания крупнее по выручке — The Clorox Company или Service Corporation International?
У кого выше маржинальность — CLX или SCI?
Какая акция лучше по технике — CLX или SCI?
Что лучше купить — CLX или SCI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией