Сравнение CLSK vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CLSK — -8.24, ZETA — -176.18. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу ZETA: 3.19 vs 5.34 у CLSK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA CLSK оценён ниже: 26.74 vs 62.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLSK — 1.82, ZETA — 0.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CLSK | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | -176.18 | |
| P/B | 4.18 | 4.63 | |
| P/S | 5.34 | 3.19 | |
| PEG | 0.12 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | -3.04% | |
| ROA | -17.18% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 62.15% | |
| Операц. маржа | -24.52% | 0.55% | |
| Чистая маржа | -67.66% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 0.00% | |
| EPS | $-1.87 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $3.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CLSK сильнее: 83/100 против 76/100 у ZETA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CLSK составляет 67.5 (нейтральная зона), у ZETA — 56.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CLSK на 36.0%, ZETA на 7.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CLSK выше SMA 200 (+24.8%), ZETA — ниже (-1.0%). Долгосрочный тренд в пользу CLSK. Сила тренда по ADX: CLSK — 27.1 (выраженный тренд), ZETA — 16.2 (нет тренда). CLSK имеет чётко выраженный тренд, в отличие от ZETA. ZETA менее волатилен — бета 2.74 против 3.60 у CLSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.45 | 56.81 | |
| Stochastic %K | 77.73 | 64.02 | |
| CCI (20) | 184.57 | 56.31 | |
| MFI | 75.13 | 52.86 | |
| Williams %R | -22.27 | -35.98 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 0.90 | 1.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.15 | 16.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.67% | +3.49% | |
| Цена vs EMA 20 | +15.83% | +4.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +36.00% | +7.62% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.81% | -1.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 202.06 | 75.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 2.74 | |
| ATR % | 6.98% | 5.69% | |
| Sharpe (1г) | 0.91 | 0.69 | |
| RS Rating | 80.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -34.77 | -26.35 | |
| BB ширина | 31.29 | 18.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CLSK — 766,31 млн $, ZETA — 1,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. ZETA убыточен (чистая прибыль -31,51 млн $), тогда как CLSK генерирует прибыль (364,46 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CLSK генерирует -1,02 млрд $, ZETA — 185,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLSK | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как ZETA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CLSK приходится на июле (+24.28%), а ZETA — на августе (+13.42%). Слабые месяцы: для CLSK — март (-6.29%), для ZETA — июнь (-4.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, июль, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +35.50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — CLSK или ZETA?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или ZETA?
Что лучше купить — CLSK или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией