Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CLX vs ROL

Тикер 1

Тикер 2

CLX31

14ROL

The Clorox Company (CLX) и Rollins, Inc. (ROL) представляют одну индустрию — «Товары для дома». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Если ориентироваться на P/E, CLX выглядит привлекательнее: 21,82 против 34,31. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. CLX работает в убыток — ROE -1893,55%, тогда как ROL показывает рентабельность 37,20%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа ROL — 13,55%, у CLX — 8,74%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность CLX составляет 4,72%, у ROL — 1,89%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CLX набирает 73 из 100 по техническому скорингу, ROL — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте CLX уверенно лидирует со счётом 31:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

The Clorox Company

CLXNYSE

$105,15-$0,45 (-0,43%)

Товары первой необходимости · Товары для дома

Капитализация: 12,71 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

7.2

Качество

4.9

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Rollins, Inc.

ROLNYSE

$37,74+$0,91 (+2,47%)

Потребительский сектор · Товары для дома

Капитализация: 18,16 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

5.8

Качество

7.7

Рост

7.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

CLXROL

Фундаментальный анализ

CLX торгуется с P/E 21,82, тогда как ROL — с P/E 34,31. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) CLX оценён ниже: 1,89 против 4,63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ROL — 12,71, у CLX — 142,27. EV/EBITDA CLX — 19,64, у ROL — 22,17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CLX работает в убыток — ROE -1893,55%, тогда как ROL показывает рентабельность 37,20%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. ROL удерживает чистую маржу на уровне 13,55%, опережая CLX (8,74%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка CLX значительно выше: D/E 61,33 vs 0,78 у ROL. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности ROL ниже 1 (0,63), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CLXROL

Показатель	CLX	ROL
Мультипликаторы оценки
P/E	21,82	34,31
P/B	142,27	12,71
P/S	1,89	4,63
PEG	-0,82	3,85
EV/EBITDA	19,64	22,17
Рентабельность
ROE	-1893,55%	37,20%
ROA	7,53%	15,85%
Валовая маржа	42,32%	50,71%
Операц. маржа	24,73%	18,68%
Чистая маржа	8,74%	13,55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	61,33	0,78
Текущая ликв.	0,66	0,63
Быстрая ликв.	0,38	0,63
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4,72%	1,89%
Коэфф. выплат	102,56%	64,78%
EPS	$4,82	$1,10
Балансовая стоим.	$2,07	$2,97

Технический анализ

Техническая картина в пользу CLX: скоринг 73/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CLX — 64,3, ROL — 31,5. Обе акции находятся в одной зоне. CLX торгуется выше SMA 50 (9,2%), тогда как ROL ниже этой средней (-13,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CLX выше SMA 200 (+1,3%), ROL — ниже (-30,4%). Долгосрочный тренд в пользу CLX. ADX: CLX — 19,4 (нет тренда), ROL — 37,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ROL — 0,10, CLX — 0,19. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROL составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CLXROL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CLX	ROL
Осцилляторы
RSI (14)	64,35	31,48
Stochastic %K	83,39	16,90
CCI (20)	172,23	-72,39
MFI	63,58	23,80
Williams %R	-16,61	-83,10
MACD гистограмма	0,97	-0,16
Momentum (10)	9,60	-0,82
Тренд
ADX	19,41	37,17
Цена vs EMA 9	+3,09%	-1,40%
Цена vs EMA 20	+5,65%	-5,66%
Цена vs SMA 50	+9,23%	-13,13%
Цена vs SMA 200	+1,32%	-30,42%
Объём
CMF	0,21	0,02
Volume Ratio	62,83	80,95
Волатильность и статистика
Beta	0,19	0,10
ATR %	3,06%	3,50%
Sharpe (1г)	-0,57	-1,71
RS Rating	19,00	8,00
52w от хая	-18,43	-41,97
BB ширина	15,44	30,48

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CLX генерирует 6,72 млрд $, ROL — 3,76 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ROL — +11,00%, CLX — -5,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CLX — 587 млн $, ROL — 526,71 млн $. CLX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CLX — 761 млн $, ROL — 650,02 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CLX	ROL
Выручка	6,72 млрд $	3,76 млрд $
Рост выручки (г/г)	-5.40%	+11.00%
Чистая прибыль	587 млн $	526,71 млн $
Рост прибыли (г/г)	-27.50%	+12.90%
EPS (TTM)	$4,82	$1,09
Операц. Cash Flow	981 млн $	678,11 млн $
Free Cash Flow	761 млн $	650,02 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CLX платит 4,72%, ROL — 1,89%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CLX — 13 лет, ROL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CLX — 102,56%, ROL — 64,78%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CLX	ROL
Див. доходность	4,72%	1,89%
Годовые дивиденды	$3,73	$0,55
Коэфф. выплат	102,56%	64,78%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-3,85%	5,45%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CLX показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3,46%), ROL — в октябре (+3,61%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CLX — сентябрь (-4,36%), ROL — декабрь (-2,03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROL: +14,76% против +0,59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CLX

+1,2

+0,4

-1,3

-1,5

+0,1

+2,8

+0,3

+1,9

-4,4

-2,2

+3,5

-0,2

ROL

+3,5

+0,4

+0,7

+2,9

+0,6

-0,0

+2,8

+0,2

-0,3

+3,6

+2,5

-2,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Clorox Company или Rollins, Inc.?

Мультипликатор P/E у The Clorox Company ниже (21,82 vs 34,31), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CLX или ROL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CLX — -1893,55%, ROL — 37,20%. Преимущество у ROL.

Какие дивиденды у The Clorox Company и Rollins, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CLX — 4,72%, ROL — 1,89%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Clorox Company или Rollins, Inc.?

Выручка CLX за TTM — 6,72 млрд $, ROL — 3,76 млрд $. CLX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CLX или ROL?

Чистая маржа CLX — 8,74%, ROL — 13,55%. ROL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CLX или ROL?

Технический скоринг: CLX — 73/100, ROL — 29/100. CLX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CLX или ROL?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:14 в пользу CLX по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией