Сравнение CLX vs KVUE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KVUE с P/E 21,90 (у CLX — 22,46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) CLX дешевле: 1,95 против 2,37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KVUE — 3,47, у CLX — 146,47. EV/EBITDA KVUE — 13,88, у CLX — 20,05. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CLX работает в убыток — ROE -1893,55%, тогда как KVUE показывает рентабельность 15,58%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа KVUE — 10,76%, у CLX — 8,74%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка CLX значительно выше: D/E 61,33 vs 0,80 у KVUE. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CLX ниже 1 (0,66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CLX | KVUE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,46 | 21,90 | |
| P/B | 146,47 | 3,47 | |
| P/S | 1,95 | 2,37 | |
| PEG | -0,84 | 1,25 | |
| EV/EBITDA | 20,05 | 13,88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1893,55% | 15,58% | |
| ROA | 7,53% | 6,20% | |
| Валовая маржа | 42,32% | 58,19% | |
| Операц. маржа | 24,73% | 19,52% | |
| Чистая маржа | 8,74% | 10,76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 61,33 | 0,80 | |
| Текущая ликв. | 0,66 | 1,01 | |
| Быстрая ликв. | 0,38 | 0,71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,58% | 4,36% | |
| Коэфф. выплат | 102,56% | 0,66% | |
| EPS | $4,82 | $0,86 | |
| Балансовая стоим. | $2,07 | $5,50 | |
Технический анализ
CLX набирает 76 из 100 по техническому скорингу, KVUE — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CLX — 68,7 (нейтральная зона), KVUE — 48,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CLX и KVUE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11,8% и +1,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CLX — 22,6 (слабый тренд), KVUE — 19,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KVUE стабильнее (0,12 vs 0,19).
| Индикатор | CLX | KVUE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,73 | 48,59 | |
| Stochastic %K | 98,06 | 26,82 | |
| CCI (20) | 148,51 | -56,48 | |
| MFI | 70,69 | 38,36 | |
| Williams %R | -1,94 | -73,18 | |
| MACD гистограмма | 1,09 | -0,07 | |
| Momentum (10) | 7,93 | -0,70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,63 | 19,11 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,92% | -0,91% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,12% | -0,80% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,76% | +1,47% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,42% | +7,87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,29 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 107,54 | 54,08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,19 | 0,12 | |
| ATR % | 2,93% | 2,52% | |
| Sharpe (1г) | -0,50 | -0,32 | |
| RS Rating | 20,00 | 24,00 | |
| 52w от хая | -16,02 | -13,23 | |
| BB ширина | 18,23 | 6,02 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CLX — 6,72 млрд $, KVUE — 15,12 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KVUE растёт быстрее по выручке: -2,10% год к году против -5,40% у CLX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CLX — 587 млн $, KVUE — 1,47 млрд $. KVUE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CLX — 405 млн $, KVUE — 1,72 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLX | KVUE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,72 млрд $ | 15,12 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -5.40% | -2.10% | |
| Чистая прибыль | 587 млн $ | 1,47 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -27.50% | +42.70% | |
| EPS (TTM) | $4,82 | $0,77 | |
| Операц. Cash Flow | 612 млн $ | 2,20 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 405 млн $ | 1,72 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CLX — 4,58%, KVUE — 4,36%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CLX — 13 лет, KVUE — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CLX — 102,56%, KVUE — 0,66%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CLX | KVUE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,58% | 4,36% | |
| Годовые дивиденды | $3,73 | $0,63 | |
| Коэфф. выплат | 102,56% | 0,66% | |
| Лет выплат | 13 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,85% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CLX — ноябре (+3,46%), для KVUE — ноябре (+7,23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CLX — сентябрь (-4,36%), KVUE — сентябрь (-9,93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Clorox Company или Kenvue Inc.?
У кого выше рентабельность — CLX или KVUE?
Какие дивиденды у The Clorox Company и Kenvue Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Clorox Company или Kenvue Inc.?
У кого выше маржинальность — CLX или KVUE?
Какая акция лучше по технике — CLX или KVUE?
Что лучше купить — CLX или KVUE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией