Сравнение CLX vs MHK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MHK с P/E 14.88 (у CLX — 15.13). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу MHK: 0.56 vs 1.69 у CLX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MHK оценён ниже: 5.10 vs 11.08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CLX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 2826.17% против 4.96% у MHK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CLX — 11.18%, MHK — 3.77%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLX — -66.96, MHK — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CLX ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CLX | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.13 | 14.88 | |
| P/B | -170.74 | 0.74 | |
| P/S | 1.69 | 0.56 | |
| PEG | 1.49 | -1.14 | |
| EV/EBITDA | 11.08 | 5.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2826.17% | 4.96% | |
| ROA | 11.75% | 3.00% | |
| Валовая маржа | 43.77% | 24.34% | |
| Операц. маржа | 15.90% | 4.89% | |
| Чистая маржа | 11.18% | 3.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -66.96 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 2.16 | |
| Быстрая ликв. | 0.65 | 1.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.26% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 79.63% | 0.00% | |
| EPS | $6.23 | $6.75 | |
| Балансовая стоим. | $0.76 | $136.48 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 38/100 и 41/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CLX составляет 48.7 (нейтральная зона), у MHK — 51.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MHK торгуется выше SMA 50 (0.7%), тогда как CLX ниже этой средней (-5.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CLX — 22.0 (слабый тренд), MHK — 14.1 (нет тренда). CLX менее волатилен — бета 0.36 против 1.47 у MHK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MHK составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLX | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.67 | 51.65 | |
| Stochastic %K | 94.65 | 65.64 | |
| CCI (20) | 30.40 | -6.86 | |
| MFI | 43.40 | 44.70 | |
| Williams %R | -5.35 | -34.36 | |
| MACD гистограмма | 0.90 | 0.05 | |
| Momentum (10) | 4.25 | -0.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.03 | 14.10 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.31% | +2.97% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | +1.74% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.63% | +0.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.91% | -11.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 57.72 | 80.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 1.47 | |
| ATR % | 3.33% | 4.25% | |
| Sharpe (1г) | -1.40 | 0.05 | |
| RS Rating | 14.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -31.04 | -28.51 | |
| BB ширина | 15.78 | 15.71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CLX — 7,10 млрд $, MHK — 10,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CLX — 810 млн $, MHK — 369,90 млн $. CLX генерирует больше чистой прибыли. FCF: CLX генерирует 761 млн $, MHK — 616,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLX | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,10 млрд $ | 10,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 810 млн $ | 369,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.56 | $5.96 | |
| Операц. Cash Flow | 981 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 761 млн $ | 616,20 млн $ |
Дивиденды
CLX выплачивает дивиденды с доходностью 5.26% годовых, тогда как MHK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CLX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MHK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLX | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.26% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.48 | — | |
| Коэфф. выплат | 79.63% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.39% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CLX приходится на ноябре (+3.46%), а MHK — на апреле (+4.10%). Слабые месяцы: для CLX — сентябрь (-4.36%), для MHK — март (-5.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Clorox Company или Mohawk Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLX или MHK?
Какие дивиденды у The Clorox Company и Mohawk Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Clorox Company или Mohawk Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — CLX или MHK?
Какая акция лучше по технике — CLX или MHK?
Что лучше купить — CLX или MHK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией