Сравнение CLX vs EL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у EL отрицательный (-114.37) — компания генерирует убытки. CLX прибылен, P/E составляет 15.13. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. EV/EBITDA CLX — 11.08, у EL — 21.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EL отрицательный (-6.29%), что говорит об убыточности. CLX генерирует прибыль с ROE 2826.17%. По этому критерию преимущество однозначно. EL убыточен — чистая маржа -1.67%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка EL значительно выше: D/E 2.33 vs -66.96 у CLX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CLX ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CLX | EL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.13 | -114.37 | |
| P/B | -170.74 | 7.10 | |
| P/S | 1.69 | 1.91 | |
| PEG | 1.49 | 13.84 | |
| EV/EBITDA | 11.08 | 21.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2826.17% | -6.29% | |
| ROA | 11.75% | -1.26% | |
| Валовая маржа | 43.77% | 73.40% | |
| Операц. маржа | 15.90% | 7.56% | |
| Чистая маржа | 11.18% | -1.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -66.96 | 2.33 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 1.27 | |
| Быстрая ликв. | 0.65 | 0.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.26% | 1.79% | |
| Коэфф. выплат | 79.63% | -204.44% | |
| EPS | $6.23 | $-0.68 | |
| Балансовая стоим. | $0.76 | $11.01 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CLX: скоринг 38/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CLX — 48.7, EL — 47.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EL выше на 1.1%, CLX — ниже на -5.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CLX — 22.0 (слабый тренд), EL — 20.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CLX — 0.36, EL — 1.63. EL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) EL составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLX | EL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.67 | 47.44 | |
| Stochastic %K | 94.65 | 28.85 | |
| CCI (20) | 30.40 | -55.81 | |
| MFI | 43.40 | 47.00 | |
| Williams %R | -5.35 | -71.15 | |
| MACD гистограмма | 0.90 | -0.45 | |
| Momentum (10) | 4.25 | -6.38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.03 | 20.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.31% | -1.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | -1.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.63% | +1.13% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.91% | -15.37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 57.72 | 111.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 1.63 | |
| ATR % | 3.33% | 4.16% | |
| Sharpe (1г) | -1.40 | 0.58 | |
| RS Rating | 14.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -31.04 | -35.13 | |
| BB ширина | 15.78 | 16.54 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CLX генерирует 7,10 млрд $, EL — 14,29 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: CLX зарабатывает 810 млн $, а EL фиксирует убыток (-1,13 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CLX — 761 млн $, EL — 670 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLX | EL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,10 млрд $ | 14,29 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 810 млн $ | -1,13 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.56 | $-3.15 | |
| Операц. Cash Flow | 981 млн $ | 1,27 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 761 млн $ | 670 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CLX платит 5.26%, EL — 1.79%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CLX — 13 лет, EL — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CLX | EL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.26% | 1.79% | |
| Годовые дивиденды | $2.48 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 79.63% | -204.44% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.39% | -20.40% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CLX показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.46%), EL — в ноябре (+5.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CLX — сентябрь (-4.36%), EL — октябрь (-4.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Clorox Company или The Estée Lauder Companies Inc.?
У кого выше рентабельность — CLX или EL?
Какие дивиденды у The Clorox Company и The Estée Lauder Companies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Clorox Company или The Estée Lauder Companies Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLX или EL?
Что лучше купить — CLX или EL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией