Сравнение CLX vs ROL

Тикер 1

Тикер 2

CLX26

16ROL

The Clorox Company (CLX) и Rollins, Inc. (ROL) представляют одну индустрию — «Товары для дома». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ROL крупнее в 2.2× (25,53 млрд $ vs 11,51 млрд $). Если ориентироваться на P/E, CLX выглядит привлекательнее: 15.13 против 48.45. Премия к оценке ROL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует CLX (2826.17% vs 36.94%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ROL — 13.77%, у CLX — 11.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность CLX составляет 5.26%, у ROL — 1.34%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CLX набирает 38 из 100 по техническому скорингу, ROL — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте CLX уверенно лидирует со счётом 26:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

The Clorox Company

CLXNYSE

95,17 $+0,91 $ (+0,97%)

Товары первой необходимости · Товары для дома

Капитализация: 11,51 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.6

Качество

7.9

Рост

7.8

Техника

3.0

Дивиденды

8.1

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Rollins, Inc.

ROLNYSE

53,02 $-0,25 $ (-0,47%)

Потребительский сектор · Товары для дома

Капитализация: 25,53 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

4.2

Качество

7.7

Рост

7.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CLXROL

Фундаментальный анализ

CLX торгуется с P/E 15.13, тогда как ROL — с P/E 48.45. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) CLX оценён ниже: 1.69 против 6.67. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA CLX — 11.08, у ROL — 30.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CLX — 2826.17%, у ROL — 36.94%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ROL удерживает чистую маржу на уровне 13.77%, опережая CLX (11.18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLX — -66.96, у ROL — 0.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROL ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CLXROL

Показатель	CLX	ROL
Мультипликаторы оценки
P/E	15.13	48.45
P/B	-170.74	18.56
P/S	1.69	6.67
PEG	1.49	4.80
EV/EBITDA	11.08	30.95
Рентабельность
ROE	2826.17%	36.94%
ROA	11.75%	16.75%
Валовая маржа	43.77%	51.78%
Операц. маржа	15.90%	18.99%
Чистая маржа	11.18%	13.77%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-66.96	0.77
Текущая ликв.	0.84	0.65
Быстрая ликв.	0.65	0.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5.26%	1.34%
Коэфф. выплат	79.63%	63.45%
EPS	$6.23	$1.10
Балансовая стоим.	$0.76	$2.87

Технический анализ

Техническая картина в пользу CLX: скоринг 38/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CLX — 48.7, ROL — 42.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CLX на -5.6%, ROL на -2.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CLX — 22.0 (слабый тренд), ROL — 16.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ROL — 0.24, CLX — 0.36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CLX составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CLXROL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CLX	ROL
Осцилляторы
RSI (14)	48.67	42.39
Stochastic %K	94.65	31.54
CCI (20)	30.40	-78.70
MFI	43.40	39.45
Williams %R	-5.35	-68.46
MACD гистограмма	0.90	-0.03
Momentum (10)	4.25	-0.92
Тренд
ADX	22.03	16.54
Цена vs EMA 9	+2.31%	-0.80%
Цена vs EMA 20	+0.86%	-1.48%
Цена vs SMA 50	-5.63%	-2.00%
Цена vs SMA 200	-14.91%	-7.83%
Объём
CMF	-0.10	-0.02
Volume Ratio	57.72	73.71
Волатильность и статистика
Beta	0.36	0.24
ATR %	3.33%	2.14%
Sharpe (1г)	-1.40	-0.27
RS Rating	14.00	37.00
52w от хая	-31.04	-18.08
BB ширина	15.78	8.93

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CLX генерирует 7,10 млрд $, ROL — 3,76 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CLX — 810 млн $, ROL — 526,71 млн $. CLX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CLX — 761 млн $, ROL — 650,02 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CLX	ROL
Выручка	7,10 млрд $	3,76 млрд $
Чистая прибыль	810 млн $	526,71 млн $
EPS (TTM)	$6.56	$1.09
Операц. Cash Flow	981 млн $	678,11 млн $
Free Cash Flow	761 млн $	650,02 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CLX платит 5.26%, ROL — 1.34%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CLX — 13 лет, ROL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CLX — 79.63%, ROL — 63.45%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CLX	ROL
Див. доходность	5.26%	1.34%
Годовые дивиденды	$2.48	$0.36
Коэфф. выплат	79.63%	63.45%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-11.39%	-2.77%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CLX показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.46%), ROL — в июле (+4.04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CLX — сентябрь (-4.36%), ROL — декабрь (-2.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CLX

+1.2

+0.4

-1.3

-1.5

-0.3

+2.3

+0.5

+1.9

-4.4

-2.2

+3.5

-0.2

ROL

+3.5

+0.4

+0.7

+2.9

+1.9

+1.0

+4.0

+0.2

-0.3

+3.6

+2.5

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Clorox Company или Rollins, Inc.?

Мультипликатор P/E у The Clorox Company ниже (15.13 vs 48.45), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CLX или ROL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CLX — 2826.17%, ROL — 36.94%. Преимущество у CLX.

Какие дивиденды у The Clorox Company и Rollins, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CLX — 5.26%, ROL — 1.34%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Clorox Company или Rollins, Inc.?

Выручка CLX за TTM — 7,10 млрд $, ROL — 3,76 млрд $. CLX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CLX или ROL?

Чистая маржа CLX — 11.18%, ROL — 13.77%. ROL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CLX или ROL?

Технический скоринг: CLX — 38/100, ROL — 19/100. CLX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CLX или ROL?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:16 в пользу CLX по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией