ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение CLX vs HRB

Тикер 1
Тикер 2
CLX12
33HRB
Инвесторы часто выбирают между CLX и HRB — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Товары для дома». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CLX крупнее в 2,0× (12,81 млрд $ vs 6,35 млрд $). Стоимостная оценка в пользу HRB — P/E 9,30 vs 21,98 у CLX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По чистой рентабельности HRB впереди: 18,59% против 8,74% у CLX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CLX предлагает более высокую дивидендную доходность (4,69% vs 3,12%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу HRB сильнее: 83/100 против 77/100 у CLX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. HRB побеждает по числу метрик: 33 против 12 у CLX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
CLX
The Clorox Company
CLXNYSE
$105,94+$0,24 (+0,23%)
Товары первой необходимости · Товары для дома
Капитализация: 12,81 млрд $
ETP Rank3.7
Стоимость
7.2
Качество
4.9
Рост
4.4
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
4.5
Сезонность
5.0
HRB
H&R Block, Inc.
HRBNYSE
$50,13-$3,79 (-7,03%)
Потребительский сектор · Товары для дома
Капитализация: 6,35 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
8.4
Качество
5.3
Рост
5.7
Техника
7.0
Дивиденды
8.3
Прогнозы
4.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

CLXHRB

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E HRB оценён рынком дешевле: 9,30 против 21,98 у CLX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) HRB дешевле: 58,28 против 143,34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HRB оценён ниже: 7,75 vs 19,75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Маржинальность: HRB — 18,59%, CLX — 8,74%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLX — 61,33, HRB — 17,89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CLX ниже 1 (0,66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CLXHRB
ПоказательCLXHRBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E21,989,30
P/B143,3458,28
P/S1,911,73
PEG-0,830,35
EV/EBITDA19,757,75
Рентабельность
ROE-1893,55%-229,09%
ROA7,53%22,53%
Валовая маржа42,32%60,36%
Операц. маржа24,73%39,80%
Чистая маржа8,74%18,59%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал61,3317,89
Текущая ликв.0,661,13
Быстрая ликв.0,381,13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность4,69%3,12%
Коэфф. выплат102,56%28,76%
EPS$4,82$5,78
Балансовая стоим.$2,07$0,93

Технический анализ

HRB набирает 83 из 100 по техническому скорингу, CLX — 77 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CLX — 60,7 (нейтральная зона), HRB — 77,5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CLX на 8,0%, HRB на 31,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CLX — 24,4 (слабый тренд), HRB — 36,7 (выраженный тренд). По бете HRB стабильнее (-0,30 vs 0,18). Дневная волатильность (ATR%) HRB составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CLXHRB
Общая оценка
77
83
Осцилляторы
61
66
Тренд
65
79
Объём
69
72
Волатильность
58
40
ИндикаторCLXHRBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)60,6977,52
Stochastic %K80,1471,33
CCI (20)72,86181,87
MFI68,7475,19
Williams %R-19,86-28,67
MACD гистограмма0,510,83
Momentum (10)10,179,89
Тренд
ADX24,4536,69
Цена vs EMA 9+0,61%+8,80%
Цена vs EMA 20+3,28%+16,06%
Цена vs SMA 50+7,99%+31,52%
Цена vs SMA 200+2,16%+40,19%
Объём
CMF0,230,16
Volume Ratio67,86132,25
Волатильность и статистика
Beta0,18-0,30
ATR %2,89%4,32%
Sharpe (1г)-0,490,30
RS Rating21,0047,00
52w от хая-18,00-8,10
BB ширина19,3737,12

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CLX — 6,72 млрд $, HRB — 3,95 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HRB растёт быстрее по выручке: +4,90% год к году против -5,40% у CLX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CLX — 587 млн $, HRB — 733,60 млн $. HRB генерирует больше чистой прибыли. FCF: CLX генерирует 405 млн $, HRB — 756,08 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCLXHRBЛидер
Выручка6,72 млрд $3,95 млрд $
Рост выручки (г/г)-5.40%+4.90%
Чистая прибыль587 млн $733,60 млн $
Рост прибыли (г/г)-27.50%+21.10%
EPS (TTM)$4,82$5,78
Операц. Cash Flow612 млн $838,70 млн $
Free Cash Flow405 млн $756,08 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CLX — 4,69%, HRB — 3,12%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CLX платит дивиденды 13 лет подряд, HRB — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CLX — 102,56%, HRB — 28,76%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательCLXHRBЛидер
Див. доходность4,69%3,12%
Годовые дивиденды$3,73$1,30
Коэфф. выплат102,56%28,76%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-3,85%3,97%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CLX — ноябре (+3,46%), для HRB — мае (+6,47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CLX — сентябрь (-4,36%), для HRB — декабрь (-3,70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HRB: +6,90% против +0,59%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CLX
+1,2
+0,4
-1,3
-1,5
+0,1
+2,8
+0,3
+1,9
-4,4
-2,2
+3,5
-0,2
HRB
-0,5
-2,7
-2,3
+3,3
+6,5
-0,6
+3,5
+1,8
+1,0
-1,2
+1,8
-3,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Clorox Company или H&R Block, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит H&R Block, Inc.: P/E 9,30 против 21,98. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — CLX или HRB?
ROE CLX — -1893,55%, HRB — -229,09%. HRB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у The Clorox Company и H&R Block, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CLX — 4,69%, HRB — 3,12%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — The Clorox Company или H&R Block, Inc.?
По объёму выручки: CLX — 6,72 млрд $, HRB — 3,95 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CLX или HRB?
Чистая маржа CLX — 8,74%, HRB — 18,59%. HRB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CLX или HRB?
Технический скоринг: CLX — 77/100, HRB — 83/100. HRB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CLX или HRB?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик CLX выигрывает 12, HRB — 33. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией