Сравнение CLX vs KVUE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CLX с P/E 15.13 (у KVUE — 20.48). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) CLX дешевле: 1.69 против 2.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA CLX — 11.08, у KVUE — 12.54. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CLX (2826.17% vs 15.18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CLX — 11.18%, у KVUE — 10.61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLX — -66.96, у KVUE — 0.82. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CLX ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CLX | KVUE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.13 | 20.48 | |
| P/B | -170.74 | 3.13 | |
| P/S | 1.69 | 2.17 | |
| PEG | 1.49 | 0.38 | |
| EV/EBITDA | 11.08 | 12.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2826.17% | 15.18% | |
| ROA | 11.75% | 6.04% | |
| Валовая маржа | 43.77% | 58.37% | |
| Операц. маржа | 15.90% | 19.62% | |
| Чистая маржа | 11.18% | 10.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -66.96 | 0.82 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 0.98 | |
| Быстрая ликв. | 0.65 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.26% | 4.79% | |
| Коэфф. выплат | 79.63% | 0.37% | |
| EPS | $6.23 | $0.85 | |
| Балансовая стоим. | $0.76 | $5.53 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 38/100 и 33/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CLX — 48.7 (нейтральная зона), KVUE — 48.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CLX на -5.6%, KVUE на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CLX — 22.0 (слабый тренд), KVUE — 12.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KVUE стабильнее (0.29 vs 0.36). Значение ниже 0.8 делает KVUE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CLX составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLX | KVUE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.67 | 48.84 | |
| Stochastic %K | 94.65 | 37.70 | |
| CCI (20) | 30.40 | -53.97 | |
| MFI | 43.40 | 45.78 | |
| Williams %R | -5.35 | -62.30 | |
| MACD гистограмма | 0.90 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 4.25 | -0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.03 | 12.32 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.31% | +0.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | -0.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.63% | -0.47% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.91% | -1.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 57.72 | 52.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.29 | |
| ATR % | 3.33% | 2.01% | |
| Sharpe (1г) | -1.40 | -1.01 | |
| RS Rating | 14.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -31.04 | -28.89 | |
| BB ширина | 15.78 | 4.36 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CLX — 7,10 млрд $, KVUE — 15,12 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CLX — 810 млн $, KVUE — 1,47 млрд $. KVUE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CLX — 761 млн $, KVUE — 1,72 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLX | KVUE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,10 млрд $ | 15,12 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 810 млн $ | 1,47 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.56 | $0.77 | |
| Операц. Cash Flow | 981 млн $ | 2,20 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 761 млн $ | 1,72 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CLX — 5.26%, KVUE — 4.79%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CLX — 13 лет, KVUE — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CLX — 79.63%, KVUE — 0.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CLX | KVUE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.26% | 4.79% | |
| Годовые дивиденды | $2.48 | $0.41 | |
| Коэфф. выплат | 79.63% | 0.37% | |
| Лет выплат | 13.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.39% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CLX — ноябре (+3.46%), для KVUE — ноябре (+7.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CLX — сентябрь (-4.36%), KVUE — сентябрь (-9.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Clorox Company или Kenvue Inc.?
У кого выше рентабельность — CLX или KVUE?
Какие дивиденды у The Clorox Company и Kenvue Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Clorox Company или Kenvue Inc.?
У кого выше маржинальность — CLX или KVUE?
Какая акция лучше по технике — CLX или KVUE?
Что лучше купить — CLX или KVUE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией