Сравнение CLX vs ELF

Тикер 1

Тикер 2

CLX34

8ELF

Сравнение The Clorox Company (CLX) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Товары для дома». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CLX крупнее в 3.7× (11,51 млрд $ vs 3,14 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CLX — P/E 15.13 vs 113.83 у ELF. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует CLX (2826.17% vs 2.49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CLX — 11.18%, у ELF — 1.61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. CLX выплачивает дивиденды с доходностью 5.26% годовых, тогда как ELF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу CLX: скоринг 38/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте CLX уверенно лидирует со счётом 34:8. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

The Clorox Company

CLXNYSE

95,17 $+0,91 $ (+0,97%)

Товары первой необходимости · Товары для дома

Капитализация: 11,51 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.6

Качество

7.9

Рост

7.8

Техника

3.0

Дивиденды

8.1

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

e.l.f. Beauty, Inc.

ELFNYSE

53,12 $+2,40 $ (+4,73%)

Товары первой необходимости · Товары для дома

Капитализация: 3,14 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

6.3

Качество

5.4

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CLXELF

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CLX оценён рынком дешевле: 15.13 против 113.83 у ELF (разница составляет 86.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EV/EBITDA CLX — 11.08, у ELF — 19.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CLX — 2826.17%, у ELF — 2.49%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CLX удерживает чистую маржу на уровне 11.18%, опережая ELF (1.61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLX — -66.96, у ELF — 0.80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CLX ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CLXELF

Показатель	CLX	ELF
Мультипликаторы оценки
P/E	15.13	113.83
P/B	-170.74	2.65
P/S	1.69	1.83
PEG	1.49	-1.48
EV/EBITDA	11.08	19.49
Рентабельность
ROE	2826.17%	2.49%
ROA	11.75%	1.10%
Валовая маржа	43.77%	70.72%
Операц. маржа	15.90%	8.02%
Чистая маржа	11.18%	1.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-66.96	0.80
Текущая ликв.	0.84	2.35
Быстрая ликв.	0.65	1.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5.26%	0.00%
Коэфф. выплат	79.63%	0.00%
EPS	$6.23	$0.45
Балансовая стоим.	$0.76	$19.14

Технический анализ

По техническому скорингу CLX сильнее: 38/100 против 19/100 у ELF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CLX составляет 48.7 (нейтральная зона), у ELF — 30.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CLX на -5.6%, ELF на -21.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CLX — 22.0 (слабый тренд), ELF — 30.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CLX менее волатилен — бета 0.36 против 2.14 у ELF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ELF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CLXELF

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CLX	ELF
Осцилляторы
RSI (14)	48.67	30.42
Stochastic %K	94.65	4.12
CCI (20)	30.40	-143.67
MFI	43.40	26.48
Williams %R	-5.35	-95.88
MACD гистограмма	0.90	-0.55
Momentum (10)	4.25	-10.71
Тренд
ADX	22.03	30.83
Цена vs EMA 9	+2.31%	-7.97%
Цена vs EMA 20	+0.86%	-13.14%
Цена vs SMA 50	-5.63%	-21.10%
Цена vs SMA 200	-14.91%	-45.16%
Объём
CMF	-0.10	-0.29
Volume Ratio	57.72	257.97
Волатильность и статистика
Beta	0.36	2.14
ATR %	3.33%	6.15%
Sharpe (1г)	-1.40	-0.37
RS Rating	14.00	13.00
52w от хая	-31.04	-66.41
BB ширина	15.78	29.93

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CLX — 7,10 млрд $, ELF — 1,64 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CLX — 810 млн $, ELF — 54,60 млн $. CLX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CLX — 761 млн $, ELF — 190,06 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CLX	ELF
Выручка	7,10 млрд $	1,64 млрд $
Чистая прибыль	810 млн $	54,60 млн $
EPS (TTM)	$6.56	$0.45
Операц. Cash Flow	981 млн $	212,51 млн $
Free Cash Flow	761 млн $	190,06 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: CLX обеспечивает 5.26% годовой доходности, ELF реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CLX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ELF не имеет дивидендной истории.

Показатель	CLX	ELF
Див. доходность	5.26%	—
Годовые дивиденды	$2.48	—
Коэфф. выплат	79.63%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-11.39%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CLX приходится на ноябре (+3.46%), а ELF — на мае (+13.54%). Наименее удачные месяцы: CLX — сентябрь (-4.36%), ELF — январь (-4.61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CLX

+1.2

+0.4

-1.3

-1.5

-0.3

+2.3

+0.5

+1.9

-4.4

-2.2

+3.5

-0.2

ELF

-4.6

+3.5

-2.8

+4.9

+13.5

+8.6

-0.9

+2.8

-3.8

-2.5

+7.9

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Clorox Company или e.l.f. Beauty, Inc.?

По P/E The Clorox Company оценена ниже: 15.13 против 113.83. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CLX или ELF?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CLX — 2826.17%, ELF — 2.49%. Преимущество у CLX.

Какие дивиденды у The Clorox Company и e.l.f. Beauty, Inc.?

The Clorox Company выплачивает дивиденды с доходностью 5.26%. e.l.f. Beauty, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — The Clorox Company или e.l.f. Beauty, Inc.?

Выручка CLX за TTM — 7,10 млрд $, ELF — 1,64 млрд $. CLX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CLX или ELF?

Чистая маржа CLX — 11.18%, ELF — 1.61%. CLX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CLX или ELF?

Технический скоринг: CLX — 38/100, ELF — 19/100. CLX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CLX или ELF?

Однозначного ответа нет. Счёт 34:8 в пользу CLX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией