Сравнение CLX vs PG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E CLX оценён рынком дешевле: 15.13 против 20.66 у PG (разница составляет 26.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) CLX оценён ниже: 1.69 против 3.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA CLX — 11.08, у PG — 15.33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CLX (2826.17% vs 31.28%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PG — 19.22%, у CLX — 11.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLX — -66.96, у PG — 0.68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PG ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CLX | PG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.13 | 20.66 | |
| P/B | -170.74 | 6.32 | |
| P/S | 1.69 | 3.83 | |
| PEG | 1.49 | 2.57 | |
| EV/EBITDA | 11.08 | 15.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2826.17% | 31.28% | |
| ROA | 11.75% | 12.98% | |
| Валовая маржа | 43.77% | 50.33% | |
| Операц. маржа | 15.90% | 23.24% | |
| Чистая маржа | 11.18% | 19.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -66.96 | 0.68 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 0.65 | 0.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.26% | 2.99% | |
| Коэфф. выплат | 79.63% | 61.06% | |
| EPS | $6.23 | $6.90 | |
| Балансовая стоим. | $0.76 | $22.65 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CLX: скоринг 38/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CLX — 48.7, PG — 47.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CLX на -5.6%, PG на -1.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CLX — 22.0 (слабый тренд), PG — 16.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PG — 0.12, CLX — 0.36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CLX составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLX | PG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.67 | 47.14 | |
| Stochastic %K | 94.65 | 37.36 | |
| CCI (20) | 30.40 | -80.15 | |
| MFI | 43.40 | 55.63 | |
| Williams %R | -5.35 | -62.64 | |
| MACD гистограмма | 0.90 | -0.19 | |
| Momentum (10) | 4.25 | -2.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.03 | 16.47 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.31% | +0.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | -0.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.63% | -1.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.91% | -4.18% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 57.72 | 56.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.12 | |
| ATR % | 3.33% | 2.01% | |
| Sharpe (1г) | -1.40 | -0.74 | |
| RS Rating | 14.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -31.04 | -16.12 | |
| BB ширина | 15.78 | 6.84 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CLX генерирует 7,10 млрд $, PG — 84,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CLX — 810 млн $, PG — 15,97 млрд $. PG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CLX — 761 млн $, PG — 14,04 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLX | PG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,10 млрд $ | 84,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 810 млн $ | 15,97 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.56 | $6.67 | |
| Операц. Cash Flow | 981 млн $ | 17,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 761 млн $ | 14,04 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CLX платит 5.26%, PG — 2.99%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CLX — 13 лет, PG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CLX — 79.63%, PG — 61.06%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CLX | PG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.26% | 2.99% | |
| Годовые дивиденды | $2.48 | $2.15 | |
| Коэфф. выплат | 79.63% | 61.06% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.39% | -8.80% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CLX показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.46%), PG — в ноябре (+2.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CLX — сентябрь (-4.36%), PG — сентябрь (-1.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Clorox Company или The Procter & Gamble Company?
У кого выше рентабельность — CLX или PG?
Какие дивиденды у The Clorox Company и The Procter & Gamble Company?
Какая компания крупнее по выручке — The Clorox Company или The Procter & Gamble Company?
У кого выше маржинальность — CLX или PG?
Какая акция лучше по технике — CLX или PG?
Что лучше купить — CLX или PG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией