Сравнение CLSK vs WEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CLSK имеет отрицательный P/E (-8.24), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WEX прибылен с P/E 16.03. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) WEX оценён ниже: 1.85 против 5.34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA WEX оценён ниже: 10.08 vs 26.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CLSK отрицательный (-29.93%), что говорит об убыточности. WEX генерирует прибыль с ROE 26.96%. По этому критерию преимущество однозначно. CLSK убыточен — чистая маржа -67.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLSK — 1.82, WEX — 4.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CLSK | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | 16.03 | |
| P/B | 4.18 | 3.90 | |
| P/S | 5.34 | 1.85 | |
| PEG | 0.12 | 1.08 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | 10.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | 26.96% | |
| ROA | -17.18% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 57.44% | |
| Операц. маржа | -24.52% | 24.65% | |
| Чистая маржа | -67.66% | 11.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 4.11 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 1.05 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 0.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 0.00% | |
| EPS | $-1.87 | $9.00 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $36.94 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CLSK: скоринг 78/100 vs 41/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CLSK — 69.0, WEX — 50.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CLSK выше на 37.7%, WEX — ниже на -3.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CLSK выше SMA 200 (+27.5%), WEX — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу CLSK. Сила тренда по ADX: CLSK — 28.5 (выраженный тренд), WEX — 25.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета WEX — 0.95, CLSK — 3.60. CLSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.00 | 50.94 | |
| Stochastic %K | 86.26 | 74.00 | |
| CCI (20) | 176.58 | 29.63 | |
| MFI | 75.77 | 48.55 | |
| Williams %R | -13.74 | -26.00 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.70 | |
| Momentum (10) | 1.78 | 4.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.52 | 25.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.55% | +4.06% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.48% | +1.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +37.73% | -3.21% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.48% | -4.72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 95.01 | 71.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 0.95 | |
| ATR % | 6.64% | 4.18% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 0.37 | |
| RS Rating | 80.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -33.25 | -20.14 | |
| BB ширина | 33.92 | 16.64 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CLSK генерирует 766,31 млн $, WEX — 2,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, WEX — 304,10 млн $. CLSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: CLSK генерирует -1,02 млрд $, WEX — 313,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLSK | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 2,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 304,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $8.57 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 454,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 313,70 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как WEX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CLSK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+24.28%), WEX — в январе (+4.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CLSK — март (-6.29%), для WEX — октябрь (-4.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +10.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или WEX Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или WEX?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и WEX Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или WEX Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или WEX?
Что лучше купить — CLSK или WEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией