Сравнение CLX vs COTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
COTY имеет отрицательный P/E (-3.22), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CLX прибылен с P/E 15.13. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу COTY: 0.30 vs 1.69 у CLX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA COTY — 10.10, у CLX — 11.08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE COTY отрицательный (-15.12%), что говорит об убыточности. CLX генерирует прибыль с ROE 2826.17%. По этому критерию преимущество однозначно. COTY убыточен — чистая маржа -9.20%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLX — -66.96, у COTY — 1.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COTY ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CLX | COTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.13 | -3.22 | |
| P/B | -170.74 | 0.56 | |
| P/S | 1.69 | 0.30 | |
| PEG | 1.49 | 0.10 | |
| EV/EBITDA | 11.08 | 10.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2826.17% | -15.12% | |
| ROA | 11.75% | -5.21% | |
| Валовая маржа | 43.77% | 60.66% | |
| Операц. маржа | 15.90% | 6.00% | |
| Чистая маржа | 11.18% | -9.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -66.96 | 1.15 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 0.82 | |
| Быстрая ликв. | 0.65 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.26% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 79.63% | -2.50% | |
| EPS | $6.23 | $-0.61 | |
| Балансовая стоим. | $0.76 | $3.82 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CLX сильнее: 38/100 против 24/100 у COTY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CLX составляет 48.7 (нейтральная зона), у COTY — 30.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CLX на -5.6%, COTY на -12.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CLX — 22.0 (слабый тренд), COTY — 28.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CLX менее волатилен — бета 0.36 против 1.02 у COTY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COTY составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLX | COTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.67 | 30.14 | |
| Stochastic %K | 94.65 | 4.43 | |
| CCI (20) | 30.40 | -162.53 | |
| MFI | 43.40 | 38.01 | |
| Williams %R | -5.35 | -95.57 | |
| MACD гистограмма | 0.90 | -0.06 | |
| Momentum (10) | 4.25 | -0.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.03 | 28.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.31% | -8.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | -12.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.63% | -12.60% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.91% | -40.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 57.72 | 92.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 1.02 | |
| ATR % | 3.33% | 5.90% | |
| Sharpe (1г) | -1.40 | -1.76 | |
| RS Rating | 14.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -31.04 | -63.48 | |
| BB ширина | 15.78 | 34.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CLX — 7,10 млрд $, COTY — 5,89 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CLX зарабатывает 810 млн $, а COTY фиксирует убыток (-367,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CLX — 761 млн $, COTY — 277,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLX | COTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,10 млрд $ | 5,89 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 810 млн $ | -367,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.56 | $-0.44 | |
| Операц. Cash Flow | 981 млн $ | 492,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 761 млн $ | 277,60 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CLX обеспечивает 5.26% годовой доходности, COTY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CLX — 13 лет, COTY — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CLX | COTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.26% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.48 | $0.13 | |
| Коэфф. выплат | 79.63% | -2.50% | |
| Лет выплат | 13.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.39% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CLX приходится на ноябре (+3.46%), а COTY — на ноябре (+13.90%). Наименее удачные месяцы: CLX — сентябрь (-4.36%), COTY — май (-9.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Clorox Company или Coty Inc.?
У кого выше рентабельность — CLX или COTY?
Какие дивиденды у The Clorox Company и Coty Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Clorox Company или Coty Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLX или COTY?
Что лучше купить — CLX или COTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией