ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CLX vs HRB

Тикер 1
Тикер 2
CLX15
27HRB
Инвесторы часто выбирают между CLX и HRB — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Товары для дома». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CLX крупнее в 2.4× (11,51 млрд $ vs 4,80 млрд $). Стоимостная оценка в пользу HRB — P/E 6.97 vs 15.13 у CLX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. HRB работает в убыток — ROE -225.85%, тогда как CLX показывает рентабельность 2826.17%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности HRB впереди: 18.90% против 11.18% у CLX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CLX предлагает более высокую дивидендную доходность (5.26% vs 4.11%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу HRB сильнее: 71/100 против 38/100 у CLX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. HRB побеждает по числу метрик: 27 против 15 у CLX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
CLX
The Clorox Company
CLXNYSE
95,17 $+0,91 $ (+0,97%)
Товары первой необходимости · Товары для дома
Капитализация: 11,51 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
9.6
Качество
7.9
Рост
7.8
Техника
3.0
Дивиденды
8.1
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0
HRB
H&R Block, Inc.
HRBNYSE
37,89 $-1,91 $ (-4,80%)
Потребительский сектор · Товары для дома
Капитализация: 4,80 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
10.0
Качество
5.6
Рост
5.4
Техника
4.0
Дивиденды
8.7
Прогнозы
5.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

CLXHRB

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E HRB оценён рынком дешевле: 6.97 против 15.13 у CLX (разница составляет 53.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) HRB дешевле: 1.29 против 1.69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA HRB оценён ниже: 5.86 vs 11.08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HRB работает в убыток — ROE -225.85%, тогда как CLX показывает рентабельность 2826.17%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: HRB — 18.90%, CLX — 11.18%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLX — -66.96, HRB — -83.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CLX ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CLXHRB
ПоказательCLXHRBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E15.136.97
P/B-170.74-211.46
P/S1.691.29
PEG1.490.20
EV/EBITDA11.085.86
Рентабельность
ROE2826.17%-225.85%
ROA11.75%21.80%
Валовая маржа43.77%54.48%
Операц. маржа15.90%26.18%
Чистая маржа11.18%18.90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-66.96-83.12
Текущая ликв.0.841.00
Быстрая ликв.0.651.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность5.26%4.11%
Коэфф. выплат79.63%28.13%
EPS$6.23$5.71
Балансовая стоим.$0.76$-0.19

Технический анализ

HRB набирает 71 из 100 по техническому скорингу, CLX — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CLX — 48.7 (нейтральная зона), HRB — 72.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HRB торгуется выше SMA 50 (22.9%), тогда как CLX ниже этой средней (-5.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CLX — 22.0 (слабый тренд), HRB — 29.4 (выраженный тренд). По бете HRB стабильнее (-0.14 vs 0.36). Значение ниже 0.8 делает HRB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HRB составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CLXHRB
Общая оценка
38
71
Осцилляторы
50
59
Тренд
40
67
Объём
31
69
Волатильность
55
43
ИндикаторCLXHRBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48.6772.24
Stochastic %K94.6599.63
CCI (20)30.40116.19
MFI43.4070.38
Williams %R-5.35-0.37
MACD гистограмма0.900.65
Momentum (10)4.2510.48
Тренд
ADX22.0329.36
Цена vs EMA 9+2.31%+7.07%
Цена vs EMA 20+0.86%+13.24%
Цена vs SMA 50-5.63%+22.86%
Цена vs SMA 200-14.91%-4.33%
Объём
CMF-0.100.12
Volume Ratio57.72107.43
Волатильность и статистика
Beta0.36-0.14
ATR %3.33%4.37%
Sharpe (1г)-1.40-0.88
RS Rating14.0014.00
52w от хая-31.04-32.60
BB ширина15.7839.69

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CLX — 7,10 млрд $, HRB — 3,76 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CLX — 810 млн $, HRB — 605,77 млн $. CLX генерирует больше чистой прибыли. FCF: CLX генерирует 761 млн $, HRB — 598,85 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCLXHRBЛидер
Выручка7,10 млрд $3,76 млрд $
Чистая прибыль810 млн $605,77 млн $
EPS (TTM)$6.56$4.52
Операц. Cash Flow981 млн $680,88 млн $
Free Cash Flow761 млн $598,85 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CLX — 5.26%, HRB — 4.11%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CLX платит дивиденды 13 лет подряд, HRB — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CLX — 79.63%, HRB — 28.13%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCLXHRBЛидер
Див. доходность5.26%4.11%
Годовые дивиденды$2.48$0.84
Коэфф. выплат79.63%28.13%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-11.39%-4.72%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CLX — ноябре (+3.46%), для HRB — мае (+4.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CLX — сентябрь (-4.36%), для HRB — декабрь (-3.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CLX
+1.2
+0.4
-1.3
-1.5
-0.3
+2.3
+0.5
+1.9
-4.4
-2.2
+3.5
-0.2
HRB
-0.5
-2.7
-2.3
+3.3
+4.8
-0.2
+2.6
+1.8
+1.0
-1.2
+1.8
-3.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Clorox Company или H&R Block, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит H&R Block, Inc.: P/E 6.97 против 15.13. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — CLX или HRB?
ROE CLX — 2826.17%, HRB — -225.85%. CLX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у The Clorox Company и H&R Block, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CLX — 5.26%, HRB — 4.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — The Clorox Company или H&R Block, Inc.?
По объёму выручки: CLX — 7,10 млрд $, HRB — 3,76 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CLX или HRB?
Чистая маржа CLX — 11.18%, HRB — 18.90%. HRB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CLX или HRB?
Технический скоринг: CLX — 38/100, HRB — 71/100. HRB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CLX или HRB?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CLX выигрывает 15, HRB — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией