Сравнение CLX vs NWL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NWL (P/E -5.30) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CLX показывает P/E 15.13. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) NWL дешевле: 0.21 против 1.69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA CLX — 11.08, у NWL — 18.54. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NWL отрицательный (-11.10%), что говорит об убыточности. CLX генерирует прибыль с ROE 2826.17%. По этому критерию преимущество однозначно. NWL убыточен — чистая маржа -3.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка NWL значительно выше: D/E 2.36 vs -66.96 у CLX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CLX ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CLX | NWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.13 | -5.30 | |
| P/B | -170.74 | 0.64 | |
| P/S | 1.69 | 0.21 | |
| PEG | 1.49 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 11.08 | 18.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2826.17% | -11.10% | |
| ROA | 11.75% | -2.59% | |
| Валовая маржа | 43.77% | 33.98% | |
| Операц. маржа | 15.90% | 6.62% | |
| Чистая маржа | 11.18% | -3.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -66.96 | 2.36 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 0.65 | 0.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.26% | 7.93% | |
| Коэфф. выплат | 79.63% | -44.48% | |
| EPS | $6.23 | $-0.67 | |
| Балансовая стоим. | $0.76 | $5.56 | |
Технический анализ
CLX набирает 38 из 100 по техническому скорингу, NWL — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CLX — 48.7 (нейтральная зона), NWL — 34.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CLX на -5.6%, NWL на -10.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CLX — 22.0 (слабый тренд), NWL — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CLX стабильнее (0.36 vs 1.67). Значение ниже 0.8 делает CLX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NWL составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLX | NWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.67 | 34.33 | |
| Stochastic %K | 94.65 | 12.27 | |
| CCI (20) | 30.40 | -165.80 | |
| MFI | 43.40 | 33.11 | |
| Williams %R | -5.35 | -87.73 | |
| MACD гистограмма | 0.90 | -0.11 | |
| Momentum (10) | 4.25 | -1.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.03 | 22.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.31% | -8.25% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | -11.75% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.63% | -10.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.91% | -19.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 57.72 | 107.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 1.67 | |
| ATR % | 3.33% | 6.14% | |
| Sharpe (1г) | -1.40 | -0.64 | |
| RS Rating | 14.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -31.04 | -46.84 | |
| BB ширина | 15.78 | 31.95 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CLX — 7,10 млрд $, NWL — 7,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CLX зарабатывает 810 млн $, а NWL фиксирует убыток (-285 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CLX — 761 млн $, NWL — 17 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLX | NWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,10 млрд $ | 7,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 810 млн $ | -285 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.56 | $-0.68 | |
| Операц. Cash Flow | 981 млн $ | 264 млн $ | |
| Free Cash Flow | 761 млн $ | 17 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CLX — 5.26%, NWL — 7.93%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CLX — 13 лет, NWL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CLX | NWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.26% | 7.93% | |
| Годовые дивиденды | $2.48 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 79.63% | -44.48% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.39% | -31.38% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CLX — ноябре (+3.46%), для NWL — июле (+5.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CLX — сентябрь (-4.36%), NWL — февраль (-9.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Clorox Company или Newell Brands Inc.?
У кого выше рентабельность — CLX или NWL?
Какие дивиденды у The Clorox Company и Newell Brands Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Clorox Company или Newell Brands Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLX или NWL?
Что лучше купить — CLX или NWL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией