Сравнение CLX vs KMB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, KMB выглядит привлекательнее: 15.28 против 15.13. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По EV/EBITDA CLX оценён ниже: 11.08 vs 12.71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CLX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 2826.17% против 143.64% у KMB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KMB — 12.81%, CLX — 11.18%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. KMB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.94, тогда как CLX практически без долга (D/E -66.96). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности KMB ниже 1 (0.77), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CLX | KMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.13 | 15.28 | |
| P/B | -170.74 | 18.03 | |
| P/S | 1.69 | 1.96 | |
| PEG | 1.49 | -1.14 | |
| EV/EBITDA | 11.08 | 12.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2826.17% | 143.64% | |
| ROA | 11.75% | 12.33% | |
| Валовая маржа | 43.77% | 35.86% | |
| Операц. маржа | 15.90% | 13.27% | |
| Чистая маржа | 11.18% | 12.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -66.96 | 3.94 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 0.77 | |
| Быстрая ликв. | 0.65 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.26% | 5.19% | |
| Коэфф. выплат | 79.63% | 78.95% | |
| EPS | $6.23 | $6.38 | |
| Балансовая стоим. | $0.76 | $5.77 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KMB сильнее: 48/100 против 38/100 у CLX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CLX составляет 48.7 (нейтральная зона), у KMB — 54.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. KMB торгуется выше SMA 50 (1.1%), тогда как CLX ниже этой средней (-5.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CLX — 22.0 (слабый тренд), KMB — 14.2 (нет тренда). KMB менее волатилен — бета 0.13 против 0.36 у CLX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CLX составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLX | KMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.67 | 54.32 | |
| Stochastic %K | 94.65 | 69.84 | |
| CCI (20) | 30.40 | 30.11 | |
| MFI | 43.40 | 56.66 | |
| Williams %R | -5.35 | -30.16 | |
| MACD гистограмма | 0.90 | 0.14 | |
| Momentum (10) | 4.25 | -0.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.03 | 14.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.31% | +1.44% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | +1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.63% | +1.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.91% | -9.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 57.72 | 76.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.13 | |
| ATR % | 3.33% | 2.38% | |
| Sharpe (1г) | -1.40 | -1.28 | |
| RS Rating | 14.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -31.04 | -31.58 | |
| BB ширина | 15.78 | 4.65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CLX — 7,10 млрд $, KMB — 17,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CLX — 810 млн $, KMB — 2,02 млрд $. KMB генерирует больше чистой прибыли. FCF: CLX генерирует 761 млн $, KMB — 1,64 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLX | KMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,10 млрд $ | 17,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 810 млн $ | 2,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.56 | $6.08 | |
| Операц. Cash Flow | 981 млн $ | 2,78 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 761 млн $ | 1,64 млрд $ |
Дивиденды
CLX и KMB — дивидендные акции. Доходность: CLX — 5.26%, KMB — 5.19%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CLX платит дивиденды 13 лет подряд, KMB — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CLX — 79.63%, KMB — 78.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CLX | KMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.26% | 5.19% | |
| Годовые дивиденды | $2.48 | $2.56 | |
| Коэфф. выплат | 79.63% | 78.95% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.39% | -10.90% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CLX приходится на ноябре (+3.46%), а KMB — на ноябре (+4.69%). Слабые месяцы: для CLX — сентябрь (-4.36%), для KMB — сентябрь (-3.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Clorox Company или Kimberly-Clark Corporation?
У кого выше рентабельность — CLX или KMB?
Какие дивиденды у The Clorox Company и Kimberly-Clark Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — The Clorox Company или Kimberly-Clark Corporation?
У кого выше маржинальность — CLX или KMB?
Какая акция лучше по технике — CLX или KMB?
Что лучше купить — CLX или KMB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией