Сравнение CLSK vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CLSK отрицательный (-8.24) — компания генерирует убытки. WK прибылен, P/E составляет 194.56. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) WK дешевле: 2.94 против 5.34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA CLSK оценён ниже: 26.74 vs 97.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CLSK убыточен — чистая маржа -67.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLSK — 1.82, WK — -62.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CLSK | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | 194.56 | |
| P/B | 4.18 | -218.97 | |
| P/S | 5.34 | 2.94 | |
| PEG | 0.12 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | 97.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | -46.74% | |
| ROA | -17.18% | 1.00% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 79.40% | |
| Операц. маржа | -24.52% | -0.26% | |
| Чистая маржа | -67.66% | 1.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | -62.90 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 0.00% | |
| EPS | $-1.87 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $-0.22 | |
Технический анализ
CLSK набирает 78 из 100 по техническому скорингу, WK — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CLSK — 69.0 (нейтральная зона), WK — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CLSK выше на 37.7%, WK — ниже на -9.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CLSK выше SMA 200 (+27.5%), WK — ниже (-33.0%). Долгосрочный тренд в пользу CLSK. Сила тренда по ADX: CLSK — 28.5 (выраженный тренд), WK — 26.6 (выраженный тренд). По бете WK стабильнее (0.07 vs 3.60). Значение ниже 0.8 делает WK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.00 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 86.26 | 48.87 | |
| CCI (20) | 176.58 | -40.56 | |
| MFI | 75.77 | 46.78 | |
| Williams %R | -13.74 | -51.13 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.22 | |
| Momentum (10) | 1.78 | -2.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.52 | 26.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.55% | +1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.48% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +37.73% | -9.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.48% | -32.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 95.01 | 70.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 0.07 | |
| ATR % | 6.64% | 5.63% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -0.49 | |
| RS Rating | 80.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -33.25 | -48.48 | |
| BB ширина | 33.92 | 27.31 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CLSK — 766,31 млн $, WK — 884,57 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WK убыточен (чистая прибыль -26,17 млн $), тогда как CLSK генерирует прибыль (364,46 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CLSK генерирует -1,02 млрд $, WK — 138 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLSK | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 884,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | -26,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как WK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CLSK — июле (+24.28%), для WK — ноябре (+8.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CLSK — март (-6.29%), для WK — февраль (-3.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +20.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или WK?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Workiva Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или WK?
Что лучше купить — CLSK или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией