Сравнение CLSK vs XYZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CLSK (P/E -8.24) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. XYZ показывает P/E 52.58. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу XYZ: 1.72 vs 5.34 у CLSK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B XYZ — 1.95, у CLSK — 4.18. EV/EBITDA XYZ — 15.48, у CLSK — 26.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CLSK работает в убыток — ROE -29.93%, тогда как XYZ показывает рентабельность 3.64%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CLSK (-67.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLSK — 1.82, у XYZ — 0.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CLSK | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | 52.58 | |
| P/B | 4.18 | 1.95 | |
| P/S | 5.34 | 1.72 | |
| PEG | 0.12 | -0.76 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | 3.64% | |
| ROA | -17.18% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 44.99% | |
| Операц. маржа | -24.52% | 4.24% | |
| Чистая маржа | -67.66% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 1.99 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 0.00% | |
| EPS | $-1.87 | $1.35 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $36.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CLSK сильнее: 83/100 против 44/100 у XYZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CLSK составляет 67.5 (нейтральная зона), у XYZ — 53.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CLSK и XYZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+36.0% и +7.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CLSK — 27.1 (выраженный тренд), XYZ — 17.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. XYZ менее волатилен — бета 2.05 против 3.60 у CLSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.45 | 53.53 | |
| Stochastic %K | 77.73 | 33.01 | |
| CCI (20) | 184.57 | -62.47 | |
| MFI | 75.13 | 37.56 | |
| Williams %R | -22.27 | -66.99 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -0.54 | |
| Momentum (10) | 0.90 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.15 | 17.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.67% | +0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +15.83% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +36.00% | +7.45% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.81% | +3.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 202.06 | 124.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 2.05 | |
| ATR % | 6.98% | 3.85% | |
| Sharpe (1г) | 0.91 | 0.55 | |
| RS Rating | 80.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -34.77 | -14.07 | |
| BB ширина | 31.29 | 7.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CLSK — 766,31 млн $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, XYZ — 1,30 млрд $. XYZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CLSK — -1,02 млрд $, XYZ — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLSK | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 24,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $2.13 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 2,58 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как XYZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CLSK приходится на июле (+24.28%), а XYZ — на ноябре (+12.58%). Наименее удачные месяцы: CLSK — март (-6.29%), XYZ — сентябрь (-3.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +33.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или XYZ?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Block, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или XYZ?
Что лучше купить — CLSK или XYZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией