Сравнение CLSK vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CLSK имеет отрицательный P/E (-8.24), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — YOU прибылен с P/E 36.43. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CLSK оценён ниже: 5.34 против 6.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CLSK — 4.18, у YOU — 33.19. EV/EBITDA YOU — 23.59, у CLSK — 26.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CLSK работает в убыток — ROE -29.93%, тогда как YOU показывает рентабельность 106.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CLSK (-67.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLSK — 1.82, у YOU — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CLSK | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | 36.43 | |
| P/B | 4.18 | 33.19 | |
| P/S | 5.34 | 6.62 | |
| PEG | 0.12 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | 106.71% | |
| ROA | -17.18% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 85.20% | |
| Операц. маржа | -24.52% | 22.40% | |
| Чистая маржа | -67.66% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 53.27% | |
| EPS | $-1.87 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $2.15 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 78/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CLSK — 69.0, YOU — 63.2. Обе акции находятся в одной зоне. CLSK и YOU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+37.7% и +14.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CLSK — 28.5 (выраженный тренд), YOU — 25.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета YOU — 1.09, CLSK — 3.60. CLSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.00 | 63.19 | |
| Stochastic %K | 86.26 | 87.30 | |
| CCI (20) | 176.58 | 141.57 | |
| MFI | 75.77 | 80.69 | |
| Williams %R | -13.74 | -12.70 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.18 | |
| Momentum (10) | 1.78 | 2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.52 | 25.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.55% | +3.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.48% | +6.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +37.73% | +14.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.48% | +53.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 95.01 | 73.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 1.09 | |
| ATR % | 6.64% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 1.69 | |
| RS Rating | 80.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -33.25 | -1.80 | |
| BB ширина | 33.92 | 17.83 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CLSK генерирует 766,31 млн $, YOU — 900,78 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, YOU — 109,17 млн $. CLSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CLSK — -1,02 млрд $, YOU — 343,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLSK | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как CLSK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: CLSK — 1 лет, YOU — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CLSK | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 53.27% | |
| Лет выплат | 1.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CLSK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+24.28%), YOU — в июле (+9.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CLSK — март (-6.29%), YOU — январь (-6.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +15.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или YOU?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Clear Secure, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или YOU?
Что лучше купить — CLSK или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией